 |
|
За рах. 30 “Готівка”, 31 “Рахунки в банках”, 33 “Інші кошти”, аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
I. З кредиту рахунку 30 "Готівка" в дебет рахунків
| Номер запису | Дата звіту касира | 31 "Раху-нки в банках" | 33 "Ін-ші кош-ти" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальни-ками та підрядниками" | 66 "Розра-хунки за випла-тами праців-никам" | 84 "Інші операцій-ні витрати", 85 "Інші затрати" | 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати" | 14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76 | Усього | ||||||||||||
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
| Усьо-го | |||||||||||||||||||||
| Від-мітки |
II. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 "Готівка" з кредиту рахунків
Сальдо на початок місяця ___________________
| Номер запису | Дата звіту касира | 31 "Раху-нки в банках" | 34 "Коротко-строкові векселі одер-жані" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 66 "Розра-хунки за виплатами праців-никам" | 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 76 "Страхові платежі" | 14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97 | Усього | |||||||||||||
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||
| Усього | |||||||||||||||||||||
| Відмітки | |||||||||||||||||||||
| Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________ | Сальдо на кінець місяця ___________ | ||||||||||||||||||||
III. З кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків
| Номер запису | Дата випи-сок банку | 30 "Готівка" | 33 "Ін-ші кош-ти" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 64 "Розра-хунки за подат-ками й плате-жами" | 84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" | 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати" | 14, 15, 18, 24, 31 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60 61, 62, 65, 66, 67, 68 69, 76 | Усього | ||||||||||||
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
| Усього | |||||||||||||||||||||
| Від-мітки |
IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків
Сальдо на початок місяця ___________
| Но-мер запи-су | Дата виписок банку | 30 "Готі-вка" | 34 "Коротко-строкові векселі одержані" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 69 "Доходи майбут-ніх періодів" | 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 76 "Страхові платежі" | 14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97 | Усього | |||||||||||
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|