|
| Статья
| Вид операции
| Комментарии
| Галочка Налоговый учет в документах 1С
|
|
| Аренда
| Операция = Оплата поставщику
| Относится аренда помещений (Только для Стиля - ООО Фотон)
| нет
|
|
| Банковские карты
| Операция = Прочие расчеты с контрагентами Контрагент = Пластиковые карты
| Договор ("Безналичный расчет" у магазинов Половинко НН, "Основной договор" у магазинов Половинко ОЮ)
| есть
|
|
| Вода питьевая
| Операция = Прочие расходы денежных средств
| В статью относится: вода питьевая на заказ, чай, кофе, сахар, пироги (все продукты притания для магазина, которые согласованы с Руководством). Сверх этого, по письменному согласованию с руководством, относится на прочие выплаты (например, торт на день рождение магазина)
| нет
|
|
| Возврат денежных средств покупателю
| Операция = Возврат Денежных Средств покупателю Контрагент = Покупатель для возвратов
| Автоматически вводится на основании Возврата товаров от покупателя, РКО делается для наличных. Договор (ВОЗВРАТ - для магазинов Половинко Н.Н., Основной догвор - для магазинов Половинко О.Ю.)
| Возврат по первой кассе (ИП) - галочка есть, по второй кассе (ООО ЕНВД) - нет. Галочки проверяем как в РКО, так и в документе Вовзрат
|
|
| Возврат денежных средств поставщиком
|
| ТОЛЬКО Для бухгалтерии
| нет
|
|
| Выдача выручки собственнику
|
| ТОЛЬКО Для бухгалтерии
| нет
|
|
| Выдача денежных средств подотчетнику
| Операция = Выдача денежных средств подотчетнику
| Обязательно пишем кому! На какие цели! подпись обязательна!
| нет
|
|
| Выручка
| Операции = Прием розничной выручки
| Автоматически вводится на основании Отчета о роничных продажах!
| Продажа по первой кассе (ИП) - галочка есть, по второй кассе (ООО ЕНВД) - нет. Галочки проверяем как в ПКО, так и в документе Отчет
|
|
| ГСМ, расходы на а/м
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Расходы на машины (страховки, бензин, запчасти, ремонты). Чеки обязательно оригиналы (не копии), обязательно пишем кому, подпись обязательно! КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ НЕ ПРИБАВЛЯТЬ!
| нет
|
|
| Депозит
|
| ТОЛЬКО Для бухгалтерии
| нет
|
|
| Зарплата
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Заработная плата сотрудников одним расходником 2 раза в месяц, подписью директора магазина, либо администратора обязательна в строке Руководитель. В статью относятся: зп, премии, больничные листы, отпускные, компенсации за не использованный отпуск при увольнении) Заработная плата хоз. персонала заих подписью - 2 раза в месяц, подпись директора или администратора обязательна
| нет
|
|
| Инкассация
| Операция = Выдача денежных средств подотчетнику, выдача строго для Половинко О.Ю. или Половинко Н.Н. или Вельмякина В.В.
| В комментариях даты, за которые произведена инкассация обязательно. Их подпись обязательна.
| нет
|
|
| Канцтовары
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Скрепки, ручки, карандаши, бумага, обязательно прилагаем товарный и кассовый чек! Обязательно расписано, что и по каким ценам купили!
| есть
|
|
| Командировочные расходы
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Деньги на командировку (250 рублей - Екатеринбург, Серов; 500 рублей - Екатеринбург) на человека в день, с расшифровкой куда и на сколько едет человек, подпись командированного лица обязательна!
| нет
|
|
| Коммунальные услуги
| Операция = Оплата поставщику
| Относятся коммунальные услуги за помещение (электричество, вода, вывоз мусора, отопление и т.д.) КРОМЕ ОХРАНЫ, СВЯЗИ, ИНТЕРНЕТА Прилагаем Счет-фактуру, накладную, акт, кассовый чек
| есть
|
|
| Оплата поставщику
| Операция = Оплата поставщику
| Оплата за ТОВАР! (обувь, одежда, колготки, носки и комсетика для обуви, фурнитура, сумки….) Прилагаем Счет-фактуру, накладную, кассовый чек
| есть
|
|
| Охрана
| Операция = Оплата поставщику
| Оплата за охрану помещений Прилагаем Счет-фактуру, накладную, кассовый чек
| есть
|
|
| Платежи в бюджет
| | ТОЛЬКО Для бухгалтерии
| есть
|
|
| Платежи во внебюджетные фонды
|
| ТОЛЬКО Для бухгалтерии
| есть
|
|
| Пособия
| Операция = Прочие расчеты с контрагентами Контрагент = ФИО Декретницы в папке Сотрудники Если такого контрагента нет, сообщить бухгалтерии
| Обязательно сумма прописью и подпись декретницы (Все декретниц переводим на безнал!!, выдача из кассы, только по распоряжению бухгалтера по ЗП)
| есть
|
|
| Почта
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Почтовые услуги (отправка писем, конверты, описи, услуги почты и почтовых организаций (Пони экспресс). Обязательна подпись директора магазина, либо администратора. Прилагаем квитанцию, тов. чек, кас. чек
| есть
|
|
| Приобретение ОС и МБП
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Мебель, стулья, компьютеры, торговое оборудование, предметы, стоимостью от 3000рублей и служащие более 1 года. Обязательна подпись Руководителя компании Прилагаем Счет-фактуру, накладную, кассовый чек
| нет
|
|
| Прочие выплаты
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Выплаты, которые не относятся ни к одной другой статье, согласованные с руководством: подарки, праздники, мелкие расходы: гирлянды, шары, цветы, аптечка, форма для продавцов, материальная помощь и т.д. и т.п. Обязательна подпись Руководителя компании Прилагаем Счет-фактуру, накладную, кассовый чек
| нет
|
|
| Прочие поступления
| Операция = Прочие поступления денежных средств
| Приход недостач за ревизию, штрафы сотрудников и другие доходы. Обязательно комментарии, от кого, за что, номер приказа
| нет
|
|
| Прочие расчеты с контрагентами
|
| ТОЛЬКО Для бухгалтерии
| нет
|
|
| РАЗМЕН
|
| ТОЛЬКО Для бухгалтерии
| нет
|
|
| Реклама
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Оплата за рекламу и рекламную продукцию в магазине (афишетки, постеры, листовки….) Обязательноприлагаем товарный и кассовый чек, пишем с кем согласовано!
| есть
|
|
| Ремонт брака
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Все, что касается ремонта товара (услуги мастера, молнии, замки, пуговици, нитки) Обязательнаподпись руководителя. Прилагаем накладную, кассовый чек, квитанцию или печатаем РКО за подписью мастера со списком выполненных услуг.
| Есть подтверждающие документы - ставим.
|
|
| Ремонт помещений
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Все, что касается ремонта зданий и помещений магазина (краски, смесители, ремонты фасадов, ремонты замков, дверей) Обязательнаподпись Руководителя компании Прилагаем Счет-фактуру, накладную или товарный и кассовый чек
| Есть подтверждающие документы - ставим.
|
|
| РКО
|
| ТОЛЬКО Для бухгалтерии
| есть
|
|
| Связь
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Сотовая связь, Скайп, Интернет Обязательна подпись директора магазина, либо администратора Прилагаем Счет-фактуру, накладную, кассовый чек
| Сотовая связь, скайп - не ставим
|
|
| Сертификаты
| ПКО Операция = Прочий приход ДС РКО = Прочий расход денежных средств
| Только для САВАЖА и ИНСИТИ все РКО И ПКО подписываем директором или администратам магазина! РКО по отданным сертификатам подписывать Руководителю предприятия
| нет
|
|
| Техническое обслуживание и ремонт оргтехники
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Ремонты принтеров, касс, компьютеров, принтеров, телефонов, услуги программистов, програмного обеспечения, все что касается орг.техники Обязательна подпись Руководителя компании Прилагаем Счет-фактуру, накладную, кассовый чек
| есть
|
|
| Транспортные услуги
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Проезды, услуги сторонних огранизаций, такси Обязательна директора магазина, либо администратора, такси пишем с кем согласовано.
| нет
|
|
| Хоз. Нужды
| Операция = Прочий расход денежных средств
| Хозяйственные нужды (моющие, тряпки, мыло, т/б, губки, мешки, лампочки) Прилагаем Счет-фактуру, накладную, кассовый чек
| есть
|
|
| Юридические услуги
|
| ТОЛЬКО Для бухгалтерии
| есть
|
