Поступление товаров без первичных документов
В рамках расширения ассортимента товара было принято решение закупить на основной склад мобильные телефоны у компании ОАО «Сатра», которая допускает оплату по факту поставки товара. Товары были доставлены в оговоренные сроки, а сопроводительные документы задержались в дороге. В такой ситуации необходимо отразить оприходование товаров на склад без первичных документов поставщика. Важно в этой операции то, что такие товары могут быть проданы и лишь затем зафиксированы документы поступления. Схема документооборота для оприходования товаров без первичных документов: · Приходный ордер на товары · Поступление товаров и услуг 1. Создайте нового поставщика – ОАО «Сатра» (пункт меню Справочники – Контрагенты (покупатели и поставщики) – Контрагенты или кнопка Справочник Контрагенты на панели инструментов – группа Поставщики – добавить новую запись): Вкладка Общие: Наименование: Сатра; Юр. /физ. лицо: Юр. лицо; Поставщик: Полное наименование: ОАО «Сатра»; ИНН: 7718101583; КПП: 771801001; Код по ОКПО: 71351860. Вкладка Контакты: Юридический адрес контрагента: 112603, Москва, ул. Короленко, д.4/14 Телефон контрагента: (499)947-24-19 Вкладка Счета и договоры (раздел Банковские счета): Наименование: Сатра – основной р/с; Банк: АПБ «Агропромбанк»; № счета: 40702810900012005002; Вид: Расчетный; Дата открытия: 14.11.07 Валюта счета: руб. Вкладка Счета и договоры (раздел Договоры контрагентов): Наименование: Основной договор; Вид договора: С поставщиком; Взаиморасчеты ведутся: По заказам; Валюта: USD; Расчеты в условных единицах: Тип цен (вкладка Дополнительно) добавьте новую: Наименование: Оптовая (Сатра); Тип цены номенклатуры: Закупочная; Валюта: руб. Цены включают НДС: 2. В справочнике «Номенклатура» в группе Бытовая техника создайте подгруппу товаров – Телефоны (пункт меню Справочники – Номенклатура – Номенклатура или кнопка Справочник Номенклатура на панели инструментов – добавить группу). 3. В группе Телефоны добавьте новые товары (табл.2) Таблица 2
4. По каждому из товаров будет вестись учет по дополнительным характеристикам. В группе Телефоны выделите одну из позиций телефонов Nokia, нажмите кнопку и выберите позицию Характеристики номенклатуры. Добавьте новую характеристику и введите новое свойство(кнопка Добавить ). В открывшемся окне Элемент Свойства объектов: Новый заполните реквизиты следующим образом: Наименование: Цвета панелей телефонов; Назначение: Справочник «Характеристики номенклатуры»; Тип значений: Справочник ссылка: Значения свойств объектов. Вкладку Назначения свойства заполните следующим образом: добавьте новую строку и выберите там группу товаров Телефоны (используйте кнопку ). На вкладке Значения свойства добавьте следующие значения: белый, желтый, зеленый, красный, синий. Для каждого из товаров добавьте на вкладке Характеристики соответствующее значение характеристики номенклатуры (табл.3) Таблица 3
5.Создайте документ Заказ поставщику (пункт меню Документы – Закупки – Заказы поставщикам или кнопка Список документов Заказ поставщику на панели инструментов – добавить новый документ). В документе укажите: Дата документа: на прошлой неделе Контрагент: Сатра Договор: Основной договор Поступление: сегодняшняя дата Оплата: сегодняшняя дата Склад: Основной Б/счет, касса: Интертехторг - основной р/с В табличной части, используя кнопку , укажите товары (табл.4): Таблица 4
Заполненный документ должен выглядеть следующим образом (рис.3). Проведите документ (кнопка Провести ). Рис. 3 6. На основании документа Заказ поставщику (кнопка Ввести на основании ) введите документ Приходный ордер на товары. Реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проверьте правильность заполнения документа, проведите (кнопка Провести или кнопка – Провести) и закройте документ. 7. На основании документа Заказ поставщику (кнопка Ввести на основании ) введите документ Поступление товаров и услуг за сегодняшнее число. В документе укажите статус – По ордеру, в информационной строке укажите приходный ордер на товары (рис.4). Проведите документ (кнопка Провести или кнопка – Провести). Нажав гиперссылку , сформируйте документ Счет-фактура полученный. 8. На основании документа Поступление товаров и услуг (кнопка Ввести на основании ) введите документ Установка цен номенклатуры. Табличная часть документа будет заполнена и закупочными и оптовыми ценами. Проверьте правильность заполненной информации, проведите (кнопка Провести ) и закройте документ. 9.Так как поставщику Сатра оплата производится по факту поставки товаров, на основании документа Поступление товаров и услуг (кнопка Ввести на основании ) введите документ Платежное поручение исходящее сегодняшней датой, в документе укажите: Оплачено: Дата оплаты: сегодняшняя дата; Банковский счет получателя: Сатра-основной р/с. Все остальные реквизиты документа будут заполнены автоматически. Проведите и закройте документ. Рис. 4 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|