 |
|
Потреба в сільськогосподарській техніці
| № п/п | Назва агрегату | Кількість , штук | Вартість , тис.грн. |
| Беларусь-82,1 | 75,0 | ||
| Зернозбиральний комбайн | |||
| Плуг ПЛН 3_3,5А | 3,5 | ||
| Культиватор, КПСП-4 | 9,5 | ||
| Розкидач 563,7мінеральних добрив МВД -0,5 | 4,5 | ||
| Гноєрозкидач, ПРТ-7А (з обладнанням ПІМ-17,5) | 20,0 | ||
| Навантажувач ПФ-0,5 + СШ-2540 | 23,8 | ||
| Сівалка зернова - СЗ-3,6А-0,4 | 18,0 | ||
| Косарка КН - 18 | 3,2 | ||
| Валкоутворювач ГВ—3,4 | 5,6 | ||
| Прес – підбирач ПРФ | 30,0 | ||
| Напувалка ПАБ - 10 | 6,7 | ||
| Разом | Х | 199,8 |
Згідно передбаченої розпорядженням №338 від 25.10.10 р. 30% компенсації за весь перелік техніки підприємство отримає 59,9 тис.грн., а також відшкодування відсотків за користуванням кредитом (3 роки) 89100 грн.
РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В КОШТАХ / тис.грн./
| № п/п | Види витрат | Сума витрат | Джерела покриття | ||||
| власні кошти | кредитні ресур си | обласний бюджет | Державний бюджет /Фонд підтримки фермерів/ | ||||
| безпово ротна допомога | поворот на | ||||||
| І. Започаткування фермерського господарства | |||||||
| Землевідведення | 5,0 | 5,0 | |||||
| ІІ. Капітальні витрати на виробничу діяльність | |||||||
| 2. | Будівництво тварин ницького комплексу полегшеного типу ( у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) | 86,0 | 24,0 | 15,0 | 47,0 | ||
| ІІІ. Виробничі витрати | |||||||
| 6. | Закупівля 25 голів нетелів живою масою 400 кг і 1 племінного бугая | 260,0 | 260,0 | ||||
| 7. | Закупівля насіння зерно вих і зернобобових культур, однорічних і багаторічних трав | 26,6 | 26,6 | ||||
| 8. | Придбання мінераль них добрив і засобів захисту рослин | 16,4 | 16,4 | ||||
| 9. | Витрати на електроенергію і пально-мастильні матеріали в галузі тваринництва | 20,0 | 20,0 | ||||
| 10. | Вартість техніки | 199,8 | 199,8 | ||||
| 11. | Відсотки за кредит (3 роки) | 89,1 | 89,1 | ||||
| Всього виробничих витрат | 611,9 | 199,8 | 412,1 | ||||
| РАЗОМ | 702,9 | 24,0 | 199,8 | 412,1 | 20,0 | 47,0 |
Розрахунок отримання дотаційних коштів та виручки
Від реалізації живої ваги ВРХ
| № з/п | Показники | Од. виміру | Надходження коштів | ||
| 1 рік | 2 рік | 3рік | |||
| 1. | Виробництво яловичини в живій масі | т | - | 6,7 | 9,3 |
| 2. | Реалізаційна ціна 1 т живої маси | тис. грн. | - | ||
| 3. | Виручка від реалізації яловичини | тис. грн. | - | 100,5 | 139,5 |
| 4. | Дотація держави на розвиток м'ясного скотарства на м'ясну корову | тис. грн. | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Матеріально - технічні ресурси за рахунок обласного бюджету: | тис. грн | 323,0 | |||
| 5.1. | Закупівля 25голів нетелів живою масою 400 кг і 1 племінного бугая | тис. грн | 260,0 | ||
| 5.2. | Закупівля насіння зернових і зернобобових культур, однорічних і багаторічних трав | тис. грн | 26,6 | ||
| 5.3. | Придбання мінеральних добрив і засобів захисту рослин | тис. грн | 16,4 | ||
| 5.4. | Витрати на електроенергію і пально-мастильні матеріали в галузі тваринництва | тис. грн | 20,0 | ||
| 6. | 30% відшкодування за придбану техніку з обласного бюджету | тис. грн. | 59,9 | ||
| 7. | Відшкодування відсотків за кредит з обласного бюджету | тис. грн. | 38,1 | 29,7 | 21,3 |
| 8. | Всього отримано коштів від реалізації продукції та підтримки | тис. грн. | 446,0 | 155,2 | 185,8 |
| з наростаючим підсумком | тис. грн. | 446,0 | 601,2 | 787,0 | |
| 9. | Окупність (702,9) | % |
Рух коштів та напрями їх використання
| Показники | Од. виміру | Надходження коштів | |||
| 1 рік | 2 рік | 3рік | |||
| 1. | Всього надійде коштів | тис. грн. | 446,0 | 155,2 | 185,8 |
| 1.1. | З наростаючим підсумком | 446,0 | 200,1 | 266,5 | |
| 2. | З них буде використано | тис. грн. | 401,1 | 119,4 | 187,7 |
| в т.ч. на: | |||||
| 2.1. | Закупівлю нетелів | тис. грн. | 260,0 | ||
| 2.2. | Насіння | тис. грн. | 26,6 | 13,3 | 10,0 |
| 2.3. | Міндобрива та засоби захисту | тис. грн. | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 2.4. | ПММ | тис. грн. | |||
| 2.5. | Сплата відсотків за кредит | тис. грн. | 38,1 | 29,7 | 21,3 |
| 2.6. | Повернення кредиту | тис. грн. | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| 3. | Перехідний залишок коштів | тис. грн. | 44,9 | 80,7 | 78,8 |
Висновки
Відповідно з технологічним та економічним обґрунтуванням, створення фермерського господарства при умові закупівлі техніки (б/в) потребує фінансування на організацію підприємства в межах 700 тис. грн., з яких пропонується за рахунок коштів фонду підтримки фермерів на безповоротній основі - 34 тис. грн., на поворотній основі – 67 тис. грн., 200 тис. грн – за рахунок кредитних ресурсів та 472 тис. грн. - коштів місцевого бюджету, з яких 89 тис. грн. – на сплату відсотків по банківському кредиту.
Забезпечення виробничого процесу вимагає у перший рік створення підприємства вкласти кошти в межах 400 тис. грн., з яких 260 тис. грн – на закупівлю нетелів, 43 тис. грн. – на насіння, міндобрива і засоби захисту, 20 тис. грн. – на пально-мастильні матеріали і електроенергію, платежі за перший рік користування кредитом на придбання техніки – 38,1 тис. грн.
За утримання корів м'ясного напряму продуктивності фермерське господарство може отримати спеціальну державну дотацію – у сумі 25 тис. грн.
Починаючи з другого року виробничої діяльності фермерське господарство буде отримувати виручку за 2 рік господарської діяльності – 100,5 тис. грн., з 3 року - 139,5 тис. грн. та щорічну дотацію за утримання корів м’ясного напряму продуктивності 25 тис. грн., які можуть бути спрямовані на повне погашення довгострокового кредиту на придбання техніки.
Термін окупності проекту - 3 роки.
В подальшому фермерське господарство матиме змогу вести діяльність на умовах самоокупності і самофінансування.
___.___. 2013 року