 |
|
Вывод: Медицинским центром будет предложен спектр услуг с использованием современного диагностического оборудования.
4. Анализ рынка
Ниже представлен анализ стоимости услуг в медицинских центрах г. Сургута.
Таблица 3
| Услуги | Сравнение стоимости услуг в медицинских центрах г.Сургута | Среднеры-ночная цена | ||||
| Наджа | Профэнерг омед | Приор | Гиппократ | Центр микрохирурии глаза | ||
| Узи исследование глазного яблока и ретробульбар.п-ва | Нет услуги | Нет услуги | Нет услуги | Нет услуги | Нет услуги | неизвестно |
| Ультразвуковая биометрия | Нет услуги | Нет услуги | Нет услуги | Нет услуги | Нет услуги | неизвестно |
| В- сканирование | Нет услуги | Нет услуги | Нет услуги | Нет услуги | Нет услуги | неизвестно |
Вывод: Платная услуга ультразвукового исследования глаз в настоящее время не предоставляется в Сургуте ни одним лечебным учреждением, что позволяет устанавливать стоимость ее на уровне 1500 руб.
5. Обеспечение конкурентоспособности
Платные медицинские услуги находятся на стадии перехода к зрелости, и приобретение конкурентных преимуществ осуществляется в основном за счет повышения качества, снижения цены и предоставления более широкого ассортимента.
6. План маркетинга
Таблица 4
| Методы продвижения | Стоимость, руб. | Сроки исполнения |
| Заключение договоров со страховыми компаниями | Партнерские отношения | декабрь |
| Реклама на баннере | ноябрь | |
| Реклама в интернете, в поисковых системах, социальных сетях | ноябрь-декабрь | |
| Распространение буклетов, расклейка объявлений, визитки | Октябрь-декабрь | |
| Информирование врачей медицинских учреждений | Сентябрь-декабрь | |
| Всего расходов: |
Тактический план достижения поставленных целей
1. Производственный этап
Таблица 5
| № | Наименование | Расходы, руб | Срок выполнения |
| 1. | Закупка медицинского оборудования | Октябрь-ноябрь | |
| Стоимость этапа |
2. Маркетинговый этап
| № | Наименование | Расходы, руб. | Срок выполнения |
| Проведение рекламной компании | октябрь-декабрь | ||
| Стоимость этапа |
3. Организационный этап
| № | Наименование | Расходы | Срок выполнения |
| 1. | Получение лицензии на новый вид деятельности | ноябрь | |
| 2. | Начало производства услуг, выплата заработной платы | С декабря | |
| Стоимость этапа |
7. Управление рисками
Этапы анализа рисков
• Идентификация рисков
• Выявление возможных причин их возникновения
• Анализ предполагаемых последствий
• Поиск направлений минимизации, компенсации выявленных рисков, путей уклонения от риска, передачи ответственности по риску, диверсификация рисков (план мероприятий)
Основные правила риск-менеджмента
• Нельзя рисковать больше, чем может позволить собственный капитал
• Надо думать о последствиях риска
• Нельзя рисковать многим ради малого
• Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения. При наличии сомнений принимается отрицательное решение
• Нельзя думать, что существует только одно решение
| Пример. Доставка оборудования под заказ из Москвы в Сургут Таблица 6 | |||||
| РИСК | Вероятность появления (диапазон 1-10) | Ожидаемые убытки | Наиболее существенные (ранг) | Меры по предотвращению | Затраты |
| Стихийное бедствие | страхование | 10% от имущества | |||
| Сгорел офис | ПП охрана+страхование | 100 000+10% от имущества | |||
| Сбой поставки товара | 700 000 | условия в договоре для подрядчиков, дни риска в договоре с клиентом, % неустойки | 0 или 0,5 % неустойки от суммы договора | ||
| Юридические | 350 000 | Консультации юриста | |||
| Сбой работы техники | 1 00 000 | бесперебойник | 10 000 |
8. Производственный план
Для организации функциональной диагностики в центре предполагается приобретение современного высокотехнологичного оборудования – ультразвукового аппарата импортного производства с соответствующим регистрационным удостоверением и сертификатам соответствия. В настоящее время выбирается поставщик.
Таблица 7
| Наименование оборудования | Стоимость, руб*. |
| 1.Ультразвуковой датчик В-скан с программным обеспечением |
9. Организационный план
Для реализации данного проекта необходимо:
1. Найти квалифицированного врача с сертификатом специалиста по функциональной диагностике, заключить с ним трудовой договор.
2. Переоформить лицензию на медицинскую деятельность.
На сегодняшний день уже есть кандидатура врача, отвечающая всем предъявляемым требованиям и имеющего многолетний опыт работы в этой сфере. Предполагается, что в первый год на этом оборудовании будет работать один специалист, принятый на работу на неполный рабочий день на условиях внешнего совместительства с повременной оплатой труда за фактически отработанное время. Предоставление информации, запись на консультацию, оформление договора на оказание услуг, сопровождение до кабинета специалиста будет осуществлять администратор-регистратор.
Оклад специалиста планируется из расчета 30000 руб. на одну полную ставку за полный отработанный месяц. В кабинете установки оборудования должны соблюдаться требования Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.1.3.2630 – 10. Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
10. Финансовый план
Прогнозирование объемов производства в натуральном выражении
Таблица 8
| Объем производства товара/услуг за 2015 год* | ||||||
| № п/п | Услуги | Объем производства, | ИТОГ за 1 год | |||
| 1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л | |||
| Узи- исследование глазного яблока и ретробульбарного. пространства | ||||||
| Ультразвуковая биометрия | ||||||
| В- сканирование | ||||||
| ИТОГО: |
Цена на услугу
Таблица 9
| Цена реализации (за единицу товара/услуги) | |
| Наименование услуги | Цена (руб). |
| Узи - исследование глазного яблока и ретробульбарного пространства | |
| Ультразвуковая биометрия | |
| В- сканирование |
Прогнозирование объемов производства в денежном выражении
Таблица 10
| Прогноз выручки от реализации услуг за год | ||||||
| № п/п | Услуги | Выручка от реализации, руб. | ИТОГО за 1 год | |||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
| Узи- исследование глазного яблока и ретробульбарного пространства | ||||||
| Ультразвуковая биометрия | ||||||
| В- сканирование | ||||||
| ИТОГО: |
Выручка = стоимость единицы товара в рублях * объем производства
Прогнозируемая выручка от реализации услуг за 12 мес. работы составляет 2025 000 рублей.
Основные ежемесячные расходы:
| № п/п | Статьи расходов | Сумма в месяц, руб. | |||
| 1-3 месяц | 4-6 месяц | 7-9 месяц | 10-12 месяц | ||
| 1. | Аренда помещения | ||||
| 2. | Закуп сырья | ||||
| 3. | Расходные материалы | ||||
| 4. | Услуги связи и интернет | ||||
| 5. | Банковское обслуживание | ||||
| 6. | Транспортные расходы | ||||
| 7. | Канцелярские принадлежности | ||||
| 8. | Затраты на рекламу и продвижение (маркетинговый бюджет) | ||||
| 9. | Фонд оплаты труда | ||||
| 10. | Отчисления ПФР РФ | ||||
| 11. | Налоги (УСН) | ||||
| Итого: |
Аренды нового помещения для установки нового оборудования не требуется, поэтому затраты на аренду составят 0 руб.
Сырье не требуется, поэтому расходы – 0 руб.
Канцелярские принадлежности -200 руб. в месяц.
Расходные материалы - стоимостью не более 200 руб. в месяц.
Затраты на рекламу будут состоять из стоимости баннера на фасаде помещения и расклейки объявлений.
Расходы на оплату труда составят 15000 руб. в месяц при работе на полставки за 3 часа в день.
Отчисления в ПФР по льготному тарифу 20% от ФОТ составят – 3000 руб.
Авансовый платеж за квартал по единому налогу на упрощенной системе налогообложения составит 5 % от разности Доходы-расходы.
Стоимость инвестиционного проекта.
Перечень затрат необходимых для реализации проекта.
| № | Наименование затрат | Ед. | Кол-во | Сумма, руб. | |
| Субсидия | Собственные средства | ||||
| Приобретение УЗИ аппарата | Шт. | ||||
| Переоформление лицензии (госпошлина) | |||||
| Итого: | |||||
Итого затраты на реализацию инвестиционного проекта составляют 702600 рублей.
План движения денежных средств
| №п/п | Показатели | Период | ИТОГО | |||
| 1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л | |||
| Чистый объем продаж | ||||||
| Инвестиционные затраты | ||||||
| Валовая прибыль | ||||||
| Затраты | ||||||
| Прибыль до выплаты налогов | ||||||
| Налог | ||||||
| Чистая прибыль | -438790 |
11. Эффективность проекта и возможные перспективы
Основные финансовые результаты и прогнозируемая эффективность:
Доход первого года работы – 2025000 руб.
Фонд заработной платы –180000 руб.
Открытие новых рабочих мест-1
Отчисления из фонда оплаты труда в пенсионный фонд – 36000 руб.
Налоги – 112460 руб.
Инвестиционная стоимость проекта-702600 руб.
Период окупаемости -5 мес.
NPV – чистая приведенная стоимость - 213742 руб.
IRR – внутренняя норма доходности инвестиций - 44,8%
Внутренняя норма доходности – 17,6 %
Данные показатели являются положительными, что свидетельствует об инвестиционной привлекательности проекта и целесообразности реализации.
Мы уверены, что потребители услуг оценят и воспользуются нашим предложением. Так же наш Медицинский Центр обладает внушительным списком сильных сторон и возможностей (согласно SWOT) , что непременно заинтересует будущих партнеров.
Разумные цены, постоянный контроль качества, обратная связь с пациентом, порядочность, нравственность, высокий профессионализм, сервисная политика – это главные условия долгосрочной успешной перспективы.
Приложения:
1. Финансовый план.
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение