Потенциальная емкость рынка сбыта
3.3.1. Дайте характеристику основным группам потребителей продукции (услуг)
3.3.2. Укажите размер сегмента рынка, на котором работаете или предполагаете работать.
3.3.3. Укажите рыночную долю предприятия (текущая и планируемая на период реализации проекта)
3.3.4. Наличие договоров на сбыт продукции (услуг). Копии договоров представить в виде Приложения к проекту.
- План маркетинга[6]
4.1. Номенклатура и описание продукции (услуг):
Номенклатура выпускаемой продукции (предоставляемых услуг) в соответствие с проектом:
№ п/п
| Наименование продукции (услуг)
| Функциональное назначение, основные потребительские качества и параметры продукции (услуг)
|
1.
|
|
|
2.
|
|
|
3.
|
|
|
Наличие лицензируемых видов деятельности (указать вид деятельности и перечень мероприятий, связанных с лицензированием)
|
|
Защищенность продукции патентами и товарными знаками
|
|
Возможность дальнейшего развития продукта (услуги), расширения ассортимента и т.п.
4.2. Ценовая политика. Указать используемые стратегии и методы ценообразования.
4.3. Сбытовая политика. Указать используемые методы и каналы сбыта. Способы стимулирования продаж (скидки, подарки, акции и т.п.)
4.4. Указать способы продвижения продукции (услуг) на рынок (реклама, участие в выставках-ярмарках и т.п.).
- Производственный план
5.1. Наличие производственных и иных помещений, земельных участков.
5.1.1. Наличие производственных и иных помещений, земельных участков в собственности:
Адрес помещения, земельного участка
|
|
Назначение помещения, категория земельного участка (офисное, складское, производственное и прочее)
|
|
Площадь (кв. м.)
|
|
Состояние производственных площадей (указать год постройки, когда проведен кап. ремонт), земельного участка
|
|
Обеспеченность транспортной, инженерной инфраструктурой
|
|
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности
|
|
5.1.2. Наличие производственных и иных помещений, земельных участков на праве пользования (аренда, безвозмездное пользование)
Адрес помещения, земельного участка
|
|
Назначение помещения, категория земельного участка (офисное, складское, производственное и прочее)
|
|
Площадь (кв. м.)
|
|
Состояние производственных площадей, земельного участка
|
|
Обеспеченность транспортной, инженерной инфраструктурой
|
|
На основании какого документа имеется право пользования (договор или иные документы)
|
|
Стоимость аренды в месяц (руб.)
|
|
5.2. Наличие производственного оборудования, условия владения[7]
Наличие производственного оборудования (перечислить)
|
|
Состояние оборудования (новое, бывшее в употреблении, время, прошедшее после капитального ремонта, межремонтный период)
|
|
Условия владения (аренда, собственность)
|
|
Срок аренды
|
|
Стоимость аренды (в месяц)
|
|
Производственная мощность (в смену/месяц)
|
|
5.3. Указать особенности технологии производства продукции (услуг) (технологии обработки земель, переработки отходов, особенности используемого сырья и т.п.)
5.4. Потребность в сырье и материалах в месяц
№ п/п
| Наименование
| Ед. изм.
| Кол-во
| Цена за ед., руб.
| Сумма, руб.
|
1.
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
5.5. Поставщики сырья и материалов, сроки и условия поставки.
5.6.Планируемы объемы производства и реализации продукции (в течение всего периода реализации проекта поквартально)
№
п/п
| Показатели
| Ед.
изм.
| 20__ год
|
всего
| 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
|
1.
| Объем производства в натуральном выражении (по каждому продукту (услуге) в отдельности)
| шт.
|
|
|
|
|
|
|
| шт.
|
|
|
|
|
|
|
| шт.
|
|
|
|
|
|
2.
| Объем производства в стоимостном выражении (по каждому продукту (услуге) в отдельности)
| руб.
|
|
|
|
|
|
|
| руб.
|
|
|
|
|
|
|
| руб.
|
|
|
|
|
|
3.
| Общая выручка от реализации продукции (услуг)
| руб.
|
|
|
|
|
|
6. Инвестиционный план
6.1.Состав и стоимость приобретаемых основных средств, сырья и т.д.
№
п/п
| Наименование
| Кол-во
| Цена (руб.)
| Стоимость (руб.)
| Основные технические характеристики и назначение
|
1.
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
6.2. Поставщики, сроки и условия поставки. Способы и сроки оплаты.
6.3. При приобретении оборудования указать: способы и сроки доставки и монтажа оборудования. При осуществлении строительных и монтажных работ указать сроки строительства, предполагаемых подрядчиков, в случае заключения договоров подряда, копии представить в приложении.
6.4. Распределение инвестиций по видам затрат
№
| Наименование
| Кол-во
| Инвестиции, руб.
|
Собственные средства
| Средства гос. поддержки[8]
|
Затраты, которые будут понесены при реализации проекта
|
1.
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
Итого планируемых затрат:
|
|
|
Затраты, которые были понесены с начала реализации проекта
|
3. 8
|
|
|
| х
|
4.
|
|
|
| х
|
Итого затрат, понесенных ранее:
|
| х
|
Всего затрат (планируемые + понесенные ранее затраты)
|
|
|
7. Организационный план
7.1. Наличие персонала и потребность в привлечении дополнительного персонала.
№ п/п
| Должность (профессия, квалификация)
| Численность, человек
| Заработная плата в месяц, руб.
| Итого заработная плата в месяц, руб.
| Примечание
(условия и график работы)
|
Ранее привлеченный персонал
|
1.
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
Итого ранее привлеченного персонала:
|
|
|
|
|
Привлечение дополнительного персонала (в рамках реализации проекта)
|
3.
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
Итого дополнительно привлекаемого персонала:
|
|
|
|
|
Всего персонала (ранее привлеченный + дополнительный):
|
|
|
|
|
7.2.Требования, предъявляемые к персоналу (уровень квалификации, возраст, возможность привлечения инвалидов и пр.).
7.3. График реализации проекта
№
| Этап проекта
| Начало этапа
| Окончание этапа
|
1.
| Приобретение основных средств и т.д.
| __.__.20__г.
| __.__.20__г.
|
2.
| Доставка оборудования
| __.__.20__г.
| __.__.20__г.
|
3.
| Монтаж оборудования
| __.__.20__г.
| __.__.20__г.
|
4.
| Привлечение дополнительного персонала
| __.__.20__г.
| __.__.20__г.
|
5.
| Реализация продукции
| __.__.20__г.
| __.__.20__г.
|
6.
|
|
|
|
7.
|
|
|
|
8. Финансовый план
8.1. Источники финансирования проекта в течение всего срока поквартально (рублей)
№ п/п
| Источники финансирования
| 20__ г.
|
Всего за год
| 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
|
1.
| Собственные средства
|
|
|
|
|
|
2.
| Средства гос. поддержки (грант, субсидия)[9]
|
|
|
|
|
|
3.
| Заемные средства
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
8.2. Постоянные расходы на реализацию проекта в течение всего срока поквартально (рублей):
№ п/п
| Перечень постоянных расходов[10]
| 20__ г.
|
Всего за год
| 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
|
-
| Арендная плата
|
|
|
|
|
|
-
| Коммунальные расходы
|
|
|
|
|
|
-
| Амортизация
|
|
|
|
|
|
-
| Электроэнергия
|
|
|
|
|
|
-
| Телефон, интернет
|
|
|
|
|
|
-
| Канцелярские расходы
|
|
|
|
|
|
-
| Транспортные расходы
|
|
|
|
|
|
-
| Обучение персонала
|
|
|
|
|
|
-
| Услуги банка
|
|
|
|
|
|
-
| Реклама, маркетинговые исследования
|
|
|
|
|
|
-
| Расходы на охрану
|
|
|
|
|
|
-
| Заработная плата управленческого персонала
|
|
|
|
|
|
-
| Отчисления с ФОТ управленческого персонала
|
|
|
|
|
|
-
| Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
8.3.Расчет переменных расходов в течение всего срока реализации проекта поквартально (рублей):
№ п/п
| Перечень переменных расходов[11]
| 20__ г.
|
Всего за год
| 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
|
-
| Сырье
|
|
|
|
|
|
-
| Упаковочный материал
|
|
|
|
|
|
-
| Заработная плата производственного персонала
|
|
|
|
|
|
-
| Отчисления с ФОТ производственного персонала
|
|
|
|
|
|
-
| Приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
8.4. Прочие расходы, связанные с ведением предпринимательской деятельности (если есть): _______________________________________________________________________________
8.5. Бюджет налоговых платежей (данные с расчетами по предполагаемым налоговым и прочим обязательным платежам по всем видам деятельности участника конкурса поквартально).
Расчеты налоговых платежей в течение всего срока реализации проекта (по каждому планируемому виду налогов и платежей отдельно, поквартально):
№ п/п
| Наименование показателя
| 20__г.
|
Всего за год
| 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
|
1.
| Наименование налога, взноса
|
|
|
|
|
|
| Налогооблагаемая база
|
|
|
|
|
|
| Налоговая ставка
|
|
|
|
|
|
| Сумма налога
|
|
|
|
|
|
2.
| Наименование налога, взноса
|
|
|
|
|
|
| Налогооблагаемая база
|
|
|
|
|
|
| Налоговая ставка
|
|
|
|
|
|
| Сумма налога
|
|
|
|
|
|
3.
| Наименование налога, взноса
|
|
|
|
|
|
| Налогооблагаемая база
|
|
|
|
|
|
| Налоговая ставка
|
|
|
|
|
|
4.
| ….
|
|
|
|
|
|
5.
| Сумма налогов, взносов всего:
|
|
|
|
|
|
Бюджет налоговых платежей за период реализации проекта:
№ п/п
| Наименование налога (сбора)
| Сумма (рублей)
|
1.
| Наименование налога, взноса
|
|
2.
| Наименование налога, взноса
|
|
3.
| …
|
|
Итого:
|
|
8.6. Финансовые результаты реализации проекта в течение всего срока реализации проекта
№
п/п
| Показатели
| Ед.
изм.
| 20__ год
|
Всего за год
| 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
|
| Общая выручка от реализации продукции (услуг)
| руб.
|
|
|
|
|
|
| Себестоимость продукции (услуг), в том числе:
| руб.
|
|
|
|
|
|
2.1
| Постоянные расходы
| руб.
|
|
|
|
|
|
2.2
| Переменные расходы
| руб.
|
|
|
|
|
|
2.3.
| Налоги, взносы, включаемые в себестоимость
| руб.
|
|
|
|
|
|
2.4.
| Прочие расходы
| руб.
|
|
|
|
|
|
3.
| Прибыль до налогообложения
| руб.
|
|
|
|
|
|
4.
| Налоги с прибыли
| руб.
|
|
|
|
|
|
5.
| Чистая прибыль
| руб.
|
|
|
|
|
|
План денежных поступлений и выплат на весь период реализации проекта (но не менее двух лет с момента начала реализации проекта) по форме:
Таблица движения денежных средств
№ п/п
| Наименование[12]
| Ед.
изм.
| 20__ год
|
Всего за год
| 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
|
1.
| Поступление денежных средств, в т.ч. (п.1.1+п.1.2+п.1.3+п.1.4)
| руб.
| | | | | |
1.1
| Выручка от продаж
| руб.
|
|
|
|
|
|
1.2
| Средства гос. поддержки
| руб.
|
|
|
|
|
|
1.3
| Средства предпринимателя (фирмы)
| руб.
|
|
|
|
|
|
1.4.
| Займы, кредиты
| руб.
|
|
|
|
|
|
2.
| Выбытие денежных средств, в т.ч: (п.2.1+п.2.2+п.2.3+п.2.4+п.2.5+п.2.6)
| руб.
| | | | | |
2.1.
| Инвестиции (приобретение оборудования, строительные и монтажные работы и т.п.)
| руб.
|
|
|
|
|
|
2.2.
| Постоянные расходы (за вычетом амортизации)
| руб.
|
|
|
|
|
|
2.3.
| Переменные расходы
| руб.
|
|
|
|
|
|
2.4.
| Возврат займов, кредитов, уплата процентов по кредитам
| руб.
|
|
|
|
|
|
2.5.
| Прочие выплаты
| руб.
|
|
|
|
|
|
2.6.
| Налоги
| руб.
|
|
|
|
|
|
3.
| Баланс наличности на начало периода
| руб.
|
|
|
|
|
|
4.
| Баланс наличности на конец периода
| руб.
| | | | | |
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.