 |
|
Поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
(унифицированная форма N ИНВ-17). Образец заполнения
Унифицированная форма N ИНВ-17
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88
┌──────────┐
│ Код │
├──────────┤
Форма по ОКУД │ 0317015 │
ЗАО "Центурион" ├──────────┤
------------------------------------------------ по ОКПО │ 01234567 │
организация ├──────────┤
│ │
В целом по организации │ │
-------------------------------------------------------- │ │
структурное подразделение ├──────────┤
Вид деятельности │ 74.60 │
┌──────┼──────────┤
Основание для проведения приказ, -постановление,-│номер │ 1-инв │
инвентаризации: -распоряжение- │ │ │
------------------------├──────┼──────────┤
ненужное зачеркнуть │дата │15.11.2011│
└──────┼──────────┤
Вид операции │ │
└──────────┘
┌─────────┬───────────┐
│ Номер │ Дата │
│документа│составления│
├─────────┼───────────┤
АКТ │ 11 │ 29.11.2011│
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, └─────────┴───────────┘
ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "--"
ноября 2011
--------- ---- г. проведена инвентаризация расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее:
1. По дебиторской задолженности
| Наименование счета бух- галтерского учета и де- битора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. | |||
| всего | в том числе задолженность | ||||
| подтверж- денная де- биторами | не под- тверж- денная дебито- рами | с истек- шим сро- ком иско- вой дав- ности | |||
| Счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Расчеты по перечисленным авансам и предоплатам", ООО "Интерэкспо" | 60-1 | 118 000-00 | 118 000-00 | - | - |
| Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", ООО "Макском" | 85 600-00 | 85 600-00 | - | - | |
| Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", ЧП Гаврилов Д.К. | 25 000-00 | - | - | 25 000-00 | |
| Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", аналитический счет "НДС по полученным авансам", ЗАО "Кронберг и сыновья" | 62-НДС | 36 000-00 | 36 000-00 | - | - |
| Счет "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", субсчет "Расчеты по социальному страхованию", по сумме начисленного пособия по беременности и родам | 69-1 | 15 000-00 | 15 000-00 | - | - |
| Счет "Расчеты с персоналом по прочим операциям", задолженность кладовщицы Кудряшовой О.М. | 2 000-00 | 2 000-00 | - | - | |
| Счет "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" (авансовый платеж в федеральный бюджет и бюджет г. Москвы за октябрь, ноябрь) | 68-1 | 200 000-00 | 200 000-00 | - | - |
| Итого | 481 600-00 | 456 600-00 | 25 000-00 |
Оборотная сторона формы N ИНВ-17
2. По кредиторской задолженности
| Наименование счета бух- галтерского учета и креди- тора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. | |||
| всего | в том числе задолженность | ||||
| подтвержден- ная кредито- рами | не под- тверж- денная креди- торами | с истек- шим сро- ком ис- ковой давности | |||
| Счет "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", ООО "Развитие и поддержка" | 100 000-00 | 100 000-00 | - | - | |
| Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", ЗАО "Кронберг и сыновья" | 236 000-00 | 236 000-00 | - | - | |
| Счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", аналитический счет "НДС с сумм уплаченных авансов и предоплат", ООО "Интерэкспо" | 60-НДС | 18 000-00 | 18 000-00 | - | - |
| Счет "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", АКБ "Инвесткредит" | 1 000 000-00 | 1 000 000-00 | - | - | |
| Итого | 1 354 000-00 | 1 354 000-00 | - | - |
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по
акту инвентаризации проверены.
Ведущий
эксперт
отдела
внутреннего
аудита и
методологии
учета Выгодский Н.Я.
Председатель комиссии --------- _______ --------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Начальник
отдела
безопасности Чумилов С.Г.
Члены комиссии: ----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Главный
бухгалтер Оганян С.Ю.
----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Финансовый
директор Швецова Н.В.
----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи