 |
|
ЗАПИТ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ КОШТІВ
НА РАХУНКАХ В БАНКУ
__________________(дата)
____________________________________________________________
(назва та адреса фінансової установи)
(назва аудиторської фірми)
проводить аудит грошових коштів на рахунках в банку. Згідно бухгалтерських документів ____________________________________
(назва підприємства)
залишки на рахунках в _____________________________________
(назва установи банку)
станом на 01.02. п.р. складають:
Номер рахунка__________________- _________________грн. ___ коп.
Номер рахунка__________________- _________________грн. ___ коп.
Просимо Вас підтвердити точність цієї інформації або вказати розбіжності.
Будь ласка, надішліть Вашу відповідь безпосередньо __________ ____________________________________________________________(назва та адреса аудиторської фірми) у прикладеному конверті зі зворотною адресою. З повагою, _______ _______________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства)
_______ _______________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові аудитора)
Аудиторська фірма
Підприємство
Період перевірки
ВІДОМІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ЗАЛИШКІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ
| Дата | Банк | Номер рахунку в банку | Вид валюти | Номер виписки банку | Сума грошових коштів на кінець робочого дня | Відхилення | Суть порушення | |
| виписка банку | бухгалтерський облік | |||||||
Виконав ____________
Аудиторська фірма
Підприємство
Період перевірки
ВІДОМІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ПЕРЕРАХОВАНИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
| № п/п | Номер рахунку в банку | Вид валюти | Дата операції | Зміст господарської операції | Назва контрагента р/р | Номер договору | Кореспонденція рахунків за даними обліку | Сума перерахованих грошових коштів | Відхилення | Суть порушення | ||
| дебет | кредит | за даними банку | за даними обліку | |||||||||
Виконав ___________
Аудиторська фірма
Підприємство
Період перевірки
ВІДОМІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ОДЕРЖАНИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
| № п/п | Номер рахунку в банку | Вид валюти | Дата операції | Зміст господарської операції | Назва контрагента р/р | Номер договору | Кореспонденція рахунків за даними обліку | Сума перерахованих грошових коштів | Відхилення | Суть порушення | ||
| дебет | кредит | за даними банку | за даними обліку | |||||||||
Виконав ____________
Аудиторська фірма
Підприємство
Період перевірки
АНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ НА ДАТУ
ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПРАЦІЙ
| № п/п | Номер рахунку в банку | Залишок в іноземній валюті, грн. | Дата звіту | Курс валют на дату звіту | Дата господарської операції | Курс валют на дату господарської операції | Курсова різниця | Відхилення | |
| за даними аудитора | за даними обліку | ||||||||
Виконав __________
Аудиторська фірма
Підприємство
Період перевірки
ВІДОМІСТЬ
ПЕРЕВІРКИ ПРАВИЛЬНОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ
| № п/п | Номер рахунку в банку | Дата | Курсова різниця | Примітки | |||||
| відображено в обліку | рекомендовано аудитором | ||||||||
| дебет | кредит | сума, грн. | дебет | кредит | сума, грн. | ||||
Виконав ___________
Змістовний модуль 9