Главная | Обратная связь

Счет № 01 «Основное производство»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =	27 397 440
29.1					604 800
				Об =	604 800					Об =
				Ск =	28 002 240

Счет № 02 «Амортизация основных средств»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
										Сн =	3 144 960
						3.1					93 537
						3.2					164 012
				Об =						Об =	257 549
										Ск =	3 402 509

 

Счет № 04 «Нематериальные активы»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =	3 810 240
				Об =						Об =
				Ск =	3 810 240

 

Счет № 05 «Амортизация нематериальных активов»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
										Сн =	1 542 240
						4.1					22 851
						4.2					12 094
				Об =						Об =	34 945
										Ск =	1 577 185

 

Счет № 07 «Оборудование к установке»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =	997 920
				Об =						Об =
				Ск =	997 920

 

Счет № 08 «Вложения в долгосрочные активы»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =	2 056 320
				67.1	383 040	29.1					604 800
28.1					604 800
				Об =	987 840					Об =	604 800
				Ск =	2 439 360

 

Счет № 10 «Сырье и материалы»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =	44 292 528
					933 734						1 590 443
					1 224 720						758 016
						16.1					30 240
						16.2					1 812
						16.3					24 192
										76.3	181 440
				Об =	2 158 454					Об =	2 586 143
				Ск =	43 864 839

Счет № 18 «Налог на добавленную стоимость»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =	1 149 120	29.2				18.1.2	120 960
2.1					6 955					18.1.2	480 559
2.2					13 185					68.2	1 750 639
6.1					11 007	11.1				18.1.2	260 064
6.2					10 524
6.3					7 197
					186 747
					244 944
28.2					120 960
29.2				18.1.1	120 960
				18.1.1	480 559
11.1				18.1.1	260 064
				Об =	1 463 102					Об =	2 612 222
				Ск =

 

Счет № 20 «Основное производство»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =
				10.1	1 590 443	35.3					39 481 432
5.1					13 002 364
5.3					4 420 804
5.4					78 014
35.1					20 095 002
35.2					294 805
				Об =	39 481 432					Об =	39 481 432
				Ск =

 

Счет № 25 «Общепроизводственные расходы»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =
2.1					34 776	35.2					294 805
					93 537
					22 851
6.1					55 037
6.2					52 618
6.3					35 986
				Об =	294 805					Об =	294 805
				Ск =

 

Счет № 26 «Общехозяйственные расходы»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =
					164 012	35.1					20 095 002
					12 094
9.1					14 520 000
9.2				69.1	4 936 800
9.3				76.8	87 120
					217 728
					133 056
					24 192
				Об =	20 095 002					Об =	20 095 002
				Ск =

Счет № 41 «Товары»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =	2 325 456
				Об =						Об =
				Ск =	2 325 456

 

Счет № 43 «Готовая продукция»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =	907 200
35.3					39 481 432	36.3					39 481 432
				Об =	39 481 432					Об =	39 481 432
				Ск =	907 200

 

Счет № 44 «Расходы на реализацию»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =
2.2					65 923
				10.3.12	758 016
				Об =	823 939					Об =
				Ск =	823 939

Счет № 50 «Касса»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =	378 000
					332 640						133 056
					1 663 200						1 663 200
				Об =	1 995 840					Об =	1 796 256
				Ск =	577 584

 

Счет № 51 «Расчетный счет»

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб	Документ	Содержание записи	Кор. счет	Сумма, руб
Наимен-е	№	Дата	Наимен-е	№	Дата
				Сн =	542 414 880
				76.3	217 728						1 300 320
					63 504						332 640
					60 480					67.1	1 158 696
					58 748 371						725 760
											393 120
											24 192
											24 192
						39.1					41 731
						39.2					79 108
						39.3					66 044
						39.4					63 142
						39.5					43 183
						42.2				68.4	3 138 044
						42.2				69.1	9 357 604
						42.2				69.2	254 373
						42.2				76.2	150 000
						42.2				76.8	165 134
											1 663 200
						42.2					8 040 756
				Об =	59 090 083					Об =	26 245 583
				Ск =	575 259 380