Краткая характеристика деятельности предприятия
Введение
В 2007 году реорганизовалось новое предприятие ООО «Альметьевское УТТ-1». Целью такого выведения транспортников в самостоятельное предприятие является преобразование в конкурентоспособное и рентабельную организацию, самостоятельно, без поддержки ОАО «Татнефть», обеспечивающие себе прибыльное будущее. ООО «Альметьевское УТТ-1» входит в состав Управляющий компании «Татспецтранспорт» с передачей полномочий по руководству.
ООО «Альметьевское УТТ-1» сегодня-это высококвалифицированный персонал рабочих и инженерно-технических работников. За годы своего существования оно зарекомендовало себя как хорошо оснащенное и высокоорганизованное предприятие.
Основной вид деятельности предприятия – оказание транспортных услуг. ООО «Альметьевское УТТ-1» выполняет комплекс работ, связанный с обеспечением транспортом и специальной техникой, грузовыми и вахтовыми перевозками основного заказчика – НГДУ «Альметьевнефть», а так же
других подразделений ОАО «Татнефть» и сторонних заказчиков для обеспечения их стабильной работы.
Краткая характеристика деятельности предприятия
Согласно приказа №237 от 22.06.207 года ОАО «Татнефть» «О реструктуризации Управлений технологического транспорта» было создано общество с ограниченной ответственностью ООО «Альметьевское УТТ-1» и местом нахождения по адресу (юридический адрес):
Российская Федерация, Республика Татарстан, город Альметьевск ,район Североальметьевского товарного парка, а также имеется удаленная база в д. Миннибаево.
Производственная деятельность ООО «Альметьевское УТТ-1» началась с 1 октября 2007 года, основным видом деятельности организации является – оказание транспортных услуг.
Среднегодовая численность работающих, по состоянию на 31.12.2011 года состовляет 760 человек.
Руководитель организации:
Исполнительный директор по ООО «Альметьевское УТТ-1»
- Мансуров Разиф Рашитович.
На сегодняшний день ООО «Альметьевское УТТ-1» является одним из переспективных транспортных предприятий, в котором эксплуатируется 459 единиц автомобильной и специальной техники.
Основу парка УТТ составляют 3 автомобильные и 2 автотракторные колонны , расположенные на двух хорошо оборудованных базах. В УТТ мощная ремонтная мастерская, оснащенная современным диагностическим оборудованием. Освоена технология разборки списанной техники, создан и постоянно поддерживается неснижаемый оборотный фонд деталей и узлов. В последние годы проделана большая работа по улучшению организации труда и совершенствованию системы заявочного ремонта техники в условиях ремонтной мастерской во вторую смену, что позволило значительно улучшить основные показатели работы УТТ.
Технико-экономические показатели
ООО "Альметьевское УТТ-1" за 2010 года
| | | | | | | | | № п/п
| Наименование показателей
| Ед. изм.
| отчетный период
| | План
| Факт
| Отклонение
| | (+,-)
| %
| |
|
|
|
|
| 6 (ст.5-4)
| 7 (ст.5/4)
| |
| Среднесписочное количество техники
| ед.
|
|
| 3,0
|
| |
| Машино-дни в хозяйстве
| дни
|
| 161 635
| 1 035,0
|
| |
| Машино-дни в работе
| дни
|
| 106 498
| 6 610,0
|
| |
| Коэффициент использования парка
| коэф.
| 0,622
| 0,659
| 0,0
|
| |
| Коэффициент технической готовности
| коэф.
| 0,943
| 0,970
| 0,0
|
| |
| Время пребывания в наряде
| час
| 10,4
| 10,0
| -0,4
|
| |
| Выработка на ед.техники
| м.час
|
| 2 411
| 53,3
|
| | тыс.руб.
|
| 1 447
| 60,3
|
| |
| Производственная программа
| тыс.час.
| 1 037,3
| 1 068,0
| 30,7
|
| | - для структурных подразделений ОАО "Татнефть"
| тыс.час.
| 740,9
| 755,1
| 14,2
|
| | ▪ для НГДУ
| тыс.час.
| 738,0
| 750,4
| 12,4
|
| | ▪ для других структурных подразделений
| тыс.час.
| 2,913
| 4,729
| 1,8
|
| | - для дочерних и зависимых обществ ОАО "Татнефть"
| тыс.час.
| 0,096
| 0,056
| 0,0
|
| | - для сервисных управляющих компаний
| тыс.час.
| 210,4
| 229,7
| 19,3
|
| | - для других заказчиков
| тыс.час.
| 25,9
| 31,8
| 5,9
|
| | ▪ независимые нефтяные компании РТ
| тыс.час.
| 0,0
| 2,840
| 2,8
|
| | ▪ прочие заказчики
| тыс.час.
| 25,9
| 28,9
| 3,1
|
| | - на прочую деятельность
| тыс.час.
| 0,0
| 0,00
| 0,0
|
| | - на собственные нужды
| тыс.час.
| 60,0
| 51,3
| -8,7
|
| |
| Выручка от реализации, всего
| тыс.руб.
|
| 640 802
| 30 877,0
| 105,1
| | в том числе от транспортных услуг:
| тыс.руб.
| 592437,6
| 607 600
| 15 162,4
| 102,6
| |
| - для структурных подразделений ОАО "Татнефть"
| тыс.руб.
| 431481,1
| 447 006,2
| 15 525,1
| 103,6
| |
| ▪ для НГДУ
| тыс.руб.
| 430 330
| 444 266,8
| 13 937,1
| 103,2
| |
| ▪ для других структурных подразделений
| тыс.руб.
| 1 151
| 2 739,4
| 1 588,0
| 237,9
| |
| - для дочерних и зависимых обществ ОАО "Татнефть"
| тыс.руб.
|
| 47,9
| -19,3
| 71,3
| |
| - для сервисных управляющих компаний
| тыс.руб.
| 141 995
| 141 329,5
| -665,0
| 99,5
| |
| - для других заказчиков
| тыс.руб.
| 18894,8
| 19 216
| 321,6
| 101,7
| |
| ▪ независимые нефтяные компании РТ
| тыс.руб.
|
| 1 866
| 1 866,1
|
| |
| ▪ прочие заказчики
| тыс.руб.
| 18 895
| 17 350,3
| -1 544,5
| 91,83
| |
| прочая реализация
| тыс.руб.
| 17487,4
| 33 202,0
| 15 714,6
| 189,9
| |
| Себестоимость, всего
| тыс.руб.
|
| 544 977
| 23 146,8
| 104,4
| |
| - Расходы на оплату труда водительского состава
| тыс.руб.
|
| 190 065
| 5 292,9
| 102,9
| |
| - Вознаграждение по итогам года
| тыс.руб.
| 8615,9
| 10 333
| 1 716,6
| 119,9
| |
| - Отчисления от вознаграждения по итогам 2009 года
| тыс.руб.
|
| 2 328
| 1,1
| 0,0
| |
| - Топливо
| тыс.руб.
| 100228,2
| 91 304
| -8 924,3
| 91,1
| |
| - Смазочные материалы
| тыс.руб.
| 3395,33
| 3 936
| 540,4
| 115,9
| |
| - Резина
| тыс.руб.
| 6003,17
| 8 021
| 2 017,4
| 133,6
| |
| - Расходы на ремонт подвиж.состава хоз.способом
| тыс.руб.
|
| 53 151
| 3 222,6
| 106,5
| |
| - Расходы на ремонт подвиж. состава подряд.спос.
| тыс.руб.
|
| 16 568
| 6 054,2
| 157,6
| |
| - Арендные платежи по подвижному составу
| тыс.руб.
|
| 34 166
| 2 927,2
| 109,4
| |
| - Амортизация
| тыс.руб.
|
|
| 55,0
|
| |
| - Общехозяйственные расходы
| тыс.руб.
|
| 113 957
| 11 265,4
| 111,0
| |
| - Услуги аутсорсинга
| тыс.руб.
|
| 12 932
| -1 021,0
| 92,7
| |
| - Вознаграждение УК
| тыс.руб.
| 8162,76
| 8 162
| -0,8
| 100,0
| |
| Прибыль от реализации
| тыс.руб.
|
| 95 825
| 7 730,2
|
| |
| Прочие доходы
| тыс.руб.
|
| 1 947,0
| 1 347,0
|
| |
| Прочие расходы
| тыс.руб.
|
| 11 177,1
| 1 182,1
|
| | в.т.ч. текущие расходы из прибыли
| тыс.руб.
|
| 10 181,5
| 1 494,5
|
| |
| Прибыль (убыток) до налогообложения
| тыс.руб.
|
| 86 595
| 7 895,1
|
| |
| Налогооблагаемая прибыль
| тыс.руб.
|
| 96 776
| 9 389,6
|
| |
| Налог на прибыль 20%, в том числе
| тыс.руб.
|
| 19 255,0
| 1 777,7
|
| |
| - в бюджет РТ
| тыс.руб.
| 15729,6
| 17 329,5
| 1 599,9
|
| |
| - в бюджет РФ
| тыс.руб.
| 1747,7
| 1 925,5
| 177,8
|
| |
| Чистая прибыль (+), убыток (-)
| тыс.руб.
|
| 67 305
| 6 082,7
|
| |
| Затраты на 1 руб.ТП
| руб.
| 0,86
| 0,85
| -0,01
|
| |
| Рентабельность производства работ, услуг
| %
| 16,9
| 17,6
| 0,7
|
| |
| Среднесписочная численность
| чел.
| 827,7
| 782,6
| -45,1
|
| |
| Среднемесячная заработная плата
| руб.
| 19207,7
| 20995,4
| 1 787,7
| 109,3
| |
| Производительность труда на 1 работника
| тыс.м.час.
| 1,3
| 1,365
| 0,1
|
| | тыс.руб.
|
| 818,8
| 81,9
| 111,1
| |
| Норматив нормируемых оборотных средств
| тыс.руб.
|
|
| -1 474,0
| 88,0
| |
| Коэффициент оборачиваемости ДЗ
| коэф.
| 0,06
| 0,032
| 0,0
| 53,3
| |
| Дебиторская задолженность (ДЗ)
| тыс.руб.
|
|
| 45 712,0
|
| |
| Кредиторская задолженность
| тыс.руб.
|
|
| 60 589,0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Технико-экономические показатели
ООО "Альметьевское УТТ-1" за 2011 год
| | | | | | | | | | № п/п
| Наименование показателей
| | 2011 год
| | план
| факт
| откл.
| %
| |
| Среднесписочное количество техники
| ед.
|
|
|
|
| |
| Машино-дни в хозяйстве
| дни
| 162 236
| 166 085
| 3 849
|
| |
| Машино-дни в работе
| дни
| 103 540
| 106 072
| 2 532
|
| |
| Машино-дни в ремонте
| дни
| 8 063,9
| 8 034
| -30
|
| |
| Коэффициент использования парка
| коэф.
| 0,638
| 0,639
| 0,000
|
| |
| Коэффициент технической готовности
| коэф.
| 0,950
| 0,952
| 0,001
|
| |
| Время пребывания в наряде
| час
| 10,0
| 9,9
| -0,1
|
| |
| Выработка на ед.техники
| м.час
| 2 336
| 2 310
| -26
|
| | тыс.руб.
| 1 510
| 1 541
|
|
| |
| Производственная программа
| тыс.час.
| 1 038,6
| 1 051,370
| 12,8
|
| | - для структурных подразделений ОАО "Татнефть"
| тыс.час.
| 676,0
| 711,809
| 35,8
|
| | ▪ для НГДУ
| тыс.час.
| 671,7
| 701,252
| 29,6
|
| | ▪ для других структурных подразделений
| тыс.час.
| 4,3
| 10,557
| 6,3
|
| | - для дочерних и зависимых обществ ОАО "Татнефть"
| тыс.час.
| 0,2
| 9,032
| 8,9
| 5 981
| | - для сервисных управляющих компаний
| тыс.час.
| 269,9
| 238,179
| -31,7
|
| | - для других заказчиков
| тыс.час.
| 40,6
| 27,785
| -12,8
|
| | ▪ независимые нефтяные компании РТ
| тыс.час.
| 0,0
| 16,894
| 16,9
|
| | ▪ прочие заказчики
| тыс.час.
| 40,6
| 10,891
| -29,7
|
| | - на прочую деятельность
| тыс.час.
| 0,0
| 7,744
| 7,7
|
| | - на собственные нужды
| тыс.час.
| 52,0
| 56,821
| 4,8
|
| |
| Выручка от реализации, всего
| тыс.руб.
| 671 244
| 701 102
| 29 858
|
| | в том числе от транспортных услуг:
| тыс.руб.
| 636 583
| 659 424
| 22 841
|
| |
| - для структурных подразделений ОАО "Татнефть"
| тыс.руб.
| 428 447
| 463 821
| 35 374
|
| |
| ▪ для НГДУ
| тыс.руб.
| 425 752
| 456 777
| 31 025
|
| |
| ▪ для других структурных подразделений
| тыс.руб.
| 2 694
| 7 044
| 4 350
|
| |
| - для дочерних и зависимых обществ ОАО "Татнефть"
| тыс.руб.
|
| 6 591
| 6 497
| 7 010
| |
| - для сервисных управляющих компаний
| тыс.руб.
| 178 981
| 166 740
| -12 241
|
| |
| - для других заказчиков
| тыс.руб.
| 29 061
| 22 271
| -6 790
|
| |
| ▪ независимые нефтяные компании РТ
| тыс.руб.
|
| 13 529
| 13 529
|
| |
| ▪ прочие заказчики
| тыс.руб.
| 29 061
| 8 742
| -20 319
|
| |
| прочая реализация
| тыс.руб.
| 34 661
| 41 678
| 7 017
|
| |
| Себестоимость, всего
| тыс.руб.
| 589 248,7
| 632 356,4
| 43 108
|
| |
| - Расходы на оплату труда водительского состава
| тыс.руб.
| 195 871
| 206 365
| 10 494
|
| |
| - Вознаграждение по итогам года
| тыс.руб.
| 8 251
| 9 630
| 1 379
|
| |
| - Отчисления от вознаграждения по итогам работы за год
| тыс.руб.
| 2 863
| 2 845
| -18
|
| |
| - Топливо
| тыс.руб.
| 114 742
| 119 943
| 5 202
|
| |
| - Смазочные материалы
| тыс.руб.
| 5 046
| 5 190
|
|
| |
| - Резина
| тыс.руб.
| 7 014
| 7 884
|
|
| |
| - Расходы на ремонт подвиж.состава хоз.способом
| тыс.руб.
| 49 422
| 55 066
| 5 644
|
| |
| в том числе запасные части
| тыс.руб.
| 23 539
| 27 634
| 4 095
|
| |
| - Расходы на ремонт подвиж. состава подряд.спос.
| тыс.руб.
| 12 648
| 17 934
| 5 287
|
| |
| - Арендные платежи по подвижному составу
| тыс.руб.
| 33 633
| 37 169
| 3 536
|
| |
| - Амортизационные отчисления по подвижному составу
| тыс.руб.
|
|
|
|
| |
| - Общехозяйственные расходы
| тыс.руб.
| 125 669
| 121 052
| -4 617
|
| |
| - Услуги аутсорсинга
| тыс.руб.
| 15 108
| 15 108
|
|
| |
| - Вознаграждение в рамках агентского договора
| тыс.руб.
| 10 928
| 11 984
| 1 056
|
| |
| - Вознаграждение УК
| тыс.руб.
| 8 055
| 8 055
|
|
| |
| - Резерв на отпуск
| тыс.руб.
|
| 10 746
|
|
| |
| - Резерв на отпуск ( ООПСС)
| тыс.руб.
|
| 3 299
|
|
| |
| Прибыль от реализации
| тыс.руб.
| 81 996
| 68 746
| -13 250
|
| |
| Прочие доходы
| тыс.руб.
|
| 2 664
| 2 064
|
| |
| Прочие расходы
| тыс.руб.
| 11 886,5
| 14 536
| 2 650
|
| | в.т.ч. текущие расходы из прибыли
| тыс.руб.
| 10 686,5
| 13 489
| 2 803
|
| |
| Прибыль (убыток) до налогообложения
| тыс.руб.
| 70 709,1
| 56 874
| -13 835
|
| |
| Отложенные налоговые активы
| тыс.руб.
|
|
|
|
| |
| Отложенные налоговые обязятельства
| тыс.руб.
|
| -105
| -105
|
| |
| Налогооблагаемая прибыль
| тыс.руб.
| 81 396
| 82 821
| 1 425
|
| |
| Налог на прибыль 20%, в том числе
| тыс.руб.
| 16 279
| 16 367
|
|
| |
| - в бюджет РТ
| тыс.руб.
| 14 651
| 14 730
|
|
| |
| - в бюджет РФ
| тыс.руб.
| 1 628
| 1 637
|
|
| |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязат.платежи
| тыс.руб.
|
|
|
|
| |
| Чистая прибыль (+), убыток (-)
| тыс.руб.
| 54 430
| 43 548
| -10 882
|
| |
| Затраты на 1 руб.ТП
| руб.
| 0,88
| 0,90
| 0,024
|
| |
| Рентабельность производства работ, услуг
| %
| 13,9
| 10,9
| -3,0
|
| |
| Среднесписочная численность
| чел.
| 801,6
| 764,0
| -37,6
|
| |
| Среднемесячная заработная плата
| руб.
|
|
| 1 795,7
|
| |
| Производительность труда на на 1 работника
| тыс.м.час.
| 1,296
| 1,4
| 0,1
|
| | тыс.руб.
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|