 |
|
Отчёт о прибылях и убытках в 2011-2013 годах
Таблица № 41
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего | |
| Пессимистический вариант | |||||||||||||||
| Выручка от продаж (без НДС) | |||||||||||||||
| Себестоимость услуг всего, в том числе: | 616034,5 | 624887,5 | 528079,5 | 653575,5 | 2422577,0 | 670192,5 | 679775,5 | 559050,5 | 710016,5 | 2619035,0 | 859935,0 | 889222,0 | 741782,0 | 939441,0 | 3430380,0 |
| Производственные издержки | 443509,5 | 460472,5 | 358694,5 | 477435,5 | 487858,5 | 505859,5 | 380372,5 | 524120,5 | |||||||
| Административные издержки | |||||||||||||||
| Маркетинговые издержки | |||||||||||||||
| Валовая прибыль | 143965,5 | 230112,5 | -243079,5 | 296424,5 | 427423,0 | 236107,5 | 327224,5 | -256950,5 | 397683,5 | 704065,0 | 201065,0 | 383978,0 | -317382,0 | 545959,0 | 813620,0 |
| - Налоги | 91,7 | 83,3 | 66,7 | 58,3 | 41,7 | 216,7 | 33,3 | 16,7 | 8,3 | 83,3 | |||||
| - Транспортный налог | |||||||||||||||
| - Налог на имущество | 91,7 | 83,3 | 75,0 | 350,0 | 66,7 | 58,3 | 41,7 | 216,7 | 33,3 | 16,7 | 8,3 | 83,3 | |||
| Операционная прибыль | 143865,5 | 230020,8 | -243162,8 | 296349,5 | 427073,0 | 236040,8 | 327166,2 | -257000,5 | 397641,8 | 703848,3 | 201031,7 | 383953,0 | -317398,7 | 545950,7 | 813536,7 |
| Проценты за кредит | 6064,09 | 10860,73 | 4762,08 | 21686,90 | 4292,47 | 7099,09 | 2766,24 | 14157,8 | 2215,66 | 2689,5 | 426,44 | 5331,6 | |||
| Прибыль до налогообложения | 137801,4 | 219160,1 | -243162,8 | 291587,4 | 405386,1 | 231748,3 | 320067,1 | -257000,5 | 394875,6 | 689690,5 | 198816,0 | 381263,5 | -317398,7 | 545524,3 | 808205,1 |
| Налог на прибыль 20% | 27560,3 | 9684,9 | 81077,22 | 46349,666 | 64013,422 | 137938,088 | 39763,208 | 76252,7 | 45625,1 | 161641,008 | |||||
| Чистая прибыль | 110241,1 | 175328,1 | -243162,8 | 281902,5 | 324308,9 | 185398,7 | 256053,7 | -257000,5 | 367300,6 | 551752,412 | 159052,8 | 305010,8 | -317398,7 | 499899,2 | 646564,092 |
| Вероятный вариант | |||||||||||||||
| Выручка от продаж ( без НДС) | |||||||||||||||
| Себестоимость услуг всего, в том числе: | 718466,6 | 715318,5 | 635020,5 | 760744,5 | 2829550,0 | 881232,5 | 927284,5 | 803510,5 | 1003445,5 | 3615473,0 | 1075465,0 | 1104752,0 | 938808,0 | 1174463,0 | 4293488,0 |
| Производственные издержки | 460472,55 | 477435,5 | 392167,5 | 511136,5 | 633886,5 | 669887,5 | 543881,5 | 687889,5 | |||||||
| Административные издержки | |||||||||||||||
| Маркетинговые издержки | |||||||||||||||
| Валовая прибыль | 136533,5 | 234681,5 | -160020,5 | 379255,5 | 590450,0 | 125767,5 | 281115,5 | -300010,5 | 305654,5 | 412527,0 | 197735,0 | 380648,0 | -408308,0 | 629237,0 | 799312,0 |
| - Налоги | 91,7 | 83,3 | 66,7 | 58,3 | 41,7 | 216,7 | 33,3 | 16,7 | 8,3 | 83,3 | |||||
| - Транспортный налог | |||||||||||||||
| - Налог на имущество | 91,7 | 83,3 | 75,0 | 350,0 | 66,7 | 58,3 | 41,7 | 216,7 | 33,3 | 16,7 | 8,3 | 83,3 | |||
| Операционная прибыль | 136433,5 | 234589,8 | -160103,8 | 379180,5 | 590100,0 | 125700,8 | 281057,2 | -300060,5 | 305612,8 | 412310,3 | 197701,7 | 380623,0 | -408324,7 | 629228,7 | 799228,7 |
| Проценты за кредит | 6064,09 | 10860,73 | 4762,08 | 21686,9 | 4292,47 | 7099,09 | 2766,24 | 14157,8 | 2215,66 | 2689,5 | 426,44 | 5331,6 | |||
| Прибыль до налогообложения | 130369,4 | 223729,1 | -160103,8 | 374418,4 | 568413,05 | 121408,3 | 273958,1 | -300060,5 | 302846,6 | 398152,5 | 195486,0 | 377933,5 | -408324,7 | 628802,3 | 793897,1 |
| Налог на прибыль 20% | 26073,872 | 44745,814 | 42862,9 | 113682,586 | 24281,666 | 54791,622 | -101,8 | 79630,5 | 39097,208 | 75586,7 | 43886,2 | 158779,42 | |||
| Чистая прибыль | 104295,5 | 178983,3 | -160103,8 | 331555,5 | 454730,464 | 97126,7 | 219166,5 | -300060,5 | 302948,4 | 318522,0 | 156388,8 | 302346,8 | -408324,7 | 584916,1 | 635117,7 |
| Оптимистический вариант | |||||||||||||||
| Выручка от продаж ( без НДС) | |||||||||||||||
| Себестоимость услуг всего, в том числе: | 780429,5 | 794245,5 | 663509,5 | 839896,5 | 3078081,0 | 963173,5 | 1008756,5 | 848510,5 | 1120920,5 | 3941361,0 | 1177953,0 | 1207240,0 | 1021804,0 | 1295454,0 | 4702451,0 |
| Производственные издержки | 477435,5 | 511362,5 | 375656,5 | 545288,5 | 669888,5 | 705889,5 | 543881,5 | 759892,5 | |||||||
| Административные издержки | |||||||||||||||
| Маркетинговые издержки | |||||||||||||||
| Валовая прибыль | 169570,5 | 345754,5 | -283509,5 | 490103,5 | 721919,0 | 245226,5 | 401043,5 | -345010,5 | 590979,5 | 892239,0 | 413547,0 | 596460,0 | -279104,0 | 932646,0 | 1663549,0 |
| - Налоги | 91,7 | 83,3 | 66,7 | 58,3 | 41,7 | 216,7 | 33,3 | 16,7 | 8,3 | 83,3 | |||||
| - Транспортный налог | |||||||||||||||
| - Налог на имущество | 91,7 | 83,3 | 75,0 | 350,0 | 66,7 | 58,3 | 41,7 | 216,7 | 33,3 | 16,7 | 8,3 | 83,3 | |||
| Операционная прибыль | 169470,5 | 345662,8 | -283592,8 | 490028,5 | 721569,0 | 245159,8 | 400985,2 | -345060,5 | 590937,8 | 892022,3 | 413513,7 | 596435,0 | -279120,7 | 932637,7 | 1663465,7 |
| Проценты за кредит | 6064,09 | 10860,73 | 4762,08 | 21686,90 | 4292,47 | 7099,09 | 2766,24 | 14157,8 | 2215,66 | 2689,5 | 426,44 | 5331,6 | |||
| Прибыль до налогообложения | 163406,4 | 334802,1 | -283592,8 | 485266,4 | 699882,1 | 240867,3 | 393886,1 | -345060,5 | 588171,6 | 877864,5 | 411298,0 | 593745,5 | -279120,7 | 932211,3 | 1658134,1 |
| Налог на прибыль 20% | 32681,282 | 66960,414 | 40334,7 | 139976,42 | 48173,466 | 78777,222 | 48622,2 | 175572,9 | 82259,608 | 118749,1 | 130618,1 | 331626,82 | |||
| Чистая прибыль | 130725,1 | 267841,7 | -283592,8 | 444931,7 | 559905,7 | 192693,9 | 315108,9 | -345060,5 | 539549,4 | 702291,6 | 329038,4 | 474996,4 | -279120,7 | 801593,2 | 1326507,3 |
Прогнозный баланс активов и пассивов составим на конец каждого отчётного периода (каждый квартал).
Прогнозный баланс активов и пассивов – пессимистический вариант Таблица № 42
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||||
| На 1 01.2011г | На 1 04.2011г | На 1 07.2011г | На 1.10.2011г | На 1. 01.2012г | На 1 04.2012г | На 1 07.2012г | На 1.10.2012г | На 1. 01.2013г | На 1 04.2013г | На 1 07.2013г | На 1.10.2013г | На 1. 01.2014г | |
| Оборотные активы всего, в т.ч.: | 101100,0 | 249223,7 | 404382,8 | 162886,5 | 434869,6 | 612579,2 | 844590,1 | 589256,1 | 944519,9 | 1100191,3 | 1377042,6 | 1061310,9 | 1547009,4 |
| -Денежные средства на расчетном счете | 25000,0 | 202723,7 | 356840,2 | 115343,9 | 388369,6 | 563379,2 | 794731,0 | 539397,0 | 895319,9 | 1031591,3 | 1308233,3 | 992501,6 | 1478409,3 |
| -Ценные бумаги | 0,0 | ||||||||||||
| -Платежи по счетам | |||||||||||||
| -Товарные и производственные запасы | 22100,0 | ||||||||||||
| -Сырье и материалы | 54000,0 | 46500,0 | 47542,6 | 47542,6 | 46500,0 | 49200,0 | 49859,1 | 49859,1 | 49200,0 | 68600,0 | 68809,3 | 68809,3 | 68600,1 |
| -Средства в обращении (дебиторская задолженность) | |||||||||||||
| Необоротные активы всего , в том числе: | 77233,5 | 73900,5 | 70567,5 | 67234,5 | |||||||||
| - Земля | |||||||||||||
| - Другие основные вложения | |||||||||||||
| - Основные фонды по остаточной стоимости | 77233,5 | 73900,5 | 70567,5 | 67234,5 | |||||||||
| - Амортизация | 1666,5 | 4999,5 | 8332,5 | 11665,5 | |||||||||
| ИТОГО АКТИВ | 180000,0 | 326457,2 | 479949,8 | 236787,0 | 507103,6 | 683146,7 | 913491,1 | 656490,6 | 1010087,9 | 1174408,3 | 1449592,6 | 1132193,9 | 1616225,4 |
| 2 Пассив | |||||||||||||
| Оборотные пассивы | |||||||||||||
| Счета, подлежащие оплате | |||||||||||||
| Не оплаченная задолженность по зарплате | |||||||||||||
| Задолженность по налогам | |||||||||||||
| Другие не оплаченные задолженности | |||||||||||||
| Основные пассивы | 180000,0 | 279957,2 | 433449,8 | 190287,0 | 460603,6 | 633946,7 | 864291,2 | 607290,7 | 960887,8 | 1105808,3 | 1380992,6 | 1063593,9 | 1547625,4 |
| Долгосрочные заемные средства | 155000,0 | 144716,1 | 122880,6 | 122880,6 | 111294,7 | 99239,1 | 73529,9 | 73529,9 | 59826,5 | 45694,2 | 15867,7 | 15867,7 | 0,0 |
| Краткосрочные заемные средства | |||||||||||||
| Другие капиталовложения | |||||||||||||
| Капитал пайщиков | 25000,0 | 135241,1 | 310569,2 | 67406,4 | 349308,9 | 534707,6 | 790761,3 | 533760,8 | 901061,3 | 1060114,1 | 1365124,9 | 1047726,2 | 1547625,4 |
| - собственный капитал | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| - нераспределенная прибыль | 0,0 | 110241,1 | 285569,2 | 42406,4 | 324308,9 | 509707,6 | 765761,3 | 508760,8 | 876061,3 | 1035114,1 | 1340124,9 | 1022726,2 | 1522625,4 |
| ИТОГО ПАССИВ | 180000,0 | 326457,2 | 479949,8 | 236787,0 | 507103,6 | 683146,7 | 913491,2 | 656490,7 | 1010087,8 | 1174408,3 | 1449592,6 | 1132193,9 | 1616225,4 |
| БАЛАНС |
Прогнозный баланс активов и пассивов – вероятный вариант
Таблица № 43
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||||
| На 1 01.2011г | На 1 04.2011г | На 1 07.2011г | На 1.10.2011г | На 1. 01.2012г | На 1 04.2012г | На 1 07.2012г | На 1.10.2012г | На 1. 01.2013г | На 1 04.2013г | На 1 07.2013г | На 1.10.2013г | На 1. 01.2014г | |
| 1. Актив | |||||||||||||
| Оборотные активы всего, в т.ч.: | 101100,0 | 252278,1 | 411092,5 | 252655,2 | 574291,2 | 669812,8 | 864936,4 | 566542,4 | 857454,0 | 1012611,4 | 1286798,7 | 880141,0 | 1450856,5 |
| -Денежные средства на расчетном счете | 25000,0 | 196778,1 | 354549,8 | 196112,5 | 518791,2 | 595212,8 | 790336,4 | 491942,4 | 782854,0 | 924011,4 | 1198198,7 | 791541,0 | 1362256,5 |
| -Ценные бумаги | |||||||||||||
| -Платежи по счетам | |||||||||||||
| -Товарные и производственные запасы | 22100,0 | ||||||||||||
| -Сырье и материалы | 54000,0 | 55500,0 | 56542,7 | 56542,7 | 55500,0 | 74600,0 | 74600,0 | 74600,0 | 74600,0 | 88600,0 | 88600,0 | 88600,0 | 88600,0 |
| -Средства в обращении (дебиторская задолженность) | |||||||||||||
| Необоротные активы всего ( за минусом амортизации основных средств), в том числе: | 77233,5 | 73900,5 | 80883,5 | 77550,5 | |||||||||
| - Здания и сооружения по балансовой стоимости | |||||||||||||
| - Оборудование c учетом амортизации | 77233,5 | 73900,5 | 80883,5 | 77550,5 | |||||||||
| - Земля | |||||||||||||
| - Другие основные вложения | |||||||||||||
| ИТОГО АКТИВ | 180000,0 | 329511,6 | 486659,5 | 326555,7 | 646525,2 | 750696,3 | 944153,4 | 644092,9 | 933338,0 | 1089594,4 | 1362114,7 | 953790,0 | 1522838,5 |
| 2 Пассив | |||||||||||||
| Оборотные пассивы | |||||||||||||
| Счета, подлежащие оплате | |||||||||||||
| Не оплаченная задолженность по зарплате | |||||||||||||
| Задолженность по налогам | |||||||||||||
| Другие не оплаченные задолженности | |||||||||||||
| Основные пассивы | 180000,0 | 274011,6 | 431159,4 | 271055,6 | 591025,2 | 676096,3 | 869553,4 | 569492,9 | 858738,0 | 1000994,4 | 1273514,7 | 865190,0 | 1434238,5 |
| Долгосрочные заемные средства | 155000,0 | 144716,1 | 122880,7 | 122880,7 | 111294,7 | 99239,2 | 73529,8 | 73529,8 | 59826,5 | 45694,1 | 15867,6 | 15867,6 | 0,0 |
| Краткосрочные заемные средства | |||||||||||||
| Другие капиталовложения | |||||||||||||
| Капитал пайщиков | 25000,0 | 129295,5 | 308278,7 | 148174,9 | 479730,5 | 576857,1 | 796023,6 | 495963,1 | 798911,5 | 955300,3 | 1257647,1 | 849322,4 | 1434238,5 |
| - собственный капитал | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| - нераспределенная прибыль | 104295,5 | 283278,7 | 123174,9 | 454730,5 | 551857,1 | 771023,6 | 470963,1 | 773911,5 | 930300,3 | 1232647,1 | 824322,4 | 1409238,5 | |
| ИТОГО ПАССИВ | 180000,0 | 329511,6 | 486659,4 | 326555,6 | 646525,2 | 750696,3 | 944153,4 | 644092,9 | 933338,0 | 1089594,4 | 1362114,7 | 953790,0 | 1522838,5 |
| БАЛАНС |
Прогнозный баланс активов и пассивов - оптимистический вариант
Таблица № 44
| Показатели | 2011 гшод | 2012 год | 2013 год | ||||||||||
| На 1 01.2011г | На 1 04.2011г | На 1 07.2011г | На 1.10.2011г | На 1. 01.2012г | На 1 04.2012г | На 1 07.2012г | На 1.10.2012г | На 1. 01.2013г | На 1 04.2013г | На 1 07.2013г | На 1.10.2013г | На 1. 01.2014г | |
| 1. Актив | |||||||||||||
| Оборотные активы всего, в т.ч.: | 101100,0 | 278707,7 | 526380,6 | 244454,3 | 679466,4 | 878105,2 | 1169171,4 | 825777,4 | 1353289,4 | 1638046,4 | 2084883,3 | 1807429,6 | 2594822,0 |
| -Денежные средства на расчетном счете | 25000,0 | 223207,7 | 469837,8 | 187911,5 | 623966,4 | 803505,2 | 1093912,3 | 750518,3 | 1278689,4 | 1549446,4 | 1996074,0 | 1718620,3 | 2506222,0 |
| -Ценные бумаги | |||||||||||||
| -Платежи по счетам | |||||||||||||
| -Товарные и производственные запасы | 22100,0 | ||||||||||||
| -Сырье и материалы | 54000,0 | 55500,0 | 56542,8 | 56542,8 | 55500,0 | 74600,0 | 75259,1 | 75259,1 | 74600,0 | 88600,0 | 88809,3 | 88809,3 | 88600,0 |
| -Средства в обращении (дебиторская задолженность) | |||||||||||||
| Необоротные активы всего ( за минусом амортизации основных средств), в том числе: | 87547,5 | 84214,5 | 83647,5 | 80314,5 | |||||||||
| - Здания и сооружения по балансовой стоимости | |||||||||||||
| - Оборудование с учетом амортизации | 87547,5 | 84214,5 | 83647,5 | 80314,5 | |||||||||
| - Земля | |||||||||||||
| - Другие основные вложения | |||||||||||||
| ИТОГО АКТИВ | 190314,0 | 366255,2 | 612261,6 | 328668,8 | 762014,4 | 961752,7 | 1251152,4 | 906091,9 | 1431937,4 | 1760843,4 | 2206013,3 | 1926892,6 | 2712618,0 |
| 2 Пассив | |||||||||||||
| Оборотные пассивы | |||||||||||||
| Счета, подлежащие оплате | |||||||||||||
| Не оплаченная задолженность по зарплате | |||||||||||||
| Задолженность по налогам | |||||||||||||
| Другие не оплаченные задолженности | |||||||||||||
| Основные пассивы | 190314,0 | 310755,2 | 556761,6 | 273168,8 | 706514,4 | 887152,7 | 1176552,5 | 831492,0 | 1357337,3 | 1672243,4 | 2117413,3 | 1838292,6 | 2624018,0 |
| Долгосрочные заемные средства | 155000,0 | 144716,1 | 122880,8 | 122880,8 | 111294,7 | 99239,1 | 73530,0 | 73530,0 | 59826,0 | 45693,7 | 15867,2 | 15867,2 | 0,0 |
| Краткосрочные заемные средства | |||||||||||||
| Другие капиталовложения | |||||||||||||
| Капитал пайщиков | 35314,0 | 166039,1 | 433880,8 | 150288,0 | 595219,7 | 787913,6 | 1103022,5 | 757962,0 | 1297511,3 | 1626549,7 | 2101546,1 | 1822425,4 | 2624018,6 |
| - собственный капитал | 35314,0 | 35314,0 | 35314,0 | 35314,0 | 35314,0 | 35314,0 | 35314,0 | 35314,0 | 35314,0 | 35314,0 | 35314,0 | 35314,0 | 35314,0 |
| - нераспределенная прибыль | 130725,1 | 398566,8 | 114974,0 | 559905,7 | 752599,6 | 1067708,5 | 722648,0 | 1262197,3 | 1591235,7 | 2066232,1 | 1787111,4 | 2588704,6 | |
| ИТОГО ПАССИВ | 190314,0 | 366255,2 | 612261,6 | 328668,8 | 762014,4 | 961752,7 | 1251152,5 | 906092,0 | 1431937,3 | 1760843,4 | 2206013,3 | 1926892,6 | 2712618,0 |
| БАЛАНС |
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.