Главная | Обратная связь

Сальдо на конец периода по дебету 50000

 

 

Карточка счета 02

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Бух справка	Начислена амортизация н/бука за отчетный месяц	-

Итого: - 1042

Сальдо на конец периода по кредиту 1042

 

 

Карточка счета 08

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Товарная накладная	Приобретено имущество (осн ср-во)		-
		Акт ввода в эксплуатацию	Имущество введено в эксплуатацию	-

Итого: 50000 50000

Сальдо на конец периода -

 

 

Карточка счета 10

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Акт о приеме материалов	оплата доли Уставного капитала 3-им участником		-
		Товарная накладная	Приобретен многофунк.аппарат		-
		Товарная накладная	Приобретены материалы		-
		Требование накладная	Списано в производство услуг материалы	-

Итого: 120000 20000

Сальдо на конец периода по дебету 100000

 

 

Карточка счета 19

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Счет-фактура, запись в книге покупок	НДС по приобретенным услугам по аренде		-
		Запись в книге покупок	НДС к вычету из бюджета	-
		Счет-фактура	НДС с приобретенного иму-ва
		Счет-фактура	НДС с окончательной оплаты к вычету	-
		Счет-фактура	НДС с приобретенных материалов		-
		Запись в книге покупок	НДС с оплаты к вычету	-
		Счет-фактура	НДС с приобретения		-
		Запись в книге покупок	НДС к вычету	-

Итого: 14400 14400

Сальдо на конец периода -

 

 

Карточка счета 26

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Ведомость начисления з/п	Начислена з/п ген дир		-
		Ведомость начисления з/п	Начислена з/п зам дир		-
		Ведомость начисления з/п	Начислена з/п ведущ спец		-
		Ведомость начисления з/п	Начислены страховые взносы		-
		Акт выполненных услуг, бух справка по распределению рсходов	Начислены расходы за аренду на основной вид деят-ти		-
		Бух справка	Начислена амортизация н/бука за отчетный месяц		-
		Бух справка	Списание расходов	-
		Бух справка	Налог на имущество		-
		Требование накладная	Списано в производство услуг материалы

Итого: 182294 182294

Сальдо на конец периода -

 

Карточка счета 50

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Приходный кассовый ордер, кассовая книга	Оплата доли Уставного капитала 2-ым участником		-
		Р/о, объявление на взнос наличными, выписка банка	Сдача денежных средств из кассы на р/с	-
		Р/о,ведомость выплаты з/п	Выплачена з/п ген дир	-

Итого: 200000 173500

Сальдо на конец периода по дебету 26500

 

 

Карточка счета 51

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		выписка банка и мемориальный ордер	оплата доли Уставного капитала 1-ым участником		-
		р/о, объявление на взнос наличными, выписка банка	Сдача денежных средств из кассы на р/с		-
		Выписка банка, п/п	Предоплата проплачена по аренде	-
		выписка, п/п	Получена предоплата за субаренду		-
		выписка, п/п	Произведена предоплата 50%	-
		выписка, п/п	Окончательная оплата	-
		выписка, п/п	Произведена предоплата 100%	-
		выписка, п/п	Произведена оплата	-
		выписка, п/п	Произведена предоплата	-
		выписка, п/п	Получена предоплата		-
		выписка, п/п	Получена предоплата		-
		выписка, п/п	Получена предоплата 50%		-

Итого: 2315200 106200