Журнал хозяйственных операций

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К	Сумма
		Св-во о регистрации, Устав	Сформирован Уставный капитал в части 1-го участника	75.1 (1)
		Св-во о регистрации, Устав	Сформирован Уставный капитал в части 2-го участника	75.1 (2)
		Св-во о регистрации, Устав	Сформирован Уставный капитал в части 3-го участника	75.1 (3)
		Выписка банка и мемориальный ордер	Оплата доли Уставного капитала 1-ым участником		75.1 (1)
		Приходный кассовый ордер, кассовая книга	Оплата доли Уставного капитала 2-ым участником		75.1 (2)
		Акт о приеме материалов	Оплата доли Уставного капитала 3-им участником	10 (анал)	75.1 (3)
		Р/о, объявление на взнос наличными, выписка банка	Сдача денежных средств из кассы на р/с
		Ведомость начисления з/п	Начислена з/п ген дир
		Ведомость начисления з/п	Начислена з/п зам дир
		Ведомость начисления з/п	Начислена з/п ведущ спец
		Ведомость начисления з/п	Начислен НДФЛ 1-го		68.1
		Ведомость начисления з/п	Начислен НДФЛ 2-го		68.1
		Ведомость начисления з/п	Начислен НДФЛ 3-го		68.1
		Ведомость начисления з/п	Начислены страховые взносы
		Р/о,ведомость выплаты з/п	Выплачена з/п ген дир
		Ведомость выплаты з/п	Депонир з/п зам дир и ведущ спец		76.4
		Выписка банка, п/п	Предоплата проплачена по аренде	76.2
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	Принят к вычету НДС	68 (ндс)	76 (ндс с аванс пропл)
		Акт выполненных услуг, бух справка по распределению рсходов	Начислены расходы за аренду на основной вид деят-ти		76.1
		Акт выполненных услуг, бух справка по распределению расходов	Начислены расходы за аренду на прочий вид деят-ти	91.2	76.1
		Счет-фактура, запись в книге покупок	НДС по приобретенным услугам по аренде		76.1
		Запись в книге покупок	НДС к вычету из бюджета	68 (ндс)
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентом	76.1	76.2
		Счет-фактура, запись в книге продаж	Корректировка НДС путем начисления	76 (ндс с аванс пропл)	68 (ндс)
		Выписка, п/п	Получена предоплата за субаренду		62.2
		Счет-фактура на аванс	Начислен НДС	76 (ндс с аванс получ)	68 (ндс)
		Акт о оказании услуг	Начислена субаренда	62.1	91.1
		Счет-фактура, запись в книге продаж	Начислен НДС	91.2	68 (ндс)
		Бух справка	Финансовый результат по субаренде	91.9
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентом	62.2	62.1
		Книга записи продаж	Корректировка НДС путем принятия к вычету	68 (ндс)	76 (ндс с аванс получ)
		Выписка, п/п	Произведена предоплата 50%	60.2
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	НДС с предоплат к вычету	68 (ндс)	76 (ндс с аванс пропл)
		Товарная накладная	Приобретено имущество (осн ср-во)		60.1
		Счет-фактура	НДС с приобретенного иму-ва		60.1
		Акт ввода в эксплуатацию	Имущество введено в эксплуатацию
		выписка, п/п	Окончательная оплата	60.1
		Счет-фактура	НДС с окончательной оплаты к вычету	68 (ндс)
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентом	60.1	60.2
		Бух справка	Корректировка НДС путем начисления	76 (ндс пропл)	68 (ндс)
		Бух справка	Начислена амортизация н/бука за отчетный месяц
		Выписка, п/п	Произведена предоплата 100%	60.2
		Счет-фактура	НДС к вычету	68 (ндс)	76 (ндс с аванс пропл)
		Товарная накладная	Приобретен многофунк.аппарат		60.1
		Счет-фактура	НДС с приобретенных материалов		60.1
		Требование накладная	Списано в производство услуг материалы
		Запись в книге покупок	НДС с оплаты к вычету	68 (ндс)
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентами	60.1	60.2
		Бух справка	Корректировка НДС путем начисления	76 (ндс с аванс пропл)	68 (ндс)
		Товарная накладная	Приобретены материалы		60.1
		Счет-фактура	НДС с приобретения		60.1
		Запись в книге покупок	НДС к вычету	68 (ндс)
		Выписка, п/п	Произведена оплата	60.1
		Выписка, п/п	Произведена предоплата	60.2
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	НДС с предоплаты	68 (ндс)	76 (ндс с аванс пропл
		Выписка, п/п	Получена предоплата		62.2
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	НДС с предоплат начисленный	76 (ндс с аванс получ	68 (ндс)
		Выписка, п/п	Получена предоплата		62.2
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	НДС с предоплат начисленный	76 (ндс с аванс получ	68 (ндс)
		Договор, акт об оказании услуг	Оказана услуга	62.1	90.1
		Счет-фактура, запись в книге продаж	НДС с реализации	90.3	68 (ндс)
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентами	62.2	62.1
		Бух справка	Корректировка НДС начисленный	68 (ндс)	76 (ндс с аванс получ
		Выписка, п/п	Получена предоплата 50%		62.2
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	НДС с предоплат начисленный	76 (ндс с аванс получ	68 (ндс)
		Договор, акт об оказании услуг	Оказали услуги	62.1	90.1
		Счет-фактура, запись в книге продаж	НДС с реализации	90.3	68 (ндс)
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентами	62.2	62.1
		Бух справка	Корректировка НДС	68 (ндс)	76 (ндс с аванс получ
		Бух справка	Списание себестоимости реализованных услуг от прочей деятельности	90.2
		Бух справка	Налог на имущество
		Налоговая справка	Налог на прибыль
		Бух справка	Финансовый результат от основной деятельности	90.9
		Бух справка	Отражение прибыли продаж отчетного года
		Бух справка	Реформация баланса закрытие 91счета	91.1	91.9
		Бух справка	Реформация баланса, закрытие 91(расходы)	91.9	91.2
		Бух справка	Реформация баланса, закрытие 90(доходы)	90.1	90.9
		Бух справка	Реформация баланса, закрытие 90(доходы)	90.9	90.3
		Бух справка	Реформация баланса, закрытие 90(доходы)	90.9	90.2

Карточки счета

Карточка счета 01

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Акт ввода в эксплуатацию	Имущество введено в эксплуатацию		-

Итого: 50000 -

12 3 4 5 Следующая ⇒