|
|
|
|
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
|
Повернення податків і зборів
|
|
|
|
у тому числі податку на додану вартість
|
|
|
|
Цільового фінансування
|
|
|
|
Інші надходження
|
|
|
|
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
|
| ( )
| ( )
|
Праці
|
| ( )
| ( )
|
Відрахувань на соціальні заходи
|
| ( )
| ( )
|
Зобов’язань з податків і зборів
|
| ( )
| ( )
|
Інші витрачання
|
| ( )
| ( )
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
|
|
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
|
|
|
|
необоротних активів
|
|
|
|
Надходження від отриманих:
відсотків
|
|
|
|
дивідендів
|
|
|
|
Надходження від деривативів
|
|
|
|
Інші надходження
|
|
|
|
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
|
| ( )
| ( )
|
необоротних активів
|
| ( )
| ( )
|
Виплати за деривативами
|
| ( )
| ( )
|
Інші платежі
|
| ( )
| ( )
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
|
|
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
|
|
|
|
Отримання позик
|
|
|
|
Інші надходження
|
|
|
|
Витрачання на:
Викуп власних акцій
|
| ( )
| ( )
|
Погашення позик
|
|
|
|
Сплату дивідендів
|
| ( )
| ( )
|
Інші платежі
|
| ( )
| ( )
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
|
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період
|
|
|
|
Залишок коштів на початок року
|
|
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець року
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
|
|
|
|
|
|
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
|
|
| Х
|
| Х
|
збільшення (зменшення) забезпечень
|
|
|
|
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
|
|
|
|
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
|
|
|
|
|
|
Зменшення (збільшення) оборотних активів
|
|
|
|
|
|
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань
|
|
|
|
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності
|
|
|
|
|
|
Сплачений податок на прибуток
|
| Х
|
| Х
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
|
|
|
|
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
|
|
| Х
|
| Х
|
необоротних активів
|
|
| Х
|
| Х
|
Надходження від отриманих:
відсотків
|
|
| Х
|
| Х
|
дивідендів
|
|
| Х
|
| Х
|
Надходження від деривативів
|
|
| Х
|
| Х
|
Інші надходження
|
|
| Х
|
| Х
|
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
|
| Х
|
| Х
|
|
необоротних активів
|
| Х
|
| Х
|
|
Виплати за деривативами
|
| Х
|
| Х
|
|
Інші платежі
|
| Х
|
| Х
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
|
|
|
|
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
|
|
| Х
|
| Х
|
Отримання позик
|
|
| Х
|
| Х
|
Інші надходження
|
|
| Х
|
| Х
|
Витрачання на:
Викуп власних акцій
|
| Х
|
| Х
|
|
Погашення позик
|
| Х
|
| Х
|
|
Сплату дивідендів
|
| Х
|
| Х
|
|
Інші платежі
|
| Х
|
| Х
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
|
|
|
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на початок року
|
|
| Х
|
| Х
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець року
|
|
|
|
|
|
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.