 |
|
Прочие текущие затраты
…
Данные представлены в таблице:
Таблица: 23 Прочие текущие затраты
| Наименование статей прямых материальных затрат | сумма (руб.), в мес | База исчисления |
| Общехозяйственные | ||
| Коммунальные платежи | 50 000 | нет |
| канализация | нет | |
| уборка территории | нет | |
| благоустройство территории (озеленение) | нет | |
| расходныне материалы связанные с содержанием канализации | нет | |
| расходныне материалы связанные с содержанием электросети | нет | |
| расходныне материалы связанные с содержанием водопровода | нет | |
| топливо для дизельного генератора | нет | |
| Электричество (кВт) | нет | |
| водоснабжение | нет | |
| вывоз мусора | нет | |
| ПРОЧИЕ мат | нет | |
| Оплата транспорта | нет | |
| уборка территории | нет | |
| Услуги по обслуживанию канализации | нет | |
| Доставка воды, продуктов питания | нет | |
| Обслуживание электрогенератора | нет | |
| Оплата услуг по подготовке тер-ии | нет | |
| мед комплект первой необходимости | нет | |
| Административные | ||
| канцелярские принадлежности | нет | |
| Расходы на связь | нет | |
| Сбытовые | ||
| Реклама и маркетинговые мероприятия | ||
| ПРОЧИЕ | ||
| прочие расходы |
Инвестиционные (единовременные расходы)
В данном разделе представлена детализация инвестиционных затрат, сроки и источники финансирования (собственные, заемные средства). Данные представлены в таблице:
Таблица: 24 Единовременные расходы
| Объекты инвестиций. | Сумма, руб. | Календарные сроки исполнения | Источник финансирования | ||
| начало | окончание | ||||
| Регистрация предприятия | собственные | ||||
| Предпроектные исследования, планирование проекта: | собственные | ||||
| Объекты основных средств, в т.ч.: | |||||
| Оборудование | |||||
| Материалы | заемные средства | ||||
| Работы | заемные средства | ||||
| Расходы на организацию и проведение фестиваля | |||||
| Обеспечение мероприятия | собственные | ||||
| Расходы на питание | собственные | ||||
| Материалы | собственные | ||||
| Прочие | собственные | ||||
| Другие объекты, в т.ч. | |||||
| Интернет сайт | собственные | ||||
| Реклама | собственные | ||||
| прочее | собственные | ||||
| Итого |
Финансовый план
Данный раздел бизнес-плана позволяет оценить способность проекта обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для обеспечения самоокупаемости и возврата заемных средств.
Далее в таблицах представлены данные:
1. Прогноз продаж. В таблице указывается прогнозный объем продаж в разрезе по продуктам и/или услугам в натуральном выражении в единицах измерения.
2. План прибылей и убытков, результат финансовой деятельности
3. Прогноз движения денежных средств.
4. Налоговое окружение проекта
Прогноз продаж
В таблице указывается прогнозный объем продаж в тыс. руб, в разрезе по продуктам в натуральном выражении по периодам: для 2014 года данные приводятся помесячно, для 2015г. - поквартально, для 2016 -2020г. приводится общая сумма продаж за двенадцать месяцев. Данные представлены в таблице:
Таблица: 25 Прогноз продаж 2014г.
| 2014г. (тыс. руб.) | Итого за год 2014 | ||||||||||||
| ИТОГО |
Таблица: 26 Прогноз продаж 2015-2020 гг.
| 2015 (тыс. руб.) | Итого за 2015 | Итого за 2016 | Итого за 2017 | Итого за 2018 | Итого за 2019 | Итого за 2010 | Итого по проекту | ||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||||
| ИТОГО |