Сверка контрольных сумм
Под контрольными суммами понимают Х – сумма денежных средств в кассе по Х-отчету («гроші» (Хн)+ «картка»(Хбн)) Х=Хн+Хбн 1С - сумма денежных средств в кассе по программе 1С (Кнопка «Изъятие» в чеке, значение поля «текущая сумма наличных в кассе»(1Сн)+ «текущая сумма б/н в кассе»(1Сбн)) 1С=1Сн+1Сбн К – Фактическая сумма денег в денежном ящике (Кн)+ Сумма платежей за день по терминалу кредитных карт Кбн К=Кн+Кбн. Итак всегдадолжно быть Х=1С=К Проверку необходимо производить несколько раз в день, как минимум после внесения, изъятия, и после любых корректировок. Чем раньше вы обнаружите расхождение, тем больше вероятность корректно его иправить.
Если:
Х=1С<К
Возможная причина 1: Не пробили чек, а деньги взяли. Действия: Пробить чек по кассе на сумму излишка денег по проданному без чека товару Возможная причина 2: Пробили чек возврата, а деньги не отдавали. Действия: Вариант а 1. Отдать даньги. Вариант б 1. Пробить чек по кассе на сумму излишка денег по пробитому как возврат товару.
Х=1С>К
Возможная причина: Пробили чек, а денег не взяли, товар не отдали (ошибочно пробили лишний чек) ИЛИ оформили возврат, деньги отдали, а по кассе не пробили Действия: Пробить возврат по ошибочному чеку продажи ИЛИ непроведенному возврату.
Х=К>1C
Возможная причина 1: Деньги взяли, чек пробили. Но по регистратору он прошел, а по 1С нет (например кончилась кассовая лента) Действия: 1. Зайти в меню «Работа с кассой» - «Кассовые документы» закладка «чеки» 2. Если чек на эту сумму в списке есть, но в крайнем левом поле у него иконка голубого цвета без красной галочки, значит чек есть но он не проведен в 1С, тогда см п. 4 если чека нет в списке, тогда см. П. 3 3. Набрать чек в окне работы кассира как обычный чек и нажать кнопку «Отложить». Дальше см.п2. 4. Выбрать искомый чек в списке и нажать кнопку «Корр.» справа от таблицы чеков. 5. На вопрос системы распечатался ли документ на фискальном регистраторе , ответьте «Да» 6. введите дату, время, и номер чека в окне и нажмите «Выполнить» 7. На чеке появится красная галочка. Чек проведен в 1С.
Возможная причина 2: В 1С провелся лишний чек возврата, а фактически по регистратору сумма возврата не прошла и деньги не отдавали. Действия: 1. Зайти в меню «Работа с кассой» - «Кассовые документы» закладка «чеки» 2. Если чек возврата на эту сумму в списке есть, и в крайнем левом поле у него иконка с красной галочкой, значит чек есть и он проведен в 1С, тогда 3. Выбрать искомый чек в списке и нажать кнопку «Удалить» справа от таблицы чеков.
Возможная причина 3: При пробитии служебного внесения деньги в кассу положили, чек внесения пробился по регистратору, а в 1С документы не провелись (как правило происходит 1-го числа, если не открыли период). Особенность данной ситуации состоит в том, что в результате внесения денег в 1С формируется 2 документа: Чек на внесение и Расходный кассовый ордер. Действия: 1. Зайти в меню «Работа с кассой» - «Кассовые документы» закладка «Внесение (изъятие) денег» 2. Если документ на эту сумму в списке есть, в колонке тип чека стоит «внесение» , но в крайнем левом поле у него иконка голубого цвета без красной галочки, значит чек есть но он не проведен в 1С. 3. Выбрать искомый чек в списке и нажать кнопку «Корр.» справа от таблицы чеков. 4. На вопрос системы распечатался ли документ на фискальном регистраторе , ответьте «Да» 5. введите дату, время, и номер чека в окне и нажмите «Выполнить» 6. На чеке появится красная галочка. Чек проведен в 1С. 7. Зайти в меню «Работа с кассой» - «Кассовые ордера» закладка «Расходный кассовый ордер» 8. Если документ на эту сумму в списке есть, в колонке операция стоит «разменная монета» , но в крайнем левом поле у него иконка голубого цвета без красной галочки, значит чек есть но он не проведен в 1С, тогда см.п. 9 иначе (если галочка есть) см.п.11. 9. Откройте документ (двойной щелчек мышкой или Enter) и нажмите кнопку «Учесть» 10. На документе появится красная галочка. 11. Сформируйте отчет «Касса магазина». Остаток должен соответствовать остатку денег в сейфе
Х=К<1С
Возможная причина 1: Провели лишний чек в 1С (например нажали «корр» на отложенном чеке в журнале «Кассовые документы»), а в регистраторе его нет и денег под него нет, странно, но бывает. Действия: 1. Зайти в меню «Работа с кассой» - «Кассовые документы» закладка «чеки» 2. Если чек на эту сумму в списке есть, и в крайнем левом поле у него иконка с красной галочкой, значит чек есть и он проведен в 1С, тогда 3. Выбрать искомый чек в списке и нажать кнопку «Удалить» справа от таблицы чеков.
Возможная причина 2: В 1С не провелся чек возврата, а фактически оформили возврат, деньги отдали, чек пробивали, по регистратору он провелся, а в 1С нет. Действия: 1. Зайти в меню «Работа с кассой» - «Кассовые документы» закладка «чеки» 2. Найти чек возврата на эту сумму в списке, в крайнем левом поле у него иконка голубого цвета без красной галочки. Если такого чека нет, его необходимо создать как чек возврата и отложить, далее см.п.1., если есть, то п.3. 3. Выбрать искомый чек возврата в списке и нажать кнопку «Корр.» справа от таблицы чеков. 4. На вопрос системы распечатался ли документ на фискальном регистраторе , ответьте «Да» 5. введите дату, время, и номер чека в окне и нажмите «Выполнить» 6. На чеке появится красная галочка. Чек проведен в 1С.
К=1С>Х
Возможная причина 1: Чек не провелся по регистратору, но продажа была, деньги взяли, товар отдали, в 1С чек тоже провелся. Действия: 1. Зайти в меню «Работа с кассой» - «Кассовые документы» закладка «чеки» 2. Если чек на эту сумму в списке есть, и в крайнем левом поле у него иконка с красной галочкой, значит чек есть и он проведен в 1С, тогда 3. Выбрать искомый чек в списке и нажать кнопку «Удалить» справа от таблицы чеков. 4. Пробить чек заново.
Возможная причина 2: Пробили ошибочно чек возврата, деньги не отдали, в 1С чек возврата не провелся (или его сделали непроведенным) Действия: 1. Зайти в меню «Работа с кассой» - «Кассовые документы» закладка «чеки» 2. Найти чек возврата на эту сумму в списке, в крайнем левом поле у него иконка голубого цвета без красной галочки. Если такого чека нет, его необходимо создать как чек возврата и отложить, далее см.п.1., если есть, то п.3. 3. Выбрать искомый чек возврата в списке и нажать кнопку «Корр.» справа от таблицы чеков. 4. На вопрос системы распечатался ли документ на фискальном регистраторе , ответьте «Да» 5. введите дату, время, и номер чека в окне и нажмите «Выполнить» 6. На чеке появится красная галочка. Чек проведен в 1С. 7. Пробить чек продажи на эту сумму по этому товару.
К=1С<Х
Возможная причина 1: Чек провелся по регистратору, но в 1С чека нет (или не провелся), деньги не взяли (или взяли но в кассу не положили), товар не отдали (или отдали). Странно, но тоже бывает. Действия: Есть два варианта Вариант а: 1. Создать в 1С новый чек 2. Отложить. 3. Зайти в меню «Работа с кассой» - «Кассовые документы» закладка «чеки» 4. Найти чек на эту сумму в списке, в крайнем левом поле у него иконка голубого цвета без красной галочки. 5. Выбрать искомый чек в списке и нажать кнопку «Корр.» справа от таблицы чеков. 6. На вопрос системы распечатался ли документ на фискальном регистраторе , ответьте «Да» 7. введите дату, время, и номер чека в окне и нажмите «Выполнить» 8. На чеке появится красная галочка. Чек проведен в 1С. 9. Недостающую сумму денег доложить в кассу. Вариант б: 1. Пробить чек возврата на недостающую сумму. 2. Зайти в меню «Работа с кассой» - «Кассовые документы» закладка «чеки» 3. Если чек возврата на эту сумму в списке есть, и в крайнем левом поле у него иконка с красной галочкой, значит чек есть и он проведен в 1С, тогда 4. Выбрать искомый чек в списке и нажать кнопку «Удалить» справа от таблицы чеков.
Возможная причина 2: Оформили возврат, деньги отдали, чек возврата пробивали, но в 1С он провелся, а по регистратору не прошел (лента кончилась) Действия: 1. Зайти в меню «Работа с кассой» - «Кассовые документы» закладка «чеки» 2. Если чек возврата на эту сумму в списке есть, и в крайнем левом поле у него иконка с красной галочкой, значит чек есть и он проведен в 1С, тогда 3. Выбрать искомый чек в списке и нажать кнопку «Удалить» справа от таблицы чеков. 4. Пробить чек возврата заново.
К=1С=Х НО Кн>1Сн=Хн И Кбн<1Сбн=Хбн
Возможная причина : Чек пробили как безналичный, а покупатель рассчитался наличными Действия: 1. С любой зарплатной карточки сотрудника (или с нескольких, если не хватает на одной) снять по платежному терминалу (и только по терминалу, кассу и 1с не трогаем) сумму безналичного чека. 2. Излишек наличных в кассе изъять и отдать владельцу карточки используемой в п.1 (документы никакие не оформляются, кассу и 1с не трогаем)
К=1С=Х НО Кн<1Сн=Хн И Кбн>1Сбн=Хбн
Возможная причина : Чек пробили как наличный, а покупатель рассчитался карточкой Действия: 1. Пробить чек возврата за наличные 2. Пробить чек продажи по безналу (терминал трогать не нужно).
Ситуация: ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|