III. Елементи операційних витрат
Форма № 1
Тис.грн
Актив
| На 01.01.2013
| На 01.07.2013
| На 01.01.2014
| На 01.07.2014
|
|
|
|
|
| I. Необоротні активи
|
|
|
|
| Нематеріальні активи
|
|
|
| 15 415
| первісна вартість
|
|
|
|
| накопичена амортизація
|
|
|
|
| Незавершені капітальні інвестиції
|
|
|
|
| Основні засоби
|
|
|
|
| первісна вартість
|
|
|
| 118 800
| знос
|
|
|
|
| Інвестиційна нерухомість
|
|
|
|
| Довгострокові біологічні активи
|
|
|
|
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
|
|
|
| інші фінансові інвестиції
|
|
|
|
| Довгострокова дебіторська заборгованість
|
|
|
|
| Відстрочені податкові активи
|
|
|
|
| Інші необоротні активи
|
|
|
|
| Усього за розділом I
| 87 934
| 82 429
| 88 020
| 82 992
| II. Оборотні активи
|
|
|
|
| Запаси
|
|
|
| 72 110
| Поточні біологічні активи
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
|
|
|
| 55 221
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
|
|
|
|
| з бюджетом
|
|
|
|
| у тому числі з податку на прибуток
|
|
|
|
| Інша поточна дебіторська заборгованість
|
|
|
|
| Поточні фінансові інвестиції
|
|
|
|
| Гроші та їх еквіваленти
| 8,3
| 5,7
| 11,4
| 14,7
| Витрати майбутніх періодів
|
|
|
|
| Інші оборотні активи
|
|
|
|
| Усього за розділом II
| 116 570,3
| 114 497,7
| 150 939,4
| 141 999,7
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
| 12,4
| 9,4
| 11,8
| 13,2
| Баланс
| 204 516,7
| 196939,1
| 238 971,2
| 225 004,9
|
Пасив
| На 01.01.2013
| На 01.07.2013
| На 01.01.2014
| На 01.07.2014
|
|
|
|
|
| I. Власний капітал
|
|
|
|
| Зареєстрований капітал
| 32 060
| 32 060
| 32 060
| 32 060
| Капітал у дооцінках
|
|
|
|
| Додатковий капітал
| 37 210
| 37 210
| 38 100
|
| Резервний капітал
| 9 815
| 7 490
| 10 780
| 8 700
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
| 19 565
| 17 560
| 21 500
| 18 440
| Неоплачений капітал
|
|
|
|
| Вилучений капітал
|
|
|
|
| Усього за розділом I
| 98 650
| 94 320
| 102 440
| 97 300
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
|
|
|
|
| Відстрочені податкові зобов’язання
| 34,2
| 44,6
|
|
| Довгострокові кредити банків
| 44 265,8
| 42 633,4
| 49 110
| 42 100
| Інші довгострокові зобов’язання
|
|
|
|
| Довгострокові забезпечення
|
|
|
|
| Цільове фінансування
|
|
|
|
| Усього за розділом II
| 44 300
| 42 678
| 49 110
| 42 100
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
|
|
|
|
| Короткострокові кредити банків
| 21 500
| 24 421
| 34 912
| 29 400
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями
|
|
|
|
| товари, роботи, послуги
| 32 770
|
| 48 512
| 53 780
| розрахунками з бюджетом
| 3 390
| 4 387
| 2 432
| 1 320
| у тому числі з податку на прибуток
|
|
|
|
| розрахунками зі страхування
|
| 1 100
|
|
| розрахунками з оплати праці
| 2920,7
| 1266,1
| 791,7
| 560,6
| Поточні забезпечення
|
|
|
|
| Доходи майбутніх періодів
|
|
| 5,5
| 4,3
| Інші поточні зобов’язання
|
|
|
|
| Усього за розділом IІІ
| 61 566,7
| 59 941,1
| 87 421,2
| 85 604,9
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
|
|
|
|
| Баланс
| 204 516,7
| 196 939,1
| 238 971,2
| 225 004,9
|
Зведений звіт про фінансові результати ТОВ «Октавія»
(Звіт про сукупний дохід)
Форма № 2
за __________________ 20__ р.
І. Фінансові результати
Стаття
| За 1 півріччя 2013 року
| За 2 півріччя 2013 року
| За 1 півріччя 2014 року
|
|
|
|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
| 296 939
| 338 971
| 354 000
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
| 124 110
| 198 700
| 176 040
| Валовий: прибуток
| 172 829
| 140 271
| 177 960
| збиток
|
|
|
| Інші операційні доходи
| 43 789
| 37 990
| 41 800
| Адміністративні витрати
| 75 900
| 76 800
| 64 300
| Витрати на збут
| 83 208
| 76 932
| 84 921
| Інші операційні витрати
| 1 980
| 2 100
| 1 324
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
| 55 530
| 22 429
| 69 215
| збиток
|
|
|
| Дохід від участі в капіталі
| 11 800
| 12 324
| 12 500
| Інші фінансові доходи
| 6 247
| 5 800
| 4 900
| Інші доходи
|
|
|
| Фінансові витрати
| 5 670
| 6 342
|
| Втрати від участі в капіталі
|
|
|
| Інші витрати
|
|
|
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
| 67 907
| 34 211
| 77 055
| збиток
|
|
|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток
| 12 902,3
| 6500,1
| 12 328,8
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
|
|
|
| Чистий фінансовий результат: прибуток
| 55004,7
| 27 710,9
| 64 726,2
| збиток
|
|
|
|
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
| За 1 півріччя 2013 року
| За 2 півріччя 2013 року
| За 1 півріччя 2014 року
|
|
|
|
| Матеріальні затрати
| 23 400
| 35 678
| 37 659
| Витрати на оплату праці
| 13 450
| 18 900
| 21 345
| Відрахування на соціальні заходи
| 35 690
| 36 120
| 37 940
| Амортизація
| 39 621
| 45 200
| 46 444
| Інші операційні витрати
| 28 769
| 36 420
| 39 578
| Разом
| 140 930
| 172 318
| 182 966
|
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|