 |
|
РАБОЧИЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 12 месяцев с начала реализации проекта.
В течение этого периода времени фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" будет проведена полная реконструкция существующего здания, а также, будет приобретено, доставлено и смонтировано основное технологическое оборудование. К моменту пуска проекта в эксплуатацию технологическое оборудование будет полностью готово к работе.
Оценка инвестиционных издержек, связанных с реконструкцией здания (без учета стоимости существующего здания) и с приобретением импортного оборудования представлена в таблице 11.
Таблица 11
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
| Статья затрат | Стоимость без НДС, долл. США | Таможенная очистка, долл. США | Полная стоимость, долл. США | НДС к затратам, руб. |
| 1. Проектные работы 2. Работы по реконструкции существующего здания 3. Установка и подводка сетей 4. Технологическое оборудование для всего комплекса, включая предметы интерьера | 246 500 2 094 500 1 562 500 1 096 500 | 24 650 109 650 | 271 150 2 094 500 1 562 500 1 206 150 | 1 626 900 12 567 000 9 375 000 7 236 900 |
| ИТОГО ЗАТРАТ | 5 000 000 | 134 300 | 5 134 300 | 30 805 800 |
Условия оплаты строительно-монтажных работ по проекту, а также, условия поставки и оплаты оборудования на сегодняшний день являются предметом дальнейшего согласования. Однако, предполагается, что к моменту сдачи проекта в эксплуатацию должна быть оплачена полная стоимость всех работ, включая стоимость поставленного оборудования.
После сдачи проекта в эксплуатацию технологически возможно достижение 100% планируемых объемов реализации услуг, однако, в первый год работы реально можно рассчитывать лишь на 80% от запланированного уровня. Это связано с необходимостью проведения ряда рекламных мероприятий для привлечения клиентов.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ СБЫТА
Учитывая необходимость во временных затратах в первый год эксплуатации проекта, связанных с проведением рекламных мероприятий для привлечения клиентов, можно предположить, что новый досуговый центр сможет достичь планируемых показателей по объему предоставляемых услуг только к началу 6 месяца своей работы.
Успешное выполнение предусмотренных рекламных мероприятий позволяет рассчитывать на объемы реализации всего комплекса услуг, указанные на диаграмме 1.
Диаграмма 1
При этом планируемый объем поступлений в денежном выражении от реализации всего комплекса услуг за первый год эксплуатации представлен на диаграмме 2.
Диаграмма 2
Величина НДС к выручке по интервалам, указанных на диаграмме, составляет соответственно:
1 месяц - 223,4 тыс. руб.,
2 месяц - 440,9 тыс. руб.,
3 месяц - 549,6 тыс. руб.,
4 месяц - 658,3 тыс. руб.,
5 месяц - 984,5 тыс. руб.,
6 месяц и далее - 1093,2 тыс. руб.
Данными для расчета предполагаемых объемов сбыта по всему комплексу услуг послужили результаты анализа существующего рынка (см. раздел 4).
Объемы реализации по каждому виду услуг приведены в таблице 12.
Таблица 12