 |
|
Отримання готівкових грошових засобів з банківського рахунку
Первинні дані:
Потрібно розглянути приклад введення операції по оприбуткуванню готівкових засобів, отриманих в банку:
05.04.20хх р. з банківського рахунку ЗАТ «Добро» в банку «КИЇВСЬКА Ф-Я АКІБ „УКРСИББАНК”» отримано грошові засоби для наступних цілей:
на операційні витрати – 2 300 грн.;
на відрядження – 1 200 грн.
По факту надходження грошових засобів складено документ прибутковий касовий ордер № 4 від 05.04.20хх р.
Результатні дані:
1. Прибутковий касовий ордер № 4 від 05.04.20хх р.
2. Рух документу «Прибутковий касовий ордер № 4 від 05.04.20хх р.»
Алгоритм розв’язку:
1) Вибираю журнал документів «Касса».
2) Здійснюю введення нового документу – у вікні вибору виду документу вибираю прибутковий касовий ордер; форма документа розгортається на екрані.
а) заповнюю реквізити (поля) екранної форми документа;
б) здійснюю вивід на екран друкованої форми документа «Прибутковий касовий ордер»;
в) провіряю правильність оформлення документу і за відсутності помилок виконую його друк;
г) при виявленні помилок закриваю вікно з друкованою формою діалогу і здійснюю виправлення у формі діалогу, після чого повторно виконую формування друкованої форми;
д) друкую документ «Прибутковий касовий ордер»;
е) закриваю форму документа, що призводить до його зберігання і формування проводок.
3) Відриваю і друкую рух документа «Прибутковий касовий ордер».
Надходження грошових засобів на банківський рахунок
Первинні дані:
Потрібно розглянути приклад відображення в комп’ютерному обліку операції безготівкового переводу грошових засобів на банківський рахунок підприємства в банку.
6 квітня 20хх р. на банківський рахунок підприємства засновниками – юридичними особами в якості внесків в статутний капітал перераховано суми, наведені в таблиці:
| Засновник | Сума (грн.) | Дата | Документ |
| ТОВ «Івент» | 30 000,00 | 06.04.20хх | Банківська виписка № 1 від 06.04.20хх р. |
| АКБ «Згодабанк», м. Київ | 20 000,00 | 06.04.20хх | Банківська виписка № 1 від 06.04.20хх р. |
| Разом | 50 000,00 |
Результатні дані:
1. Банківська виписка № 1 від 06.04.20хх р.
2. Рух документу «Банківська виписка № 1 від 06.04.20хх р.»
Алгоритм розв’язку:
1) Вибираю журнал документів «Банк».
2) Здійснюю введення нового документу – у вікні вибору виду документу вибираю документ «Банківська виписка»; форма документа розгортається на екрані:
а) заповнюю реквізити (поля) і табличну частину екранної форми документа;
б) здійснюю вивід на екран друкованої форми документа «Банківська виписка»;
в) провіряю правильність оформлення документу і за відсутності помилок виконую його друк;
г) при виявленні помилок закриваю вікно з друкованою формою діалогу і здійснюю виправлення у формі діалогу, після чого повторно виконую формування друкованої форми;
д) друкую документ «Банківська виписка»;
е) закриваю форму документа, що призводить до його зберігання і формування проводок.
3) Відриваю і друкую рух документа «Банківська виписка».