«__» ________________ 20__ г.
с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г.
Наименование показателей
| Код строки
| Сумма – всего
| Из нее по деятельности
|
текущей
| инвестиционной
| финансовой
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на начало года
|
|
|
|
|
|
Поступило денежных средств – всего
|
|
|
|
|
|
в том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
|
|
|
|
|
|
доходы от реализации внеоборотных активов
|
|
|
|
|
|
доходы от сдачи активов в аренду, лизинг
|
|
|
|
|
|
доходы от операций с ценными бумагами
|
|
|
|
|
|
доходы от операций с иностранной валютой
|
|
|
|
|
|
государственная помощь, целевое финансирование
|
|
|
|
|
|
поступления на строительство, включая долевое строительство
|
|
|
|
|
|
суммы полученных кредитов
|
|
|
|
|
|
суммы полученных процентов по предоставленным займам
|
|
|
|
|
|
полученные дивиденды, доходы
|
|
|
|
|
|
полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам
|
|
|
|
|
|
прочие поступления
|
|
|
|
|
|
Направлено денежных средств – всего
|
|
|
|
|
|
в том числе: на оплату приобретаемых активов, работ, услуг
|
|
|
|
|
|
расходы по выбытию внеоборотных активов
|
|
|
|
|
|
расходы по аренде, лизингу
|
|
|
|
|
|
расходы от операций с ценными бумагами
|
|
|
|
|
|
расходы от операций с иностранной валютой
|
|
|
|
|
|
использовано средств государственной помощи и целевого финансирования
|
|
|
|
|
|
использовано поступлений на строительство, включая долевое строительство
|
|
|
|
| х
|
погашены полученные кредиты и займы, проценты по ним
|
|
|
|
|
|
уплачены дивиденды, доходы
|
|
|
|
|
|
предоставлены займы
|
|
|
|
|
|
зачислено на депозитные счета
|
|
|
|
|
|
расходы по оплате труда
|
|
|
|
|
|
расчеты с персоналом
|
|
|
|
|
|
расчеты по налогам и сборам
|
|
|
|
|
|
прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец года – всего
|
|
|
|
|
|
Справочно: поступило в кассу из банка
|
|
|
|
|
|
сдано в банк из кассы
|
|
|
|
|
|
«__» ________________ 20__ г.
с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г.
Наименование показателей
| Код строки
| На начало года
| Поступило
| Выбыло
| На конец года
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства – всего
|
| | | | |
в том числе: здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
передаточные устройства
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование
|
|
|
|
|
|
транспортные средства
|
|
|
|
|
|
инструмент, инвентарь и принадлежности
|
|
|
|
|
|
рабочий скот и животные основного стада
|
|
|
|
|
|
многолетние насаждения
|
|
|
|
|
|
капитальные затраты в улучшение земель
|
|
|
|
|
|
прочие основные средства
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы – всего
|
| | | | |
в том числе: имущественные права на объекты промышленной собственности
|
|
|
|
|
|
имущественные права на произведения науки, литературы, искусства
|
|
|
|
|
|
имущественные права на объекты смежных прав
|
|
|
|
|
|
имущественные права на программы для ЭВМ и компьютерные базы данных
|
|
|
|
|
|
имущественные права на использование объектов интеллектуальной собственности, вытекающие из лицензионных и авторских договоров
|
|
|
|
|
|
имущественные права пользования природными ресурсами, землей
|
|
|
|
|
|
прочие
|
|
|
|
|
|
Справочно:
| На начало года
| На конец года
|
амортизация основных средств
|
|
|
|
амортизация нематериальных активов
|
|
|
|
потеря стоимости основных средств
|
| х
|
|
сумма индексации амортизации основных средств
|
| х
|
|
сумма переоценки
|
| х
|
|
Источники финансирования инвестиционных расходов
| Получено (начислено) в отчетном году
| Израсходовано в отчетном году
|
Всего источников:
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
Амортизационные фонды
|
|
|
|
Бюджетное финансирование
|
|
|
|
Средства инновационных фондов
|
|
|
|
Прибыль нераспределенная и распределенная
|
|
|
|
Заемные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.