 |
|
Карточка счета 76 (ндс с аванс получ)
Сальдо на начало периода –
| п/п № | Дата | Документальное обоснование | Наименование операции | Д | К |
| Счет-фактура на аванс | Начислен НДС | - | |||
| Книга записи продаж | Корректировка НДС путем принятия к вычету | - | |||
| Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок | НДС с предоплат начисленный | - | |||
| Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок | НДС с предоплат начисленный | - | |||
| Бух справка | Корректировка НДС начисленный | - | |||
| Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок | НДС с предоплат начисленный | - | |||
| Бух справка | Корректировка НДС | - |
Итого: 295200 115200
Сальдо на конец периода по дебету 180000
Карточка счета 76.4
Сальдо на начало периода -
| п/п № | Дата | Документальное обоснование | Наименование операции | Д | К |
| Ведомость выплаты з/п | Депонир з/п зам дир и ведущ спец | - |
Итого: - 61446
Сальдо на конец периода по кредиту 61446
Карточка счета 80
Сальдо на начало периода -
| п/п № | Дата | Документальное обоснование | Наименование операции | Д | К |
| Св-во о регистрации, устав | Сформирован Уставный капитал в части 1-го участника | - | |||
| Св-во о регистрации, устав | Сформирован Уставный капитал в части 2-го участника | - | 400000. | ||
| Св-во о регистрации, устав | Сформирован Уставный капитал в части 3-го участника | - |
Итого: - 1000000
Сальдо на конец периода по кредиту 1000000
Карточка счета 84
Сальдо на начало периода -
| п/п № | Дата | Документальное обоснование | Наименование операции | Д | К |
| Бух справка | Отражение прибыли продаж отчетного года | - |
Итого: - 462165
Сальдо на конец периода по кредиту 462165
Карточка счета 90.1
Сальдо на начало периода -
| п/п № | Дата | Документальное обоснование | Наименование операции | Д | К |
| Договор, акт об оказании услуг | Оказана услуга | - | |||
| Договор, акт об оказании услуг | Оказали услуги | - | |||
| Бух справка | Реформация баланса, закрытие 90(доходы) | - |
Итого: 885000 885000
Сальдо на конец периода -
Карточка счета 90.2
Сальдо на начало периода -
| п/п № | Дата | Документальное обоснование | Наименование операции | Д | К |
| Бух справка | Списание себестоимости реализованных услуг от прочей деятельности | - | |||
| Бух справка | Реформация баланса, закрытие 90(доходы) | - |
Итого: 182294 182294
Сальдо на конец периода-
Карточка счета 90.3
Сальдо на начало периода -
| п/п № | Дата | Документальное обоснование | Наименование операции | Д | К |
| Счет-фактура, запись в книге продаж | НДС с реализации | - | |||
| Счет-фактура, запись в книге продаж | НДС с реализации | - | |||
| Бух справка | Реформация баланса, закрытие 90(доходы) | - |
Итого: 135000 135000
Сальдо на конец периода –
Карточка счета 90.9
Сальдо на начало периода -
| п/п № | Дата | Документальное обоснование | Наименование операции | Д | К |
| Бух справка | Финансовый результат от основной деятельности | - | |||
| Бух справка | Реформация баланса, закрытие 90(доходы) | - | |||
| Бух справка | Реформация баланса, закрытие 90(доходы) | - | |||
| Бух справка | Реформация баланса, закрытие 90(доходы) | - |
Итого: 885000 885000
Сальдо на конец периода -
Карточка счета 91.1
Сальдо на начало периода -
| п/п № | Дата | Документальное обоснование | Наименование операции | Д | К |
| Акт об оказании услуг | Начислена субаренда | - | |||
| Бух справка | Реформация баланса закрытие 91счета |
Итого: 17700 17700
Сальдо на конец периода -