Здавалка
Главная | Обратная связь

Прогноз движения денежных средств



Таблица: 42 Прогноз движения денежных средств 2014 г. при пессимистическом сценарии

  Начало функциони-рования 2014г. (тыс.руб) ИТОГО за 2014
Баланс денежных средств на начало периода                          
Денежный поток от текущей деятельности                          
Продажи                          
Переменные затраты                          
Постоянные затраты (без амортизации)                          
Налоги                          
Денежный поток от инвест. деятельности                          
Инвестиционные доходы                          
Расходы на основную деятельность                          
Денежный поток от финансовой деятельности                          
Собственный капитал                          
Заемный капитал                          
Невозвратное финансирование                          
Выплаты в погашение займов                          
Выплаты процентов по займам                          
Баланс денежных средств на конец периода                          

 

Таблица: 43 Прогноз движения денежных средств 2015-2020 гг. при пессимистическом сценарии

  2015г. (тыс.руб) ИТОГО за 2015 ИТОГО за 2016 ИТОГО за 2017 ИТОГО за 2018 ИТОГО за 2019 ИТОГО за 2020
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Баланс денежных средств на начало периода                    
Денежный поток от текущей деятельности                    
Продажи                    
Переменные затраты                    
Постоянные затраты (без амортизации)                    
Налоги                    
Денежный поток от инвест. деятельности                    
Инвестиционные доходы                    
Расходы на основную деятельность                    
Денежный поток от финансовой деятельности                    
Собственный капитал                    
Заемный капитал                    
Невозвратное финансирование                    
Выплаты в погашение займов                    
Выплаты процентов по займам                    
Баланс денежных средств на конец периода                    

 

Налоговое окружение проекта

Таблица: 44 Расчёт величины налогов 2014 г. пессимистическом сценарии

Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды,   2014г. (тыс.руб) ИТОГО 2014
Ставка %
Отчисления с фонда оплаты труда*                            
ПФР                            
ОМС                            
ФСС                            
Налог на добавленную стоимость                            
Налог на имущество                            
Налог на прибыль                            
Налог на доходы физ. лиц (для ИП)                            
Единый налог (УСНО, ЕСХН, ЕНВД)                            
Другие налоги                            
транспортный                            
земельный                            
ИТОГО                            

 

Таблица: 45 Расчёт величины налогов 2015-2010 гг. при пессимистическом сценарии

Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды, Ставка % 2015г. (тыс.руб) ИТОГО за 2015 ИТОГО за 2016 ИТОГО за 2017 ИТОГО за 2018 ИТОГО за 2019 ИТОГО за 2020
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Отчисления с фонда оплаты труда*                      
ПФР                      
ОМС                      
ФСС                      
Налог на добавленную стоимость                      
Налог на имущество                      
Налог на прибыль                      
Налог на доходы физ. лиц (для ИП)                      
Единый налог (УСНО, ЕСХН, ЕНВД)                      
Другие налоги                      
транспортный                      
земельный                      
ИТОГО                      

 


Резюме

Наименование компании - инициатора проекта

Наименование проекта

Идея проекта

Характеристика продукта и/или услуги

· …

Срок реализации проекта - ____ лет

Сумма запрашиваемого финансирования – _______ руб.

Дата выхода на проектную мощность - _____г.

Срок выхода на самоокупаемость - ______г.

Ключевые финансовые показатели проекта

Таблица: 46 Финансовые показатели проекта

Показатели Период ИТОГО
Выручка                
Валовая прибыль                
Валовая маржа                
EBITDA                
EBITDA маржа, %                
Чистая прибыль                
Чистая маржа, %                

 

 

10. Количественные и качественные показатели социальной эффективности проекта:

§ …

11. Источники финансирования проекта:

a. Общий бюджет проекта – __________ рублей;

b. Состав по источникам финансирования:

i. Собственные средства – ________ рублей;

ii. Заёмные средства – ________ рублей;

12. Ключевые риски:

Риск: ….

Мероприятия по снижению рисков:

· …


 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.