Производственная деятельность
В качестве правового статуса мы выбрали общество с ограниченной ответственностью. У нас два учредителя. Форма собственности - частная.
Всего персонал кафе насчитывает 7 человек. Ниже приведены обязанности руководящего состава предприятия.
Учредитель 1:
· организует всю работу предприятия
· несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива
· представляет предприятие во всех учреждениях и организациях
· распоряжается имуществом предприятия
· заключает договора
· поиск поставщиков материала
· сбыт продукции (т.е. поиск клиентов)
· издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников
· применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия
· открывает в банках счета предприятия
Бухгалтер, является также учредителем, руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии, повышению производительности труда, выявлению и использованию производственных резервов улучшению организации производства, труда и заработной платы разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, в его задачи также получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом.
При установлении заработной платы рабочих так же рассматривалось два варианта:
Таблица 14 План по персоналу
Должность
| Кол-во
| Зарплата (руб.)
| Зарплата ($ US)
| Платежи
| Управление
|
|
|
|
| Директор
|
| 15 000,00
|
| Ежемесячно, весь проект
| Главный бухгалтьер
|
| 13 000,00
|
| Ежемесячно, весь проект
| Производство
|
|
|
|
| Слесарь
|
| 6 000,00
|
| Ежемесячно, весь проект
| Штамповщик
|
| 8 400,00
|
| Ежемесячно, весь проект
| Моляр
|
| 7 000,00
|
| Ежемесячно, весь проект
| Маркетинг
|
|
|
|
| Снабжение
|
| 10 000,00
|
| Ежемесячно, весь проект
|
Оптимальным для нас является этот вариант, так как он минимизирует издержки.
Финансы
Для осуществления проекта необходимо:
· Собственный капитал составляет 400000 руб. при оптимальной и оптимистической модели бизнес – плана и 260000 руб. при пессимистической модели бизнес плана.
· Заемный капитал в размере для оптимальной и оптимистической модели составляет руб.
· Кредит сроком на 21месяц для оптимальной и оптимистической модели и 13 месяцев пессимистической модели бизнес плана, чтобы покрыть затраты по реализации проекта, предполагается взять в банке "Сбербанк" под 24 % годовых .
Ежемесячная выручка от реализации продукции должна составить 100620 руб. при реализации оптимального бизнес – плана и за счёт курсовой разницы при реализации пессимистическом бизнес - плане составит $677.
По данным РосГосСтата в таблице 8 приведены темпы инфляции:
Таблица 15 Инфляция(Рубли)
Объект
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| 4 год
| 5 год
| Сбыт
| 8,00
| 8,64
| 9,33
| 10,08
| 10,88
| Прямые издержки
| 9,60
| 13,70
| 13,80
| 12,87
| 12,40
| Общие издержки
| 0,00
| 20,00
| 15,00
| 13,00
| 14,00
| Зарплата
| 1,00
| 1,90
| 1,10
| 3,00
| 2,80
| Недвижимость
| 10,00
| 10,00
| 10,00
| 10,00
| 10,00
|
Таблица 16 Инфляция(Доллар)
Объект
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| 4 год
| 5 год
| Сбыт
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Прямые издержки
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Общие издержки
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Зарплата
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Недвижимость
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| Таблица 17 Налоги
Название налога
| База
| Период
| Ставка
| Налог на прибыль
| Прибыль
| Месяц
| 20 %
| НДС
| Добав. стоим.
| Месяц
| 18 %
| Налог на имущество
| Настраиваемая
| Квартал
| 2.2 %
| ЕСН
| Зарплата
| Месяц
| 30 %
| Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.
Убытки предыдущих периодов списываются в течение 120 мес.
Таблица 18 Список этапов
Название
| Длительность
| Дата начала
| Дата окончания
| маркетинговый анализ
|
| 01.02.2012
| 01.03.2012
| Регистрация предприятия
|
| 01.03.2012
| 10.03.2012
| Инжинерная подготовка производства
|
| 11.03.2012
| 09.04.2012
| Поиск производственных площадей
|
| 09.04.2012
| 15.04.2012
| Поиск оборудования
|
| 09.04.2012
| 15.04.2012
| Подготовка и ремонт здания
|
| 15.04.2012
| 29.05.2012
| Приобретение и монтаж оборудования
|
| 14.05.2012
| 28.05.2012
| Наём работкниов
|
| 23.05.2012
| 29.05.2012
| Закуп материалов
|
| 21.05.2012
| 27.05.2012
| Согласование со сепц.службами
|
| 29.05.2012
| 12.06.2012
| Производство [литые диски ф13]
|
| 01.07.2012
| ...
| Производство [литые диски ф14]
|
| 01.07.2012
| ...
| Производство [листые диски ф15]
|
| 01.07.2012
| ...
| Производство [литые диски ф16]
|
| 01.07.2012
| ...
|
Отчет о прибылях и убытках:
Таблица 19 Сбыт (Ценообразование)
Продукт/Вариант
| Цена(руб.)
| Цена($ US)
| Описание
| литые диски ф13
| 2 683,000
|
|
|
|
|
| Сезонные изменения цены
|
|
|
| Январь - 39%
|
|
|
| Февраль - 54%
|
|
|
| Март - 52%
|
|
|
| Апрель - 63%
|
|
|
| Май - 80%
|
|
|
| Ноябрь - 64%
|
|
|
| Декабрь - 63%
| литые диски ф16
| 5 451,000
|
|
|
|
|
| Сезонные изменения цены
|
|
|
| Январь - 37%
|
|
|
| Февраль - 54%
|
|
|
| Март - 53%
|
|
|
| Апрель - 64%
|
|
|
| Май - 80%
|
|
|
| Ноябрь - 64%
|
|
|
| Декабрь - 63%
| литые диски ф15
| 4 503,000
|
|
|
|
|
| Сезонные изменения цены
|
|
|
| Январь - 39%
|
|
|
| Февраль - 54%
|
|
|
| Март - 52%
|
|
|
| Апрель - 64%
|
|
|
| Май - 80%
|
|
|
| Ноябрь - 63%
|
|
|
| Декабрь - 64%
| литые диски ф14
| 3 984,000
|
|
|
|
|
| Сезонные изменения цены
|
|
|
| Январь - 39%
|
|
|
| Февраль - 54%
|
|
|
| Март - 52%
|
|
|
| Апрель - 63%
|
|
|
| Май - 80%
|
|
|
| Ноябрь - 63%
|
|
|
| Декабрь - 63%
|
Таблица 20 Сбыт (Условия оплаты)
Продукт/Вариант
| Описание
| литые диски ф13
|
|
| Продажа в кредит
| литые диски ф16
|
|
| Продажа в кредит
| листые диски ф15
|
|
| Продажа в кредит
| литые диски ф14
|
|
| Продажа в кредит
|
Таблица 21 Сбыт (Условия продаж)
Продукт/Вариант
| Описание
| литые диски ф13
|
|
| Запас готовой продукции: 10,00%
| литые диски ф16
|
|
| Запас готовой продукции: 10,00%
| листые диски ф15
|
|
| Запас готовой продукции: 10,00%
| литые диски ф14
|
|
| Запас готовой продукции: 10,00%
| Таблица 22 Производство
Наименование
| Пр. цикл
| График производства
| литые диски ф13
| 0 дней
| Неограниченное производство
| литые диски ф16
| 0 дней
| Неограниченное производство
| листые диски ф15
| 0 дней
| Неограниченное производство
| литые диски ф14
| 0 дней
| Неограниченное производство
| Таблица 23 Акционерный капитал
Акционер
| Дата
| Сумма (руб.)
| Сумма ($ US)
| Акционер 1
| 01.02.2012
| 500 000,00
|
| Акционер 2
| 01.02.2012
| 500 000,00
|
|
Таблица 24 Прибыли-убытки (руб.)
Строка
| 2.2012
| 3.2012
| 4.2012
| 5.2012
| Валовый объем продаж
|
|
|
|
| Потери
|
|
|
|
| Налоги с продаж
|
|
|
|
| Чистый объем продаж
|
|
|
|
| Материалы и комплектующие
|
|
|
|
| Сдельная зарплата
|
|
|
|
| Суммарные прямые издержки
|
|
|
|
| Валовая прибыль
|
|
|
|
| Налог на имущество
|
| 133,47
|
|
| Административные издержки
| 44067,80
| 44067,80
| 44067,80
| 44067,80
| Производственные издержки
| 26864,41
| 26864,41
| 26864,41
| 26864,41
| Маркетинговые издержки
| 847,46
| 847,46
| 847,46
| 847,46
| Зарплата административного персонала
| 36400,00
| 36430,20
| 36460,42
| 36490,66
| Зарплата производственного персонала
| 35620,00
| 35649,55
| 35679,12
| 35708,72
| Зарплата маркетингового персонала
| 13000,00
| 13010,78
| 13021,58
| 13032,38
| Суммарные постоянные издержки
| 156799,66
| 156870,19
| 156940,77
| 157011,42
| Амортизация
|
|
| 72801,89
|
| Проценты по кредитам
|
|
|
|
| Суммарные непроизводственные издержки
|
|
| 72801,89
|
| Другие доходы
|
|
|
|
| Другие издержки
|
| 587436,90
| 616456,55
| 1089261,87
| Убытки предыдущих периодов
|
|
|
|
| Прибыль до выплаты налога
| -156799,66
| -744440,56
| -846199,21
| -1246273,29
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
|
|
|
|
| Прибыль от курсовой разницы
|
|
|
|
| Налогооблагаемая прибыль
|
|
|
|
| Налог на прибыль
|
|
|
|
| Чистая прибыль
| -156799,66
| -744440,56
| -846199,21
| -1246273,29
| Таблица 25
Строка
| 6.2012
| 7.2012
| 8.2012
| 9.2012
| Валовый объем продаж
|
| 4156542,49
| 4183285,81
| 4210201,19
| Потери
|
|
|
|
| Налоги с продаж
|
|
|
|
| Чистый объем продаж
|
| 4156542,49
| 4183285,81
| 4210201,19
| Материалы и комплектующие
|
| 1622949,78
| 1634150,35
| 1646681,31
| Сдельная зарплата
|
| 243211,72
| 244890,22
| 246768,08
| Суммарные прямые издержки
|
| 1866161,50
| 1879040,56
| 1893449,39
| Валовая прибыль
|
| 2290380,99
| 2304245,24
| 2316751,80
| Налог на имущество
|
|
|
|
| Административные издержки
| 44067,80
| 44067,80
| 44067,80
| 44067,80
| Производственные издержки
| 26864,41
| 26864,41
| 26864,41
| 26864,41
| Маркетинговые издержки
| 847,46
| 847,46
| 847,46
| 847,46
| Зарплата административного персонала
| 36520,93
| 36551,23
| 36581,55
| 36611,89
| Зарплата производственного персонала
| 35738,34
| 35767,99
| 35797,66
| 35827,35
| Зарплата маркетингового персонала
| 13043,19
| 13054,01
| 13064,84
| 13075,68
| Суммарные постоянные издержки
| 157082,12
| 157152,88
| 157223,70
| 157294,58
| Амортизация
|
|
|
|
| Проценты по кредитам
|
|
|
|
| Суммарные непроизводственные издержки
|
|
|
|
| Другие доходы
|
|
|
|
| Другие издержки
|
|
|
|
| Убытки предыдущих периодов
|
|
|
|
| Прибыль до выплаты налога
| -157082,12
| 2133228,10
| 2147021,54
| 2159457,22
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
|
|
|
|
| Прибыль от курсовой разницы
|
|
|
|
| Налогооблагаемая прибыль
|
|
| 1129454,81
| 2159457,22
| Налог на прибыль
|
|
| 225890,96
| 431891,44
| Чистая прибыль
| -157082,12
| 2133228,10
| 1921130,58
| 1727565,78
|
Таблица 26
Строка
| 10.2012
| 11.2012
| 12.2012
| 1кв. 2013г.
| Валовый объем продаж
| 4237289,75
| 2707940,02
| 2718805,59
| 6548785,98
| Потери
|
|
|
|
| Налоги с продаж
|
|
|
|
| Чистый объем продаж
| 4237289,75
| 2707940,02
| 2718805,59
| 6548785,98
| Материалы и комплектующие
| 1659308,36
| 1672032,25
| 1684853,70
| 5390974,95
| Сдельная зарплата
| 248660,34
| 250567,12
| 252488,51
| 800180,88
| Суммарные прямые издержки
| 1907968,71
| 1922599,36
| 1937342,21
| 6191155,83
| Валовая прибыль
| 2329321,05
| 785340,66
| 781463,39
| 357630,15
| Налог на имущество
|
|
|
|
| Административные издержки
| 44067,80
| 44067,80
| 44067,80
| 132878,04
| Производственные издержки
| 26864,41
| 26864,41
| 26864,41
| 81004,50
| Маркетинговые издержки
| 847,46
| 847,46
| 847,46
| 2555,35
| Зарплата административного персонала
| 36642,26
| 36672,66
| 36703,08
| 110319,24
| Зарплата производственного персонала
| 35857,07
| 35886,82
| 35916,59
| 107955,25
| Зарплата маркетингового персонала
| 13086,52
| 13097,38
| 13108,24
| 39399,73
| Суммарные постоянные издержки
| 157365,52
| 157436,52
| 157507,57
| 474112,11
| Амортизация
|
|
|
|
| Проценты по кредитам
|
|
|
|
| Суммарные непроизводственные издержки
|
|
|
|
| Другие доходы
|
|
|
|
| Другие издержки
|
|
|
|
| Убытки предыдущих периодов
|
|
|
|
| Прибыль до выплаты налога
| 2171955,53
| 627904,14
| 623955,82
| -116481,96
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
|
|
|
|
| Прибыль от курсовой разницы
|
|
|
|
| Налогооблагаемая прибыль
| 2171955,53
| 627904,14
| 623955,82
|
| Налог на прибыль
| 434391,11
| 125580,83
| 124791,16
|
| Чистая прибыль
| 1737564,42
| 502323,31
| 499164,65
| -116481,96
|
Таблица 27
Строка
| 2кв. 2013г.
| 3кв. 2013г.
| 4кв. 2013г.
| 1кв. 2014г.
| Валовый объем продаж
| 11257478,68
| 14138707,33
| 10902892,62
| 8185534,06
| Потери
|
|
|
|
| Налоги с продаж
|
|
|
|
| Чистый объем продаж
| 11257478,68
| 14138707,33
| 10902892,62
| 8185534,06
| Материалы и комплектующие
| 5560016,17
| 5741378,40
| 5928656,48
| 7110462,60
| Сдельная зарплата
| 825273,53
| 852193,14
| 879990,83
| 1042278,01
| Суммарные прямые издержки
| 6385289,70
| 6593571,54
| 6808647,32
| 8152740,61
| Валовая прибыль
| 4872188,97
| 7545135,80
| 4094245,30
| 32793,45
| Налог на имущество
|
|
|
|
| Административные издержки
| 138379,36
| 144832,70
| 151586,99
| 158466,19
| Производственные издержки
| 84358,19
| 88292,24
| 92409,76
| 96603,43
| Маркетинговые издержки
| 2661,14
| 2785,24
| 2915,13
| 3047,43
| Зарплата административного персонала
| 110812,29
| 111334,94
| 111860,05
| 112363,00
| Зарплата производственного персонала
| 108437,74
| 108949,19
| 109463,05
| 109955,22
| Зарплата маркетингового персонала
| 39575,82
| 39762,48
| 39950,02
| 40129,64
| Суммарные постоянные издержки
| 484224,53
| 495956,79
| 508185,01
| 520564,92
| Амортизация
|
|
|
|
| Проценты по кредитам
|
|
|
|
| Суммарные непроизводственные издержки
|
|
|
|
| Другие доходы
|
|
|
|
| Другие издержки
|
|
|
|
| Убытки предыдущих периодов
|
|
|
|
| Прибыль до выплаты налога
| 4387964,45
| 7049179,01
| 3586060,29
| -487771,47
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
|
|
|
|
| Прибыль от курсовой разницы
|
|
|
|
| Налогооблагаемая прибыль
| 4271482,49
| 7049179,01
| 3586060,29
|
| Налог на прибыль
| 854296,50
| 1409835,80
| 717212,06
|
| Чистая прибыль
| 3533667,95
| 5639343,21
| 2868848,24
| -487771,47
|
Таблица 28
Строка
| 2кв. 2014г.
| 3кв. 2014г.
| 4кв. 2014г.
| 1кв. 2015г.
| Валовый объем продаж
| 14097802,14
| 17732689,35
| 13696040,01
| 10595162,07
| Потери
|
|
|
|
| Налоги с продаж
|
|
|
|
| Чистый объем продаж
| 14097802,14
| 17732689,35
| 13696040,01
| 10595162,07
| Материалы и комплектующие
| 7343441,53
| 7584644,10
| 7833769,20
| 9581686,94
| Сдельная зарплата
| 1076433,02
| 1111789,53
| 1148307,35
| 1400583,51
| Суммарные прямые издержки
| 8419874,55
| 8696433,62
| 8982076,55
| 10982270,45
| Валовая прибыль
| 5677927,59
| 9036255,73
| 4713963,46
| -387108,38
| Налог на имущество
|
|
|
|
| Административные издержки
| 164292,57
| 170134,50
| 176184,16
| 182359,04
| Производственные издержки
| 100155,28
| 103716,61
| 107404,57
| 111168,88
| Маркетинговые издержки
| 3159,47
| 3271,82
| 3388,16
| 3506,90
| Зарплата административного персонала
| 112695,38
| 113004,02
| 113313,51
| 113682,71
| Зарплата производственного персонала
| 110280,48
| 110582,51
| 110885,36
| 111246,65
| Зарплата маркетингового персонала
| 40248,35
| 40358,58
| 40469,11
| 40600,97
| Суммарные постоянные издержки
| 530831,53
| 541068,03
| 551644,87
| 562565,14
| Амортизация
|
|
|
|
| Проценты по кредитам
|
|
|
|
| Суммарные непроизводственные издержки
|
|
|
|
| Другие доходы
|
|
|
|
| Другие издержки
|
|
|
|
| Убытки предыдущих периодов
|
|
|
|
| Прибыль до выплаты налога
| 5147096,06
| 8495187,69
| 4162318,59
| -949673,52
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
|
|
|
|
| Прибыль от курсовой разницы
|
|
|
|
| Налогооблагаемая прибыль
| 4659324,59
| 8495187,69
| 4162318,59
|
| Налог на прибыль
| 931864,92
| 1699037,54
| 832463,72
|
| Чистая прибыль
| 4215231,14
| 6796150,16
| 3329854,88
| -949673,52
|
Таблица 30
Строка
| 2кв. 2015г.
| 3кв. 2015г.
| 4кв. 2015г.
| 1кв. 2016г.
| Валовый объем продаж
| 18282194,00
| 23031697,13
| 17819026,99
| 14464128,58
| Потери
|
|
|
|
| Налоги с продаж
|
|
|
|
| Чистый объем продаж
| 18282194,00
| 23031697,13
| 17819026,99
| 14464128,58
| Материалы и комплектующие
| 9878253,62
| 10181805,66
| 10494685,66
| 13454203,43
| Сдельная зарплата
| 1443934,75
| 1488305,89
| 1534040,52
| 1956161,77
| Суммарные прямые издержки
| 11322188,37
| 11670111,55
| 12028726,18
| 15410365,20
| Валовая прибыль
| 6960005,62
| 11361585,58
| 5790300,81
| -946236,62
| Налог на имущество
|
|
|
|
| Административные издержки
| 188107,58
| 193943,81
| 199961,10
| 206216,08
| Производственные издержки
| 114673,28
| 118231,13
| 121899,37
| 125712,50
| Маркетинговые издержки
| 3617,45
| 3729,69
| 3845,41
| 3965,69
| Зарплата административного персонала
| 114466,80
| 115315,81
| 116171,11
| 117026,43
| Зарплата производственного персонала
| 112013,94
| 112844,75
| 113681,73
| 114518,72
| Зарплата маркетингового персонала
| 40881,00
| 41184,22
| 41489,68
| 41795,15
| Суммарные постоянные издержки
| 573760,05
| 585249,40
| 597048,40
| 609234,58
| Амортизация
|
|
|
|
| Проценты по кредитам
|
|
|
|
| Суммарные непроизводственные издержки
|
|
|
|
| Другие доходы
|
|
|
|
| Другие издержки
|
|
|
|
| Убытки предыдущих периодов
|
|
|
|
| Прибыль до выплаты налога
| 6386245,57
| 10776336,17
| 5193252,41
| -1555471,20
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
|
|
|
|
| Прибыль от курсовой разницы
|
|
|
|
| Налогооблагаемая прибыль
| 5436572,05
| 10776336,17
| 5193252,41
|
| Налог на прибыль
| 1087314,41
| 2155267,23
| 1038650,48
|
| Чистая прибыль
| 5298931,16
| 8621068,94
| 4154601,93
| -1555471,20
|
Таблица 31
Строка
| 2кв. 2016г.
| 3кв. 2016г.
| 4кв. 2016г.
| 1.2017
| Валовый объем продаж
| 25005385,99
| 31555439,17
| 24458092,57
| 56019202,94
| Потери
|
|
|
|
| Налоги с продаж
|
|
|
|
| Чистый объем продаж
| 25005385,99
| 31555439,17
| 24458092,57
| 56019202,94
| Материалы и комплектующие
| 13854189,07
| 14265029,96
| 14688054,18
| 66455739,31
| Сдельная зарплата
| 2014320,20
| 2074054,12
| 2135559,44
| 9692478,57
| Суммарные прямые издержки
| 15868509,27
| 16339084,08
| 16823613,62
| 76148217,88
| Валовая прибыль
| 9136876,72
| 15216355,08
| 7634478,95
| -20129014,94
| Налог на имущество
|
|
|
|
| Административные издержки
| 213031,39
| 220125,22
| 227455,28
| 77489,28
| Производственные издержки
| 129867,21
| 134191,72
| 138660,24
| 47238,66
| Маркетинговые издержки
| 4096,76
| 4233,18
| 4374,14
| 1490,18
| Зарплата административного персонала
| 117843,50
| 118659,88
| 119481,92
| 40010,96
| Зарплата производственного персонала
| 115318,28
| 116117,17
| 116921,59
| 39153,59
| Зарплата маркетингового персонала
| 42086,96
| 42378,53
| 42672,11
| 14289,63
| Суммарные постоянные издержки
| 622244,09
| 635705,69
| 649565,27
| 219672,30
| Амортизация
|
|
|
|
| Проценты по кредитам
|
|
|
|
| Суммарные непроизводственные издержки
|
|
|
|
| Другие доходы
|
|
|
|
| Другие издержки
|
|
|
|
| Убытки предыдущих периодов
|
|
|
|
| Прибыль до выплаты налога
| 8514632,63
| 14580649,39
| 6984913,68
| -20348687,24
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
|
|
|
|
| Прибыль от курсовой разницы
|
|
|
|
| Налогооблагаемая прибыль
| 6959161,43
| 14580649,39
| 6984913,68
|
| Налог на прибыль
| 1391832,29
| 2916129,88
| 1396982,74
|
| Чистая прибыль
| 7122800,34
| 11664519,51
| 5587930,94
| -20348687,24
|
Таблица 32
Строка
| 2.2012
| 3.2012
| 4.2012
| 5.2012
| Поступления от продаж
|
|
|
|
| Затраты на материалы и комплектующие
|
|
|
|
| Затраты на сдельную заработную плату
|
|
|
|
| Суммарные прямые издержки
|
|
|
|
| Общие издержки
| 84700,00
| 84700,00
| 84700,00
| 84700,00
| Затраты на персонал
| 65400,00
| 65454,25
| 65508,55
| 65562,89
| Суммарные постоянные издержки
| 150100,00
| 150154,25
| 15028,55
| 150262,89
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги
|
|
|
|
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
| Другие выплаты
|
|
|
|
| Налоги
| 19620,00
| 155198,64
| 161647,84
| 238691,29
| Кэш-фло от операционной деятельности
| -169720,00
| -305352,89
| -311856,39
| -388954,18
| Затраты на приобретение активов
| 70525,00
| 2276,89
|
|
| Другие издержки подготовительного периода
|
| 451874,54
| 474904,71
| 895469,09
| Поступления от реализации активов
|
|
|
|
| Приобретение прав собственности (акций)
|
|
|
|
| Продажа прав собственности
|
|
|
|
| Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности
| -70525,00
| -454151,42
| -474904,71
| -895469,09
| Собственный (акционерный) капитал
| 1000000,00
|
|
|
| Займы
|
|
|
|
| Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
| Выплаты дивидендов
|
|
|
|
| Кэш-фло от финансовой деятельности
| 1000000,00
|
|
|
| Баланс наличности на начало периода
|
| 759755,00
| 250,69
| -786510,41
| Баланс наличности на конец периода
| 759755,00
| 250,69
| -786510,41
| -2070933,68
|
Таблица 33
Строка
| 6.2012
| 7.2012
| 8.2012
| 9.2012
| Поступления от продаж
|
| 4904720,13
| 4936277,25
| 4968037,41
| Затраты на материалы и комплектующие
| 28963,00
| 2104157,71
| 1929969,38
| 1944768,74
| Затраты на сдельную заработную плату
|
| 205794,54
| 188520,55
| 189966,16
| Суммарные прямые издержки
| 28963,00
| 2309952,25
| 2118489,93
| 2134734,90
| Общие издержки
| 84700,00
| 84700,00
| 84700,00
| 84700,00
| Затраты на персонал
| 65617,28
| 65671,71
| 65726,19
| 65780,71
| Суммарные постоянные издержки
| 150317,28
| 150371,71
| 150426,19
| 150480,71
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги
|
|
|
|
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
| Другие выплаты
|
|
|
|
| Налоги
| 19685,18
| 75827,30
| 400002,92
| 748271,69
| Кэш-фло от операционной деятельности
| -198965,46
| 2368568,88
| 2267358,21
| 1934550,11
| Затраты на приобретение активов
|
|
|
|
| Другие издержки подготовительного периода
|
|
|
|
| Поступления от реализации активов
|
|
|
|
| Приобретение прав собственности (акций)
|
|
|
|
| Продажа прав собственности
|
|
|
|
| Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
| Собственный (акционерный) капитал
|
|
|
|
| Займы
|
|
|
|
| Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
| Выплаты дивидендов
|
|
|
|
| Кэш-фло от финансовой деятельности
|
|
|
|
| Баланс наличности на начало периода
| -2070933,68
| -2269899,15
| 98669,73
| 2366027,95
| Баланс наличности на конец периода
| -2269899,15
| 98669,73
| 2366027,95
| 4300578,06
|
Таблица 34
Строка
| 10.2012
| 11.2012
| 12.2012
| 1кв. 2013г.
| Поступления от продаж
| 5000001,91
| 3195369,22
| 3208190,60
| 7727567,46
| Затраты на материалы и комплектующие
| 1959681,58
| 1974708,78
| 1991590,56
| 6377370,68
| Затраты на сдельную заработную плату
| 191422,86
| 192890,72
| 194369,84
| 616820,90
| Суммарные прямые издержки
| 2151104,44
| 2167599,50
| 2185960,41
| 6994191,58
| Общие издержки
| 84700,00
| 84700,00
| 84700,00
| 255396,71
| Затраты на персонал
| 65835,28
| 65889,89
| 65944,55
| 198210,94
| Суммарные постоянные издержки
| 150535,28
| 150589,89
| 150644,55
| 453607,65
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги
|
|
|
|
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
| Другие выплаты
|
|
|
|
| Налоги
| 957312,69
| 962870,10
| 376944,63
| 620518,54
| Кэш-фло от операционной деятельности
| 174104,50
| -85690,27
| 494641,02
| -340750,30
| Затраты на приобретение активов
|
|
|
|
| Другие издержки подготовительного периода
|
|
|
|
| Поступления от реализации активов
|
|
|
|
| Приобретение прав собственности (акций)
|
|
|
|
| Продажа прав собственности
|
|
|
|
| Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
| Собственный (акционерный) капитал
|
|
|
|
| Займы
|
|
|
|
| Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
| Выплаты дивидендов
|
|
|
|
| Кэш-фло от финансовой деятельности
|
|
|
|
| Баланс наличности на начало периода
| 4300578,06
| 6041627,56
| 5955937,29
| 6450578,31
| Баланс наличности на конец периода
| 6041627,56
| 5955937,29
| 6450578,31
| 6109828,01
|
Таблица 35
Строка
| 2кв. 2013г.
| 3кв. 2013г.
| 4кв. 2013г.
| 1кв. 2014г.
| Поступления от продаж
| 13283824,84
| 16683674,65
| 12865413,29
| 9658930,19
| Затраты на материалы и комплектующие
| 6568787,54
| 6783054,89
| 7009998,77
| 8438114,22
| Затраты на сдельную заработную плату
| 635502,12
| 656231,57
| 677637,19
| 805962,77
| Суммарные прямые издержки
| 7204289,66
| 7439286,46
| 7687635,96
| 9244076,99
| Общие издержки
| 265970,45
| 278374,02
| 29136,03
| 304578,11
| Затраты на персонал
| 199096,80
| 200035,84
| 200979,32
| 201882,98
| Суммарные постоянные издержки
| 465067,25
| 478409,87
| 492335,35
| 506461,09
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги
|
|
|
|
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
| Другие выплаты
|
|
|
|
| Налоги
| 1224584,13
| 3123963,51
| 2495028,45
| 650011,77
| Кэш-фло от операционной деятельности
| 4389883,80
| 5642014,81
| 2190413,53
| -741619,66
| Затраты на приобретение активов
|
|
|
|
| Другие издержки подготовительного периода
|
|
|
|
| Поступления от реализации активов
|
|
|
|
| Приобретение прав собственности (акций)
|
|
|
|
| Продажа прав собственности
|
|
|
|
| Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
| Собственный (акционерный) капитал
|
|
|
|
| Займы
|
|
|
|
| Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
| Выплаты дивидендов
|
|
|
|
| Кэш-фло от финансовой деятельности
|
|
| &nb
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|
|