Прогноз движения денежных средств
Таблица: 42 Прогноз движения денежных средств 2014 г. при пессимистическом сценарии
| Начало функциони-рования
| 2014г. (тыс.руб)
| ИТОГО за 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс денежных средств на начало периода
|
| | | | | | | | | | | | | |
Денежный поток от текущей деятельности
|
| | | | | | | | | | | | | |
Продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переменные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные затраты (без амортизации)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от инвест. деятельности
|
| | | | | | | | | | | | | |
Инвестиционные доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на основную деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от финансовой деятельности
|
| | | | | | | | | | | | | |
Собственный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Невозвратное финансирование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс денежных средств на конец периода
|
| | | | | | | | | | | | | |
Таблица: 43 Прогноз движения денежных средств 2015-2020 гг. при пессимистическом сценарии
| 2015г. (тыс.руб)
| ИТОГО за 2015
| ИТОГО за 2016
| ИТОГО за 2017
| ИТОГО за 2018
| ИТОГО за 2019
| ИТОГО за 2020
|
1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
Баланс денежных средств на начало периода
| | | | | | | | | | |
Денежный поток от текущей деятельности
| | | | | | | | | | |
Продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переменные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные затраты (без амортизации)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от инвест. деятельности
| | | | | | | | | | |
Инвестиционные доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на основную деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от финансовой деятельности
| | | | | | | | | | |
Собственный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Невозвратное финансирование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс денежных средств на конец периода
| | | | | | | | | | |
Налоговое окружение проекта
Таблица: 44 Расчёт величины налогов 2014 г. пессимистическом сценарии
Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды,
| | 2014г. (тыс.руб)
| ИТОГО 2014
|
Ставка %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления с фонда оплаты труда*
| | | | | | | | | | | | | | |
ПФР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФСС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость
| | | | | | | | | | | | | | |
Налог на имущество
| | | | | | | | | | | | | | |
Налог на прибыль
| | | | | | | | | | | | | | |
Налог на доходы физ. лиц (для ИП)
| | | | | | | | | | | | | | |
Единый налог (УСНО, ЕСХН, ЕНВД)
| | | | | | | | | | | | | | |
Другие налоги
| | | | | | | | | | | | | | |
транспортный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
земельный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
| | | | | | | | | | | | | | |
Таблица: 45 Расчёт величины налогов 2015-2010 гг. при пессимистическом сценарии
Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды,
| Ставка %
| 2015г. (тыс.руб)
| ИТОГО за 2015
| ИТОГО за 2016
| ИТОГО за 2017
| ИТОГО за 2018
| ИТОГО за 2019
| ИТОГО за 2020
|
1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
Отчисления с фонда оплаты труда*
| | | | | | | | | | | |
ПФР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФСС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физ. лиц (для ИП)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единый налог (УСНО, ЕСХН, ЕНВД)
| | | | | | | | | | | |
Другие налоги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
земельный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
| | | | | | | | | | | |
Резюме
Наименование компании - инициатора проекта
…
Наименование проекта
…
Идея проекта
…
Характеристика продукта и/или услуги
· …
Срок реализации проекта - ____ лет
Сумма запрашиваемого финансирования – _______ руб.
Дата выхода на проектную мощность - _____г.
Срок выхода на самоокупаемость - ______г.
Ключевые финансовые показатели проекта
Таблица: 46 Финансовые показатели проекта
Показатели
| Период
| ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовая прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовая маржа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA маржа, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая маржа, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Количественные и качественные показатели социальной эффективности проекта:
§ …
11. Источники финансирования проекта:
a. Общий бюджет проекта – __________ рублей;
b. Состав по источникам финансирования:
i. Собственные средства – ________ рублей;
ii. Заёмные средства – ________ рублей;
12. Ключевые риски:
Риск: ….
Мероприятия по снижению рисков:
· …
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.