 |
|
Прогнозный объем продаж
Таблица № 37
| Наименование затрат | Пессимистический вариант | Вероятный вариант | Оптимистический вариант | ||||||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего | |
| 2011 год | |||||||||||||||
| - в натуральном выражении ( м.кв.) | |||||||||||||||
| - в стоимостном выражении без НДС ( в руб.) | |||||||||||||||
| - в стоимостном выражении с НДС + 18% ( в руб.) | |||||||||||||||
| 2012 год | |||||||||||||||
| - в натуральном выражении ( м.кв.) | |||||||||||||||
| - в стоимостном выражении без НДС ( в руб.) | |||||||||||||||
| - в стоимостном выражении с НДС + 18% ( в руб.) | |||||||||||||||
| 2013 год | |||||||||||||||
| - в натуральном выражении ( м.кв.) | |||||||||||||||
| - в стоимостном выражении без НДС ( в руб.) | |||||||||||||||
| - в стоимостном выражении с НДС + 18% ( в руб.) |
Движение денежных средств в пессимистическом варианте (в руб.)
Таблица № 38
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| 1. Денежные потоки от текущей основной деятельности | ||||||||||||
| Поступления от продаж ( выручка с НДС) | ||||||||||||
| Направление расходования средств, всего | 781728,3 | 822087,4 | 577796,3 | 831626,3 | 878076,4 | 924099,8 | 611812,0 | 934693,6 | 1089044,5 | 1193218,0 | 816523,7 | 1250570,1 |
| - Постоянные издержки, всего, в том числе: | 480329,5 | 472219,5 | 477189,5 | 483944,5 | 508184,5 | 499766,5 | 504528,5 | 511747,5 | 669955,0 | 661246,0 | 665790,0 | 673467,0 |
| Затраты на зарплату | ||||||||||||
| Затраты на начисления на зарплату | ||||||||||||
| Аренда производственных площадей и офиса | ||||||||||||
| Страхование имущества | ||||||||||||
| Пультовая охрана | ||||||||||||
| Амортизация | ||||||||||||
| Содержание офиса: | ||||||||||||
| -водоснабжение и водоотведение на бытовые нужды; | ||||||||||||
| - электроэнергия на бытовые нужды; | ||||||||||||
| - отопление помещений | ||||||||||||
| Расходы на рекламу | ||||||||||||
| -Переменные издержки | ||||||||||||
| - электроэнергия на технологические цели | ||||||||||||
| - сырье и материалы | ||||||||||||
| - Налоги | 164460,3 | 198866,4 | 51383,3 | 179717,3 | 209550,4 | 245990,8 | 226343,6 | 230776,5 | 76408,7 | 312796,1 | ||
| - налог на прибыль | 27560,3 | 44874,7 | 8642,3 | 46349,7 | 64672,5 | 26915,9 | 39763,2 | 45415,8 | ||||
| - НДС | ||||||||||||
| - Налог на имущество | 91,7 | 83,3 | 75,0 | 66,7 | 58,3 | 41,7 | 33,3 | 16,7 | 8,3 | |||
| Сальдо денежных потоков от текущей деятельности ( доходы – затраты) | 115071,7 | 186812,6 | -241496,3 | 289373,7 | 191357,6 | 264160,2 | -255334,0 | 372392,4 | 162935,5 | 309158,0 | -315731,7 | 502201,9 |
| 2. Денежный поток от инвестиционной деятельности | ||||||||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||||||||
| Затраты по инвестиционной деятельности | ||||||||||||
| -приобретение основных средств; строительство, прочие капиталовложения | ||||||||||||
| -приобретение дополнительного оборудования | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности деятельности ( доходы – затраты) | -101000 | -10316 | ||||||||||
| 3. Денежный поток от финансовой деятельности | ||||||||||||
| Поступления от финансовой деятельности | ||||||||||||
| - акционерный капитал | ||||||||||||
| -поступления кредитов | ||||||||||||
| Затраты по финансовой деятельности | 16348,02 | 32696,1 | 16347,98 | 16348,02 | 32808,34 | 16469,58 | 16348,02 | 32516,04 | 1046,71 | 16294,24 | ||
| -возврат кредитов | 10283,93 | 21835,37 | 11585,9 | 12055,55 | 25709,25 | 13703,3 | 14132,36 | 29826,54 | 15867,8 | |||
| - проценты за кредит | 6064,09 | 10860,73 | 4762,08 | 4292,47 | 7099,09 | 2766,24 | 2215,66 | 2689,5 | 426,44 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | 163651,98 | -32696,1 | 0 | -16347,98 | -16348,02 | -32808,34 | 0 | -16469,58 | -16348,02 | -32516,04 | 0 | -16294,24 |
| 8. Суммарный денежный поток | 177723,7 | 154116,5 | -241496,3 | 273025,7 | 175009,6 | 231351,9 | -255334,0 | 355922,8 | 136271,5 | 276642,0 | -315731,7 | 485907,7 |
| Денежные средства на начало периода (уставный капитал) | 25000,0 | 202723,7 | 356840,2 | 115343,9 | 388369,6 | 563379,2 | 794731,0 | 539397,0 | 895319,9 | 1031591,3 | 1308233,3 | 992501,6 |
| Денежные средства на конец периода (ден. поток+ден. средства на начало периода) | 202723,7 | 356840,2 | 115343,9 | 388369,6 | 563379,2 | 794731,0 | 539397,0 | 895319,9 | 1031591,3 | 1308233,3 | 992501,6 | 1478409,3 |
Движение денежных средств в вероятном варианте (в руб.)
Таблица № 39
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| 1. Денежные потоки от текущей основной деятельности | ||||||||||||
| Поступления от продаж ( выручка с НДС) | ||||||||||||
| Направление расходования средств, всего | 899773,9 | 930532,2 | 718937,3 | 1006173,3 | 1085174,4 | 1198639,0 | 892524,0 | 1237356,9 | 1342104,5 | 1446278,0 | 1032647,7 | 1541356,5 |
| - Постоянные издержки, всего, в том числе: | 565798,5 | 545687,5 | 550657,5 | 557412,5 | 712876,5 | 722927,5 | 725159,5 | 732378,5 | 843818,0 | 851496,0 | ||
| Затраты на зарплату | ||||||||||||
| Затраты на начисления на зарплату | ||||||||||||
| Аренда производственных площадей и офиса | ||||||||||||
| Страхование имущества | ||||||||||||
| Пультовая охрана | ||||||||||||
| Амортизация | ||||||||||||
| Содержание офиса: | ||||||||||||
| -водоснабжение и водоотведение на бытовые нужды; | ||||||||||||
| - электроэнергия на бытовые нужды; | ||||||||||||
| - отопление помещений | ||||||||||||
| Расходы на рекламу | ||||||||||||
| -Переменные издержки | ||||||||||||
| - электроэнергия на технологические цели | ||||||||||||
| - сырье и материалы | ||||||||||||
| - Налоги | 180073,9 | 216880,2 | 85583,3 | 247095,3 | 205608,4 | 235577,9 | 268306,5 | 95506,7 | 368560,5 | |||
| - налог на прибыль | 26073,9 | 45788,5 | 41820,3 | 24281,7 | 55450,7 | -101,8 | 39097,2 | 43886,2 | ||||
| - НДС | ||||||||||||
| - Налог на имущество | 91,7 | 83,3 | 75,0 | 66,7 | 58,3 | 41,7 | 33,3 | 16,7 | 8,3 | |||
| Сальдо денежных потоков от текущей деятельности ( доходы – затраты) | 109126,1 | 190467,8 | -158437,3 | 339026,7 | 103085,6 | 227273,0 | -298394,0 | 307381,1 | 160271,5 | 306494,0 | -406657,7 | 587009,5 |
| 2. Денежный поток от инвестиционной деятельности | ||||||||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||||||||
| Затраты по инвестиционной деятельности | ||||||||||||
| -приобретение основных средств; строительство, прочие капиталовложения | ||||||||||||
| -приобретение дополнительного оборудования | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности деятельности ( доходы – затраты) | -101000 | -10316 | -2766 | |||||||||
| 3. Денежный поток от финансовой деятельности | ||||||||||||
| Поступления от финансовой деятельности | ||||||||||||
| - акционерный капитал | ||||||||||||
| -поступления кредитов | 155000,0 | |||||||||||
| Затраты по финансовой деятельности | 16348,02 | 32696,1 | 16347,98 | 16348,02 | 32808,34 | 16469,58 | 16348,02 | 32516,04 | 1046,71 | 16294,24 | ||
| -возврат кредитов | 10283,93 | 21835,37 | 11585,9 | 12055,55 | 25709,25 | 13703,3 | 14132,36 | 29826,54 | 15867,8 | |||
| - проценты за кредит | 6064,09 | 10860,73 | 4762,08 | 4292,47 | 7099,09 | 2766,24 | 2215,66 | 2689,5 | 426,44 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | 163651,98 | -32696,1 | 0 | -16347,98 | -16348,02 | -32808,34 | 0 | -16469,58 | -16348,02 | -32516,04 | 0 | -16294,24 |
| 8. Суммарный денежный поток | 171778,1 | 157771,7 | -158437,3 | 322678,7 | 76421,6 | 195123,7 | -298394,0 | 290911,5 | 141157,5 | 274187,3 | -406657,7 | 570715,3 |
| Денежные средства на начало периода (уставный капитал) | 25000,0 | 196778,1 | 354549,8 | 196112,5 | 518791,2 | 595212,8 | 790336,4 | 491942,4 | 782854,0 | 924011,4 | 1198198,7 | 791541,0 |
| Денежные средства на конец периода (денежный поток+денежные средства на начало периода) | 196778,1 | 354549,8 | 196112,5 | 518791,2 | 595212,8 | 790336,4 | 491942,4 | 782854,0 | 924011,4 | 1198198,7 | 791541,0 | 1362256,3 |
Движение денежных средств в оптимистическом варианте (в руб.)
Таблица № 40
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| 1. Денежные потоки от текущей основной деятельности | ||||||||||||
| Поступления от продаж ( выручка с НДС) | ||||||||||||
| Направление расходования средств, всего | 995758,3 | 1065873,8 | 730326,3 | 1116997,1 | 1227259,2 | 1340348,5 | 937524,0 | 1475401,4 | 1545048,9 | 1649222,4 | 1153839,7 | 1825262,1 |
| - Постоянные издержки, всего, в том числе: | 610798,5 | 590687,5 | 595657,5 | 602412,5 | 758815,5 | 768397,5 | 770159,5 | 777847,5 | 892983,0 | 884274,0 | 888818,0 | 896496,0 |
| Затраты на зарплату | ||||||||||||
| Затраты на начисления на зарплату | ||||||||||||
| Аренда производственных площадей и офиса | ||||||||||||
| Страхование имущества | ||||||||||||
| Пультовая охрана | ||||||||||||
| Амортизация | ||||||||||||
| Содержание офиса: | ||||||||||||
| -водоснабжение и водоотведение на бытовые нужды; | ||||||||||||
| - электроэнергия на бытовые нужды; | ||||||||||||
| - отопление помещений | ||||||||||||
| Расходы на рекламу | ||||||||||||
| -Переменные издержки | ||||||||||||
| - электроэнергия на технологические цели | ||||||||||||
| - сырье и материалы | ||||||||||||
| - Налоги | 203781,3 | 273294,8 | 68483,3 | 278767,1 | 265752,2 | 333258,5 | 356147,4 | 368762,9 | 443649,4 | 133702,7 | 531475,1 | |
| - налог на прибыль | 32681,3 | 68003,1 | 39292,1 | 48173,5 | 79436,2 | 47963,7 | 82259,6 | 118958,4 | 130408,8 | |||
| - НДС | ||||||||||||
| - Налог на имущество | 91,7 | 83,3 | 75,0 | 66,7 | 58,3 | 41,7 | 33,3 | 16,7 | 8,3 | |||
| Сальдо денежных потоков от текущей деятельности ( доходы – затраты) | 125241,7 | 279326,2 | -281926,3 | 452402,9 | 198652,8 | 323215,5 | -343394,0 | 544640,6 | 332921,1 | 479143,6 | -277453,7 | 803895,9 |
| 2. Денежный поток от инвестиционной деятельности | ||||||||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||||||||
| Затраты по инвестиционной деятельности | ||||||||||||
| -приобретение основных средств; строительство, прочие капиталовложения | ||||||||||||
| -приобретение дополнительного оборудования | 22100,0 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности деятельности ( доходы – затраты) | -111314 | -2766 | -45816 | |||||||||
| 3. Денежный поток от финансовой деятельности | ||||||||||||
| Поступления от финансовой деятельности | ||||||||||||
| - акционерный капитал | ||||||||||||
| -поступления кредитов | 155000,0 | |||||||||||
| Затраты по финансовой деятельности | 16348,02 | 32696,1 | 16347,98 | 16348,02 | 32808,34 | 16469,58 | 16348,02 | 32516,04 | 1046,71 | 16294,24 | ||
| -возврат кредитов | 10283,93 | 21835,37 | 11585,9 | 12055,55 | 25709,25 | 13703,3 | 14132,36 | 29826,54 | 15867,8 | |||
| - проценты за кредит | 6064,09 | 10860,73 | 4762,08 | 4292,47 | 7099,09 | 2766,24 | 2215,66 | 2689,5 | 426,44 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | 173965,98 | -32696,1 | 0 | -16347,98 | -16348,02 | -32808,34 | 0 | -16469,58 | -16348,02 | -32516,04 | 0 | -16294,24 |
| 8. Суммарный денежный поток | 187893,7 | 246630,1 | -281926,3 | 436054,9 | 179538,8 | 290407,2 | -343394,0 | 528171,0 | 270757,1 | 446627,6 | -277453,7 | 787601,7 |
| Денежные средства на начало периода (уставный капитал) | 35314,0 | 223207,7 | 469837,8 | 187911,5 | 623966,4 | 803505,2 | 1093912,3 | 750518,3 | 1278689,4 | 1549446,4 | 1996074,0 | 1718620,3 |
| Денежные средства на конец периода (денежный поток+денежные средства на начало периода) | 223207,7 | 469837,8 | 187911,5 | 623966,4 | 803505,2 | 1093912,3 | 750518,3 | 1278689,4 | 1549446,4 | 1996074,0 | 1718620,3 | 2506222,0 |
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.