 |
|
Финансирование проекта
Название проекта
~PE_Object(6){Гусиный комплекс }
Автор проекта
~PE_Object(3){ООО "СПП Удачное"}
N-ск, 2007
Содержание.
Резюме. 3
Общие положения. 6
Инвестиционный план. 7
План сбыта. 11
План производства. 14
Финансирование проекта. 18
Эффективность инвестиций. 19
Приложения. 21
Резюме
По объемам производства мяса сельскохозяйственных животных и птицы N-ский край является одним из лидеров в Сибирском федеральном округе. Основу производства мяса птицы в крае составляет мясо бройлеров и полуфабрикаты из курицы и индейки. Российское мясо птицы традиционно более качественное. Дело в том, что на Западе в рационе птицы используется больше синтетических продуктов, в частности аминокислот, заменителей белка. Основой рациона в российских птицеводческих хозяйствах являются зерновые корма с витаминными добавками и травяная мука.
Основная птицефабрика края (ООО «ААА») ориентирована на производство мяса курицы и индейки, мясо гуся производится в частных подворьях, не покрывая потребности городского населения. Конкуренция со стороны местных производителей в сегменте гусятины и продуктов из нее практически отсутствует.
Небольшое количество гусятины выращивается местными фермерскими хозяйствами. Но они не в состоянии удовлетворить достаточно большой спрос рынка на эту продукцию. Производство мяса гусей в промышленном масштабе на данный момент в крае отсутствует.
Суть предлагаемого к рассмотрению проекта: выращивание гусятины и производство продуктов из нее.
Идея создания гусиного комплекса принята к реализации инициатором проекта вследствие анализа следующих основных факторов:
• высокий спрос на продукцию
• высокую эффективность полного цикла производства гусиного комплекса - от производства кормов и выращивания птицы, до ее переработки
• отсутствие крупных конкурентов.
Срок реализации проекта составляет 105 мес.
Инициатором данного проекта выступает ООО "СПП Удачное". В качестве учредителя предприятия реализующего проект и источника части финансовых вложений выступает ООО "ИнвестКонсалт". Основной деятельностью учредителя является перевозка грузов водным транспортом, погрузочно-разгрузочные работы, а также заготовка и реализация пиломатериалов (имеются оформленные лицензии, два лесозаготовительных Билета).
Предлагаемая к производству и реализации продукция проекта относится к продуктам питания, т.е. к товарам первой необходимости, и соответственно при условии хорошего качества не может быть не востребована рынком.
Комплексность подхода к ее производству дает возможность значительного снижения затрат на продукт, а значит приведет к увеличению дохода от ее производства. Переработанное мясо имеет существенно более высокую цену реализации за 1 кг, чем просто ощипанная и потрошеная тушка, являясь уже готовым к употреблению продуктом, который не требует времени и затрат на его приготовление. Достаточные объемы производства и реализации позволяют понести дополнительные затраты на разработку и продвижение торговой марки на рынке, т.е. сделать ее узнаваемой и сформировать спрос у потребителя именно на этот продукт.
Одним из главных на сегодняшний день преимуществ промышленного производства птицы является возможность осуществлять строгий ветеринарный контроль, проводить профилактическую вакцинацию птицы и соответственно, нести ответственность перед потребителями за качество и безопасность производимой продукции возможно в полном объеме только в условиях птицефабрики.
Проект будет реализовываться в несколько этапов, постепенная реализация которых представляет собой создание крупного гусиного комплекса, а именно:
· организацию производства кормов для выращивания гусей, которая в значительной степени повышает рентабельность гусиного комплекса, что обусловлено тем, что основные затраты по содержанию гуся представляет собой корм
· организацию выращивания птицы - содержание основного и маточного стада, выводка суточных гусят
· организацию переработки полученной мясной продукции - конечная переработка гуся и упаковка полученной продукции. Собственная переработка влияет на размер и стабильность денежных поступлений, ориентирует на работу на рынке продуктов питания
Производство будет расположено в д. Хлопушкино M-ного района N-ского края, ул. Первомайская.
В данном районе развита инфраструктура, в т.ч:
• Автомагистраль, удобный подъезд к заводу;
• Близость коммуникаций.
В этом районе проживает достаточное количество населения, которое может быть привлечено в проект в качестве сотрудников.
Площадь пахотных земель, возделываемых предприятием, в 2007 году составит 1500 га. А с весны 2008 года будет произведено ее увеличение до 3000 га.
При реализации проекта предполагается выпуск следующих видов готовой продукции:
· Зерно (пшеница)
· Зерно (овес)
· Суточный гусенок
· Тушка гуся целая, ощипанная, потрошенная
· Перо-пух
· Продуктовые наборы, сформированные из переработки гуся
Российский рынок суточных гусят носит региональный характер и обладает ярко выраженной сезонностью (с апреля по июнь). Потребителями суточных гусят выступают личные и фермерские подсобные хозяйства. Планируемая к выращиванию в рамках данного проекта краснозерская порода приспособлена к местным климатическим условиям и уже заняла лидирующее положение на рынке суточных гусят Новосибирской области.
Рынок суточных гусят в N-ском крае в настоящее время поделен между несколькими небольшими фермами с размером совокупного маточного поголовья порядка 30 тыс. голов гусей. При этом выращивается единственная порода гусей - холмогорская, обладающая меньшими продуктивными характеристиками.
Первая продукция гусеводства, в виде ощипанных охлажденных тушек поступит на прилавки в начале декабря 2007 года, чтобы попасть на новогодний стол жителей города N-ска. Реализация продукции будет производиться через продуктовые рынки и сети N-ских супермаркетов: «Тихий город», «Командар», «Елистратовский», «Орел», «Десятка», «Караван».
Предполагается постепенное наращивание производственных мощностей и расширение ассортимента и объема выпускаемой продукции.
Основой производства кормов является выращивание фуражного зерна пшеницы и овса на арендуемых землях общей площадью в 2007 году – 1500 га и 3000 га с 2008 года. Излишки зерна будут продаваться на местном рынке зерна по цене 3500 рублей за тонну.
В апреле 2008 года будут производиться первые закладки яиц в инкубатор. Всего ожидается получение 112 500 яиц с марта по май ежемесячно. Учитывая выводимость гусят соответствующую по нормам 78,6%, общий приплод суточных гусят составит 265275 голов..
Суточные гусята будут реализовываться личным и фермерским подсобным хозяйствам региона. В силу того, что спрос на суточных гусят превышает предложение более чем 2 раза, у ООО «СПП Удачное» есть все шансы стать ведущим поставщиком суточных гусят в N-ском крае. А планируемые объемы производства продукции позволят установить цену чуть ниже уровня, предлагаемого рынком, что тем самым повысит конкурентоспособность данной продукции и даст возможность снизить риски проекта.
Инвестиционные затраты проекта составляют – 84 500 000 руб., в том числе:
· Внеоборотные активы – 77 120 000руб.
· Оборотный капитал – 7 380 000 руб., в т.ч.:
o Первоначальный - 4 980 000 руб (указан в инвестиционном плане)
o Потребность для развития производства – 2 400 000руб. (требуется в процессе деятельности, не указан в инвестиционном плане);
Общая сумма финансирования проекта – 84 500 000 руб., в том числе:
· Собственные средства – 54 500 000руб. – 64,5%;
· Заемные средства - 30 000 000 руб. – 35,5 %.
Эффективность инвестиций
| Показатель | Рубли |
| Ставка дисконтирования, % | ~PE_Get( 16,0,0){11,00} |
| Период окупаемости - PB, мес. | ~PE_Get( 16,1,0){61} |
| Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | ~PE_Get( 16,2,0){74} |
| Чистый приведенный доход - NPV | ~PE_Get( 16,4,0){31 238 614} |
| Индекс прибыльности - PI | ~PE_Get( 16,5,0){1,36} |
| Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | ~PE_Get( 16,6,0){20,72} |
Период расчета интегральных показателей - ~PE_Get( 2,8,0){105} мес.
Общие положения
Наименование проекта- "~PE_Object(1){Гусиный комплекс"}
Дата начала проекта - ~PE_Object(4){01.04.2006}
Продолжительность - ~PE_Object(5){64} мес.
Валюта проекта: рубль
Налоги
| Название налога | База | Период | Ставка |
| ЕСН | ~PE_Get( 4,3,1){Зарплата} | ~PE_Get( 4,3,2){Месяц} | ~PE_Get( 4,3,3){10.3 %} |
| Сбор за травматизм | ~PE_Get( 4,4,1){Зарплата} | ~PE_Get( 4,4,2){Месяц} | ~PE_Get( 4,4,3){1.1 %} |
| ЕСХН | ~PE_Get( 4,5,1){Прибыль} | ~PE_Get( 4,5,2){6 мес.} | ~PE_Get( 4,5,3){6 %} |
Платежи за аренду земли осуществляются ежеквартально в размере 80 000 руб. за 1 000 га в год.
}~PE_Get( 47,1){Убытки предыдущих периодов списываются сразу.
Список продуктов/услуг
| Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
| Тушка ощипанная | ~PE_Get( 1,1,1){гол.} | ~PE_Get( 1,1,2){01.04.2007} |
| Зерно (пшеница) | ~PE_Get( 1,6,1){т.} | ~PE_Get( 1,6,2){01.04.2007} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 1,5,1){гол.} | ~PE_Get( 1,5,2){01.04.2007} |
| Зерно (овес) | ~PE_Get( 1,3,1){т.} | ~PE_Get( 1,3,2){01.04.2007} |
| Перопух | ~PE_Get( 1,0,1){кг.} | ~PE_Get( 1,0,2){01.05.2007} |
| Набор №3 | ~PE_Get( 1,7,1){кг.} | ~PE_Get( 1,7,2){01.08.2009} |
| Набор № 1 | ~PE_Get( 1,2,1){кг.} | ~PE_Get( 1,2,2){01.08.2009} |
| Набор № 2 | ~PE_Get( 1,4,1){кг.} | ~PE_Get( 1,4,2){01.08.2009} |
Инфляция(Рубли)
| Объект | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год |
| Прямые издержки | ~PE_Get( 2,1,0){0,00} | ~PE_Get( 2,1,1){10,00} | ~PE_Get( 2,1,2){10,00} | ~PE_Get( 2,1,3){10,00} | ~PE_Get( 2,1,4){15,00} | ~PE_Get( 2,1,5){15,00} | ~PE_Get( 2,1,6){15,00} | ~PE_Get( 2,1,7){15,00} | ~PE_Get( 2,1,8){15,00} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 2,2,0){0,00} | ~PE_Get( 2,2,1){5,00} | ~PE_Get( 2,2,2){5,00} | ~PE_Get( 2,2,3){5,00} | ~PE_Get( 2,2,4){7,00} | ~PE_Get( 2,2,5){7,00} | ~PE_Get( 2,2,6){7,00} | ~PE_Get( 2,2,7){7,00} | ~PE_Get( 2,2,8){7,00} |
| Зарплата | ~PE_Get( 2,3,0){0,00} | ~PE_Get( 2,3,1){15,00} | ~PE_Get( 2,3,2){15,00} | ~PE_Get( 2,3,3){15,00} | ~PE_Get( 2,3,4){15,00} | ~PE_Get( 2,3,5){15,00} | ~PE_Get( 2,3,6){15,00} | ~PE_Get( 2,3,7){15,00} | ~PE_Get( 2,3,8){15,00} |
Ставка дисконтирования составляет 11% глдовых
Ставка рефинансирования - 11% годовых; в течение проекта не меняется; затраты на обслуживание кредита (проценты) учитываются в затратах с учетом ставки рефинансирования.
.
Инвестиционный план
Инвестиционные затраты проекта предполагают реконструкцию целого комплекса зданий и сооружений, предназначенных для осуществления следующих видов деятельности:
• для производства и хранения кормов для гусей,
• для выращивания гусей,
• для переработки, упаковки и хранения готовой продукции из полученного сырья (гусиного мяса) для последующей продажи оптовым покупателям.
Так же к инвестиционным затратам относится приобретение оборудования для осуществления всех перечисленных видов деятельности, увеличение оборотного капитала для осуществления затрат на посев.
Инвестиции в проект распределены во времени, в соответствии с началом реализации каждого из этих этапов и наращивания объемов деятельности.
Список этапов
| Название | Длительность | Дата начала | Дата окончания |
| Расходы на составление проектно-сметной документации | ~PE_Get( 5,32,1){35} | ~PE_Get( 5,32,2){01.04.2007} | ~PE_Get( 5,32,3){05.05.2007} |
| Оборудование для производства кормов | ~PE_Get( 5,39,1){340} | ~PE_Get( 5,39,2){02.04.2007} | ~PE_Get( 5,39,3){06.03.2008} |
| измельчитель сена и растительных материалов | ~PE_Get( 5,42,1){30} | ~PE_Get( 5,42,2){02.04.2007} | ~PE_Get( 5,42,3){01.05.2007} |
| сушилка для зерна | ~PE_Get( 5,45,1){60} | ~PE_Get( 5,45,2){06.06.2007} | ~PE_Get( 5,45,3){04.08.2007} |
| почвообрабатывающая техника | ~PE_Get( 5,23,1){30} | ~PE_Get( 5,23,2){06.02.2008} | ~PE_Get( 5,23,3){06.03.2008} |
| почвообрабатывающая техника | ~PE_Get( 5,30,1){30} | ~PE_Get( 5,30,2){06.02.2008} | ~PE_Get( 5,30,3){06.03.2008} |
| Оборотный капитал | ~PE_Get( 5,26,1){235} | ~PE_Get( 5,26,2){01.04.2007} | ~PE_Get( 5,26,3){21.11.2007} |
| приобретение семян | ~PE_Get( 5,29,1){3} | ~PE_Get( 5,29,2){01.04.2007} | ~PE_Get( 5,29,3){03.04.2007} |
| приобретение суточных гусят | ~PE_Get( 5,33,1){50} | ~PE_Get( 5,33,2){05.06.2007} | ~PE_Get( 5,33,3){24.07.2007} |
| корма для гусей | ~PE_Get( 5,34,1){120} | ~PE_Get( 5,34,2){25.07.2007} | ~PE_Get( 5,34,3){21.11.2007} |
| Реконструкция и ремонт зданий для производства кормов | ~PE_Get( 5,20,1){60} | ~PE_Get( 5,20,2){03.04.2008} | ~PE_Get( 5,20,3){01.06.2008} |
| реконструкция цеха для производства кормов | ~PE_Get( 5,2,1){60} | ~PE_Get( 5,2,2){03.04.2008} | ~PE_Get( 5,2,3){01.06.2008} |
| склад для кормов | ~PE_Get( 5,1,1){60} | ~PE_Get( 5,1,2){03.04.2008} | ~PE_Get( 5,1,3){01.06.2008} |
| Реконструкция зданий для выращивания гусей | ~PE_Get( 5,21,1){146} | ~PE_Get( 5,21,2){06.05.2007} | ~PE_Get( 5,21,3){28.09.2007} |
| цех для молодняка от 1 до 30 суток | ~PE_Get( 5,4,1){30} | ~PE_Get( 5,4,2){06.05.2007} | ~PE_Get( 5,4,3){04.06.2007} |
| инкубаторий | ~PE_Get( 5,5,1){77} | ~PE_Get( 5,5,2){18.05.2007} | ~PE_Get( 5,5,3){02.08.2007} |
| гусятник для взрослого стада | ~PE_Get( 5,9,1){90} | ~PE_Get( 5,9,2){18.05.2007} | ~PE_Get( 5,9,3){15.08.2007} |
| бетонные заборы | ~PE_Get( 5,11,1){36} | ~PE_Get( 5,11,2){18.08.2007} | ~PE_Get( 5,11,3){22.09.2007} |
| скважина | ~PE_Get( 5,13,1){30} | ~PE_Get( 5,13,2){13.08.2007} | ~PE_Get( 5,13,3){11.09.2007} |
| сторожка для охранников с вольером для собак | ~PE_Get( 5,14,1){30} | ~PE_Get( 5,14,2){11.08.2007} | ~PE_Get( 5,14,3){09.09.2007} |
| гусятник для взрослого стада | ~PE_Get( 5,6,1){90} | ~PE_Get( 5,6,2){18.05.2007} | ~PE_Get( 5,6,3){15.08.2007} |
| котельная на твердом топливе | ~PE_Get( 5,7,1){60} | ~PE_Get( 5,7,2){23.05.2007} | ~PE_Get( 5,7,3){21.07.2007} |
| цех по принудительному кормлению гусей | ~PE_Get( 5,10,1){125} | ~PE_Get( 5,10,2){27.05.2007} | ~PE_Get( 5,10,3){28.09.2007} |
| коммуникационные сети | ~PE_Get( 5,12,1){30} | ~PE_Get( 5,12,2){27.05.2007} | ~PE_Get( 5,12,3){25.06.2007} |
| трансформаторная подстанция | ~PE_Get( 5,15,1){30} | ~PE_Get( 5,15,2){01.07.2007} | ~PE_Get( 5,15,3){30.07.2007} |
| гараж для производственных и служебных машин | ~PE_Get( 5,16,1){30} | ~PE_Get( 5,16,2){20.08.2007} | ~PE_Get( 5,16,3){18.09.2007} |
| цех для молодняка от 1 до 30 суток | ~PE_Get( 5,8,1){120} | ~PE_Get( 5,8,2){01.06.2007} | ~PE_Get( 5,8,3){28.09.2007} |
| Оборудование, машины и прочие затраты по выращиванию гусей | ~PE_Get( 5,65,1){166} | ~PE_Get( 5,65,2){14.07.2007} | ~PE_Get( 5,65,3){26.12.2007} |
| столовая для рабочих | ~PE_Get( 5,31,1){30} | ~PE_Get( 5,31,2){14.07.2007} | ~PE_Get( 5,31,3){12.08.2007} |
| аварийная дизельная электростанция переменного тока | ~PE_Get( 5,55,1){60} | ~PE_Get( 5,55,2){28.10.2007} | ~PE_Get( 5,55,3){26.12.2007} |
| оборудование для инкубатора | ~PE_Get( 5,25,1){60} | ~PE_Get( 5,25,2){03.08.2007} | ~PE_Get( 5,25,3){01.10.2007} |
| оборудование для напольного содержания гусей | ~PE_Get( 5,56,1){60} | ~PE_Get( 5,56,2){16.08.2007} | ~PE_Get( 5,56,3){14.10.2007} |
| оборудование для принудительного кормления | ~PE_Get( 5,24,1){60} | ~PE_Get( 5,24,2){16.08.2007} | ~PE_Get( 5,24,3){14.10.2007} |
| Строительство зданий для производства по переработке | ~PE_Get( 5,22,1){427} | ~PE_Get( 5,22,2){02.04.2007} | ~PE_Get( 5,22,3){01.06.2008} |
| цех по убою | ~PE_Get( 5,3,1){60} | ~PE_Get( 5,3,2){02.04.2007} | ~PE_Get( 5,3,3){31.05.2007} |
| цех по убою | ~PE_Get( 5,17,1){274} | ~PE_Get( 5,17,2){02.04.2007} | ~PE_Get( 5,17,3){31.12.2007} |
| цех по производству продукции | ~PE_Get( 5,18,1){180} | ~PE_Get( 5,18,2){03.09.2007} | ~PE_Get( 5,18,3){29.02.2008} |
| склад готовой продукции | ~PE_Get( 5,105,1){274} | ~PE_Get( 5,105,2){02.09.2007} | ~PE_Get( 5,105,3){01.06.2008} |
| цех по просушке перопухового сырья | ~PE_Get( 5,19,1){60} | ~PE_Get( 5,19,2){05.07.2007} | ~PE_Get( 5,19,3){02.09.2007} |
| Оборудование для производства колбас, паштетов | ~PE_Get( 5,27,1){210} | ~PE_Get( 5,27,2){01.01.2009} | ~PE_Get( 5,27,3){29.07.2009} |
| Грузовик-рефрежиратор | ~PE_Get( 5,28,1){30} | ~PE_Get( 5,28,2){01.07.2009} | ~PE_Get( 5,28,3){30.07.2009} |
Распределение инвестиционных затрат отражена в диаграмме Ганта.
Общие инвестиционные затраты проекта составляют 84 500 000 рублей.
Из них:
• 77 120 000 руб. – на реконструкцию зданий, сооружений и покупку оборудования;
• 4 980 000 руб. – на формирование первоначального оборотного капитала (приобретение семян, суточных гусят для первоначального формирования стада, кормов для гусей (для кормления в период отсутствия собственного производства))
• 2 400 000 – (не отражены в инвестиционном плане) – затраты, совершение которых необходимо для поддержания работы – приобретение ГСМ, осуществление затрат на содержание помещений, выплату заработной платы работникам и т.д.
.
Инвестиционный план
Инвестиционный план (продолжение)
План сбыта
За время реализации проекта планируется производить и продавать 8 следующих видов продукции:
Список продуктов/услуг
| Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
| Тушка ощипанная | ~PE_Get( 1,1,1){гол.} | ~PE_Get( 1,1,2){01.04.2007} |
| Зерно (пшеница) | ~PE_Get( 1,6,1){т.} | ~PE_Get( 1,6,2){01.04.2007} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 1,5,1){гол.} | ~PE_Get( 1,5,2){01.04.2007} |
| Зерно (овес) | ~PE_Get( 1,3,1){т.} | ~PE_Get( 1,3,2){01.04.2007} |
| Перопух | ~PE_Get( 1,0,1){кг.} | ~PE_Get( 1,0,2){01.05.2007} |
| Набор №3 | ~PE_Get( 1,7,1){кг.} | ~PE_Get( 1,7,2){01.08.2009} |
| Набор № 1 | ~PE_Get( 1,2,1){кг.} | ~PE_Get( 1,2,2){01.08.2009} |
| Набор № 2 | ~PE_Get( 1,4,1){кг.} | ~PE_Get( 1,4,2){01.08.2009} |
В производимых кормах для выращивания гусей основной составляющей является фуражное зерно овса и пшеницы.
Излишки производимого фуражного зерна, за минусом семян на следующую посевную, будут ежегодно реализовываться в ноябре на местном рынке.
При расчетах проекта цены были принятыми неизменными на уровне 2006 года.
Сбыт (Ценообразование)
| Продукт/Вариант | Цена(руб.) |
| Тушка ощипанная | ~PE_Get( 10,0,1){500,000} |
| Зерно (пшеница) | ~PE_Get( 10,1,1){3 500,000} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 10,2,1){90,000} |
| Зерно (овес) | ~PE_Get( 10,3,1){3 500,000} |
| Перопух | ~PE_Get( 10,4,1){220,000} |
| Набор №3 | ~PE_Get( 10,5,1){248,740} |
| Набор № 1 | ~PE_Get( 10,6,1){148,240} |
| Набор № 2 | ~PE_Get( 10,7,1){59,830} |
В плане сбыта, т.к. спрос на продукцию гусеводства значительно превышает предложение, принято условие осуществления продаж по факту. Объем продаж ограничен возможным объемом производства.
Первая продукция гусеводства, в виде ощипанных, потрошеных и охлажденных тушек по цене 500 руб. за гол. поступит на прилавки в начале декабря 2007 года, чтобы попасть на новогодний стол жителей города N-ска. Реализация продукции будет производиться через продуктовые рынки и сети N-ских супермаркетов: «Тихий город», «Командар», «Елистратовский», «Орел», «Десятка», «Караван».
Затем в мае 2008 года будет осуществлена продажа подготовленного перопухового сырья. В апреле, мае, июне 2008 года будут проданы первые суточные гусята собственного производства. Часть из этого выводка будет оставлена на откорм и продана в декабре, а другая часть – 5 000 голов пойдет на увеличение маточного стада. Весной и в начале лета 2009 года произойдут продажи очередной партии суточных гусят. А в августе в продажу начнут поступать первые наборы переработанной продукции.
При переработке продуктов гусеводства предполагается три варианта использования тушек гуся – с большей долей наборов со свежезамороженными тушками в зимний период и преобладания набора с большей долей копченостей, колбасы, прессованного мясного рулета и паштета в летний. Перопуховое сырье учитывается в наборах как 4% доля на 1 кг. веса гуся.
Распределение продаж всех видов продукции по срокам проекта представлено в таблицах «Объем продаж (ед.)».
Объем продаж (ед.)
| Продукт/Вариант | Ед. изм. | 4.2007 | 5.2007 | 6.2007 | 7.2007 | 8.2007 | 9.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 |
| Тушка ощипанная | ~PE_Get( 6,1.1,1){гол.} | ~PE_Get( 6,1.1,2){0,00} | ~PE_Get( 6,1.1,3){0,00} | ~PE_Get( 6,1.1,4){0,00} | ~PE_Get( 6,1.1,5){0,00} | ~PE_Get( 6,1.1,6){0,00} | ~PE_Get( 6,1.1,7){0,00} | ~PE_Get( 6,1.1,8){0,00} | ~PE_Get( 6,1.1,9){0,00} | ~PE_Get( 6,1.1,10){2 000,00} |
| Зерно (пшеница) | ~PE_Get( 6,6.6,1){т.} | ~PE_Get( 6,6.6,2){0,00} | ~PE_Get( 6,6.6,3){0,00} | ~PE_Get( 6,6.6,4){0,00} | ~PE_Get( 6,6.6,5){0,00} | ~PE_Get( 6,6.6,6){0,00} | ~PE_Get( 6,6.6,7){0,00} | ~PE_Get( 6,6.6,8){0,00} | ~PE_Get( 6,6.6,9){450,00} | ~PE_Get( 6,6.6,10){0,00} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 6,5.5,1){гол.} | ~PE_Get( 6,5.5,2){0,00} | ~PE_Get( 6,5.5,3){0,00} | ~PE_Get( 6,5.5,4){0,00} | ~PE_Get( 6,5.5,5){0,00} | ~PE_Get( 6,5.5,6){0,00} | ~PE_Get( 6,5.5,7){0,00} | ~PE_Get( 6,5.5,8){0,00} | ~PE_Get( 6,5.5,9){0,00} | ~PE_Get( 6,5.5,10){0,00} |
| Зерно (овес) | ~PE_Get( 6,3.3,1){т.} | ~PE_Get( 6,3.3,2){0,00} | ~PE_Get( 6,3.3,3){0,00} | ~PE_Get( 6,3.3,4){0,00} | ~PE_Get( 6,3.3,5){0,00} | ~PE_Get( 6,3.3,6){0,00} | ~PE_Get( 6,3.3,7){0,00} | ~PE_Get( 6,3.3,8){0,00} | ~PE_Get( 6,3.3,9){450,00} | ~PE_Get( 6,3.3,10){0,00} |
| Перопух | ~PE_Get( 6,0.0,1){кг.} | ~PE_Get( 6,0.0,2){0,00} | ~PE_Get( 6,0.0,3){0,00} | ~PE_Get( 6,0.0,4){0,00} | ~PE_Get( 6,0.0,5){0,00} | ~PE_Get( 6,0.0,6){0,00} | ~PE_Get( 6,0.0,7){0,00} | ~PE_Get( 6,0.0,8){0,00} | ~PE_Get( 6,0.0,9){0,00} | ~PE_Get( 6,0.0,10){0,00} |
| Набор №3 | ~PE_Get( 6,7.7,1){кг.} | ~PE_Get( 6,7.7,2){0,00} | ~PE_Get( 6,7.7,3){0,00} | ~PE_Get( 6,7.7,4){0,00} | ~PE_Get( 6,7.7,5){0,00} | ~PE_Get( 6,7.7,6){0,00} | ~PE_Get( 6,7.7,7){0,00} | ~PE_Get( 6,7.7,8){0,00} | ~PE_Get( 6,7.7,9){0,00} | ~PE_Get( 6,7.7,10){0,00} |
| Набор № 1 | ~PE_Get( 6,2.2,1){кг.} | ~PE_Get( 6,2.2,2){0,00} | ~PE_Get( 6,2.2,3){0,00} | ~PE_Get( 6,2.2,4){0,00} | ~PE_Get( 6,2.2,5){0,00} | ~PE_Get( 6,2.2,6){0,00} | ~PE_Get( 6,2.2,7){0,00} | ~PE_Get( 6,2.2,8){0,00} | ~PE_Get( 6,2.2,9){0,00} | ~PE_Get( 6,2.2,10){0,00} |
| Набор № 2 | ~PE_Get( 6,4.4,1){кг.} | ~PE_Get( 6,4.4,2){0,00} | ~PE_Get( 6,4.4,3){0,00} | ~PE_Get( 6,4.4,4){0,00} | ~PE_Get( 6,4.4,5){0,00} | ~PE_Get( 6,4.4,6){0,00} | ~PE_Get( 6,4.4,7){0,00} | ~PE_Get( 6,4.4,8){0,00} | ~PE_Get( 6,4.4,9){0,00} | ~PE_Get( 6,4.4,10){0,00} |
| Продукт/Вариант | Ед. изм. | 1.2008 | 2.2008 | 3.2008 | 4.2008 | 5.2008 | 6.2008 |
| Тушка ощипанная | ~PE_Get( 6,1.1,1){гол.} | ~PE_Get( 6,1.1,11){0,00} | ~PE_Get( 6,1.1,12){0,00} | ~PE_Get( 6,1.1,13){0,00} | ~PE_Get( 6,1.1,14){0,00} | ~PE_Get( 7,1.1,15){0,00} | ~PE_Get( 7,1.1,16){0,00} |
| Зерно (пшеница) | ~PE_Get( 6,6.6,1){т.} | ~PE_Get( 6,6.6,11){0,00} | ~PE_Get( 6,6.6,12){0,00} | ~PE_Get( 6,6.6,13){0,00} | ~PE_Get( 6,6.6,14){0,00} | ~PE_Get( 7,6.6,15){0,00} | ~PE_Get( 7,6.6,16){0,00} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 6,5.5,1){гол.} | ~PE_Get( 6,5.5,11){0,00} | ~PE_Get( 6,5.5,12){0,00} | ~PE_Get( 6,5.5,13){0,00} | ~PE_Get( 6,5.5,14){70 000,00} | ~PE_Get( 7,5.5,15){70 000,00} | ~PE_Get( 7,5.5,16){65 000,00} |
| Зерно (овес) | ~PE_Get( 6,3.3,1){т.} | ~PE_Get( 6,3.3,11){0,00} | ~PE_Get( 6,3.3,12){0,00} | ~PE_Get( 6,3.3,13){0,00} | ~PE_Get( 6,3.3,14){0,00} | ~PE_Get( 7,3.3,15){0,00} | ~PE_Get( 7,3.3,16){0,00} |
| Перопух | ~PE_Get( 6,0.0,1){кг.} | ~PE_Get( 6,0.0,11){0,00} | ~PE_Get( 6,0.0,12){0,00} | ~PE_Get( 6,0.0,13){0,00} | ~PE_Get( 6,0.0,14){0,00} | ~PE_Get( 7,0.0,15){450,00} | ~PE_Get( 7,0.0,16){0,00} |
| Набор №3 | ~PE_Get( 6,7.7,1){кг.} | ~PE_Get( 6,7.7,11){0,00} | ~PE_Get( 6,7.7,12){0,00} | ~PE_Get( 6,7.7,13){0,00} | ~PE_Get( 6,7.7,14){0,00} | ~PE_Get( 7,7.7,15){0,00} | ~PE_Get( 7,7.7,16){0,00} |
| Набор № 1 | ~PE_Get( 6,2.2,1){кг.} | ~PE_Get( 6,2.2,11){0,00} | ~PE_Get( 6,2.2,12){0,00} | ~PE_Get( 6,2.2,13){0,00} | ~PE_Get( 6,2.2,14){0,00} | ~PE_Get( 7,2.2,15){0,00} | ~PE_Get( 7,2.2,16){0,00} |
| Набор № 2 | ~PE_Get( 6,4.4,1){кг.} | ~PE_Get( 6,4.4,11){0,00} | ~PE_Get( 6,4.4,12){0,00} | ~PE_Get( 6,4.4,13){0,00} | ~PE_Get( 6,4.4,14){0,00} | ~PE_Get( 7,4.4,15){0,00} | ~PE_Get( 7,4.4,16){0,00} |
| Продукт/Вариант | 7.2008 | 8.2008 | 9.2008 | 10.2008 | 11.2008 | 12.2008 |
| Тушка ощипанная | ~PE_Get( 7,1.1,17){0,00} | ~PE_Get( 7,1.1,18){0,00} | ~PE_Get( 7,1.1,19){0,00} | ~PE_Get( 7,1.1,20){0,00} | ~PE_Get( 7,1.1,21){0,00} | ~PE_Get( 7,1.1,22){2 000,00} |
| Зерно (пшеница) | ~PE_Get( 7,6.6,17){0,00} | ~PE_Get( 7,6.6,18){0,00} | ~PE_Get( 7,6.6,19){0,00} | ~PE_Get( 7,6.6,20){0,00} | ~PE_Get( 7,6.6,21){1 600,00} | ~PE_Get( 7,6.6,22){0,00} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 7,5.5,17){0,00} | ~PE_Get( 7,5.5,18){0,00} | ~PE_Get( 7,5.5,19){0,00} | ~PE_Get( 7,5.5,20){0,00} | ~PE_Get( 7,5.5,21){0,00} | ~PE_Get( 7,5.5,22){0,00} |
| Зерно (овес) | ~PE_Get( 7,3.3,17){0,00} | ~PE_Get( 7,3.3,18){0,00} | ~PE_Get( 7,3.3,19){0,00} | ~PE_Get( 7,3.3,20){0,00} | ~PE_Get( 7,3.3,21){1 600,00} | ~PE_Get( 7,3.3,22){0,00} |
| Перопух | ~PE_Get( 7,0.0,17){0,00} | ~PE_Get( 7,0.0,18){0,00} | ~PE_Get( 7,0.0,19){0,00} | ~PE_Get( 7,0.0,20){0,00} | ~PE_Get( 7,0.0,21){0,00} | ~PE_Get( 7,0.0,22){0,00} |
| Набор №3 | ~PE_Get( 7,7.7,17){0,00} | ~PE_Get( 7,7.7,18){0,00} | ~PE_Get( 7,7.7,19){0,00} | ~PE_Get( 7,7.7,20){0,00} | ~PE_Get( 7,7.7,21){0,00} | ~PE_Get( 7,7.7,22){0,00} |
| Набор № 1 | ~PE_Get( 7,2.2,17){0,00} | ~PE_Get( 7,2.2,18){0,00} | ~PE_Get( 7,2.2,19){0,00} | ~PE_Get( 7,2.2,20){0,00} | ~PE_Get( 7,2.2,21){0,00} | ~PE_Get( 7,2.2,22){0,00} |
| Набор № 2 | ~PE_Get( 7,4.4,17){0,00} | ~PE_Get( 7,4.4,18){0,00} | ~PE_Get( 7,4.4,19){0,00} | ~PE_Get( 7,4.4,20){0,00} | ~PE_Get( 7,4.4,21){0,00} | ~PE_Get( 7,4.4,22){0,00} |
| Продукт/Вариант | 1кв. 2009г. | 2кв. 2009г. | 3кв. 2009г. | 4кв. 2009г. |
| Тушка ощипанная | ~PE_Get( 7,1.1,23){0,00} | ~PE_Get( 7,1.1,24){0,00} | ~PE_Get( 8,1.1,25){0,00} | ~PE_Get( 8,1.1,26){0,00} |
| Зерно (пшеница) | ~PE_Get( 7,6.6,23){0,00} | ~PE_Get( 7,6.6,24){0,00} | ~PE_Get( 8,6.6,25){0,00} | ~PE_Get( 8,6.6,26){0,00} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 7,5.5,23){0,00} | ~PE_Get( 7,5.5,24){210 000,00} | ~PE_Get( 8,5.5,25){0,00} | ~PE_Get( 8,5.5,26){0,00} |
| Зерно (овес) | ~PE_Get( 7,3.3,23){0,00} | ~PE_Get( 7,3.3,24){0,00} | ~PE_Get( 8,3.3,25){0,00} | ~PE_Get( 8,3.3,26){0,00} |
| Перопух | ~PE_Get( 7,0.0,23){0,00} | ~PE_Get( 7,0.0,24){600,00} | ~PE_Get( 8,0.0,25){1 500,00} | ~PE_Get( 8,0.0,26){1 500,00} |
| Набор №3 | ~PE_Get( 7,7.7,23){0,00} | ~PE_Get( 7,7.7,24){0,00} | ~PE_Get( 8,7.7,25){4 000,00} | ~PE_Get( 8,7.7,26){15 800,00} |
| Набор № 1 | ~PE_Get( 7,2.2,23){0,00} | ~PE_Get( 7,2.2,24){0,00} | ~PE_Get( 8,2.2,25){0,00} | ~PE_Get( 8,2.2,26){11 700,00} |
| Набор № 2 | ~PE_Get( 7,4.4,23){0,00} | ~PE_Get( 7,4.4,24){0,00} | ~PE_Get( 8,4.4,25){0,00} | ~PE_Get( 8,4.4,26){5 285,00} |
| Продукт/Вариант | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. |
| Тушка ощипанная | ~PE_Get( 8,1.1,27){0,00} | ~PE_Get( 8,1.1,28){0,00} | ~PE_Get( 8,1.1,29){0,00} | ~PE_Get( 8,1.1,30){0,00} |
| Зерно (пшеница) | ~PE_Get( 8,6.6,27){0,00} | ~PE_Get( 8,6.6,28){0,00} | ~PE_Get( 8,6.6,29){0,00} | ~PE_Get( 8,6.6,30){0,00} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 8,5.5,27){0,00} | ~PE_Get( 8,5.5,28){210 000,00} | ~PE_Get( 8,5.5,29){0,00} | ~PE_Get( 8,5.5,30){0,00} |
| Зерно (овес) | ~PE_Get( 8,3.3,27){0,00} | ~PE_Get( 8,3.3,28){0,00} | ~PE_Get( 8,3.3,29){0,00} | ~PE_Get( 8,3.3,30){0,00} |
| Перопух | ~PE_Get( 8,0.0,27){3 000,00} | ~PE_Get( 8,0.0,28){3 000,00} | ~PE_Get( 8,0.0,29){3 000,00} | ~PE_Get( 8,0.0,30){3 000,00} |
| Набор №3 | ~PE_Get( 8,7.7,27){42 750,00} | ~PE_Get( 8,7.7,28){60 000,00} | ~PE_Get( 8,7.7,29){57 500,00} | ~PE_Get( 8,7.7,30){38 250,00} |
| Набор № 1 | ~PE_Get( 8,2.2,27){18 000,00} | ~PE_Get( 8,2.2,28){0,00} | ~PE_Get( 8,2.2,29){0,00} | ~PE_Get( 8,2.2,30){22 500,00} |
| Набор № 2 | ~PE_Get( 8,4.4,27){6 750,00} | ~PE_Get( 8,4.4,28){0,00} | ~PE_Get( 8,4.4,29){0,00} | ~PE_Get( 8,4.4,30){6 750,00} |
| Продукт/Вариант | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Тушка ощипанная | ~PE_Get( 8,1.1,31){0,00} | ~PE_Get( 8,1.1,32){0,00} | ~PE_Get( 9,1.1,33){0,00} | ~PE_Get( 9,1.1,34){0,00} | ~PE_Get( 9,1.1,35){0,00} |
| Зерно (пшеница) | ~PE_Get( 8,6.6,31){0,00} | ~PE_Get( 8,6.6,32){0,00} | ~PE_Get( 9,6.6,33){0,00} | ~PE_Get( 9,6.6,34){0,00} | ~PE_Get( 9,6.6,35){0,00} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 8,5.5,31){210 000,00} | ~PE_Get( 8,5.5,32){210 000,00} | ~PE_Get( 9,5.5,33){210 000,00} | ~PE_Get( 9,5.5,34){210 000,00} | ~PE_Get( 9,5.5,35){210 000,00} |
| Зерно (овес) | ~PE_Get( 8,3.3,31){0,00} | ~PE_Get( 8,3.3,32){0,00} | ~PE_Get( 9,3.3,33){0,00} | ~PE_Get( 9,3.3,34){0,00} | ~PE_Get( 9,3.3,35){0,00} |
| Перопух | ~PE_Get( 8,0.0,31){12 000,00} | ~PE_Get( 8,0.0,32){12 000,00} | ~PE_Get( 9,0.0,33){12 000,00} | ~PE_Get( 9,0.0,34){12 000,00} | ~PE_Get( 9,0.0,35){12 000,00} |
| Набор №3 | ~PE_Get( 8,7.7,31){198 500,00} | ~PE_Get( 8,7.7,32){198 500,00} | ~PE_Get( 9,7.7,33){198 500,00} | ~PE_Get( 9,7.7,34){198 500,00} | ~PE_Get( 9,7.7,35){198 500,00} |
| Набор № 1 | ~PE_Get( 8,2.2,31){40 500,00} | ~PE_Get( 8,2.2,32){40 500,00} | ~PE_Get( 9,2.2,33){40 500,00} | ~PE_Get( 9,2.2,34){40 500,00} | ~PE_Get( 9,2.2,35){40 500,00} |
| Набор № 2 | ~PE_Get( 8,4.4,31){13 500,00} | ~PE_Get( 8,4.4,32){13 500,00} | ~PE_Get( 9,4.4,33){13 500,00} | ~PE_Get( 9,4.4,34){13 500,00} | ~PE_Get( 9,4.4,35){13 500,00} |
План производства
В ходе реализации проекта планируется осуществлять полный цикл данного направления деятельности - от производства кормов для гусей и выращивания самой птицы, до переработки полученного мяса и продажи готовой продукции оптовому покупателю.
Первый этап производства для данного проекта это посевная. .Для производства зерна основными расходами являются затраты на покупку семян и ГСМ для проведения работ на полях, а также затраты на персонал и амортизацию оборудования.
Вторым этапом производства становиться закупка суточных гусят. Для выращивания основного поголовья производителей к 1 июня 2007 года планируется закупить 13000 суточных гусят по цене 100 руб. за гол. Из них 10 000 составят в будущем маточное стадо комплекса ООО "СПП Удачное", в соотношении 7500 гусынь и 2500 гусаков. Две тысячи суточных гусят будут выращены и откормленны на продажу.
На потери закупленных суточных гусят на первоначальном этапе для снижения возможного риска проекта заложена 1000 голов, что составляет 7,7%. В дальнейшем потери суточных гусят будут соответствовать принятым нормам – 5-6%.
На первоначальном этапе, до получения собственного зерна, в первые три месяца для кормления птицы будут использоваться покупные корма для гусей по 4,5 руб. за килограмм. При производстве собственных кормов из овса и пшеницы их себестоимость будет составлять 2,5 рубля.
Нормы расхода кормов на 1 птицу ежедневно будут составлять:
• 0,1 кг. на 1 гол. от1 до 30 дней;
• 2,2 кг на 1 гол. от 30 дней.
В летние месяцы – с мая по сентябрь в качестве зеленой подкормки будет использоваться свежескошенный невызревший овес. За летний период покос с одного участка может быть произведен неоднократно. Себестоимость 1 кг. зеленого корма равна 1,5 рубля.
Нормы расхода зеленой подкормки на 1 птицу ежедневно будут составлять:
• 0,1 кг. на 1 гол. от1 до 30 дней;
• 2,2 кг на 1 гол. от 30 дней.
С 2008 года собственное маточное стадо будет уже половозрелым и способным к воспроизводству. Яйценоскость гусынь носит сезонный характер – с марта до мая и составляет 15 яиц ежемесячно.
Непроданные из первого выводка 7 420 суточных гусят будут оставлены на выращивание. С учетом 6% возможных потерь в первый месяц из них останется 7000 голов. А 5000 будут выращены для увеличения поголовья маточного стада. А 2000 голов будут реализованы в виде ощипанных тушек в декабре 2008 года по цене 500 рублей за голову.
Предполагается постепенное наращивание маточного стада до 15 000 голов, с ежегодным обновление стада на 20-30%.
На единицу каждого вида продукции относятся определенные прямые издержки, их денежное выражение по видам продукции представлено в таблице «Суммарные прямые издержки».
Распределение прямых затрат в рублях на каждый вид продукции представлено в следующих таблицах "Прямые издержки на продукт".
Суммарные прямые издержки
| Наименование | Ед. изм. | (руб.) |
| Тушка ощипанная | гол. | ~PE_Get( 12,0,0){156,90} |
| Зерно (пшеница) | т. | ~PE_Get( 12,1,0){2 315,00} |
| Суточные гусята | гол. | ~PE_Get( 12,2,0){9,30} |
| Зерно (овес) | т. | ~PE_Get( 12,3,0){2 315,00} |
| Перопух | кг. | ~PE_Get( 12,4,0){6,37} |
| Набор №3 | кг. | ~PE_Get( 12,5,0){56,76} |
| Набор № 1 | кг. | ~PE_Get( 12,6,0){50,84} |
| Набор № 2 | кг. | ~PE_Get( 12,7,0){50,84} |
~PE_OpenFile('D:\Ммм\Бизнес-планы\Гусиный комплекс\2007\Гусиный комплекс_1.pex')
~PE_Init( 1,14,1,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 2,14,6,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 3,14,5,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 4,14,3,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 5,14,0,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 6,14,7,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 7,14,2,l0e0c0m2q2)
~PE_Init( 8,14,4,l0e0c0m2q2)
Прямые издержки Тушка ощипанная
| Наименование | (руб.) |
| Другие издержки | ~PE_Get( 1,3,0){147,60} |
| Корма | ~PE_Get( 1,3,0,0){132,40} |
| Кормовые добавки | ~PE_Get( 1,3,1,0){9,70} |
| Медикаменты | ~PE_Get( 1,3,2,0){3,50} |
| Упаковка | ~PE_Get( 1,3,3,0){2,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 1,4,0){9,30} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 1,4,0,3){9,30} |
| Всего | ~PE_Get( 1,5,0){156,90} |
Прямые издержки Зерно (пшеница)
| Наименование | (руб.) |
| Другие издержки | ~PE_Get( 2,3,0){2 315,00} |
| ГСМ | ~PE_Get( 2,3,0,0){1 000,00} |
| Минеральные удобрения | ~PE_Get( 2,3,1,0){115,00} |
| Семена | ~PE_Get( 2,3,2,0){1 200,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 2,4,0){0,00} |
| Всего | ~PE_Get( 2,5,0){2 315,00} |
Прямые издержки Суточные гусята
| Наименование | (руб.) |
| Другие издержки | ~PE_Get( 3,3,0){9,30} |
| Затраты на инкубацию | ~PE_Get( 3,3,0,0){0,27} |
| Расходы на маточное стадо | ~PE_Get( 3,3,1,0){9,03} |
| Продукты | ~PE_Get( 3,4,0){0,00} |
| Всего | ~PE_Get( 3,5,0){9,30} |
Прямые издержки Зерно (овес)
| Наименование | (руб.) |
| Другие издержки | ~PE_Get( 4,3,0){2 315,00} |
| ГСМ | ~PE_Get( 4,3,0,0){1 000,00} |
| Минеральные удобрения | ~PE_Get( 4,3,1,0){115,00} |
| Семена | ~PE_Get( 4,3,2,0){1 200,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 4,4,0){0,00} |
| Всего | ~PE_Get( 4,5,0){2 315,00} |
Прямые издержки Перопух
| Наименование | (руб.) |
| Другие издержки | ~PE_Get( 5,3,0){6,37} |
| Корма | ~PE_Get( 5,3,0,0){5,37} |
| Упаковка | ~PE_Get( 5,3,1,0){1,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 5,4,0){0,00} |
| Всего | ~PE_Get( 5,5,0){6,37} |
Прямые издержки Набор №3
| Наименование | (руб.) |
| Другие издержки | ~PE_Get( 6,3,0){47,46} |
| Корма | ~PE_Get( 6,3,0,0){26,48} |
| Кормовые добавки | ~PE_Get( 6,3,1,0){2,40} |
| Медикаменты | ~PE_Get( 6,3,2,0){0,88} |
| Прочие ингридиенты | ~PE_Get( 6,3,3,0){6,70} |
| Упаковка | ~PE_Get( 6,3,4,0){11,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 6,4,0){9,30} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 6,4,0,3){9,30} |
| Всего | ~PE_Get( 6,5,0){56,76} |
Прямые издержки Набор № 1
| Наименование | (руб.) |
| Другие издержки | ~PE_Get( 7,3,0){41,54} |
| Корма | ~PE_Get( 7,3,0,0){26,48} |
| Кормовые добавки | ~PE_Get( 7,3,1,0){2,40} |
| Медикаменты | ~PE_Get( 7,3,2,0){0,88} |
| Прочие ингридиенты | ~PE_Get( 7,3,3,0){0,78} |
| Упакковка | ~PE_Get( 7,3,4,0){11,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 7,4,0){9,30} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 7,4,0,3){9,30} |
| Всего | ~PE_Get( 7,5,0){50,84} |
Прямые издержки Набор № 2
| Наименование | (руб.) |
| Другие издержки | ~PE_Get( 8,3,0){41,54} |
| Корма | ~PE_Get( 8,3,0,0){26,48} |
| Кормовые добавки | ~PE_Get( 8,3,1,0){2,40} |
| Медикаменты | ~PE_Get( 8,3,2,0){0,88} |
| Прочие ингридиенты | ~PE_Get( 8,3,3,0){0,78} |
| Упакуовка | ~PE_Get( 8,3,4,0){11,00} |
| Продукты | ~PE_Get( 8,4,0){9,30} |
| Суточные гусята | ~PE_Get( 8,4,0,3){9,30} |
| Всего | ~PE_Get( 8,5,0){50,84} |
В качестве общих издержек проекта относимых на всю компанию при расчетах проекта были приняты следующие издержки: содержание офиса, эксплуатация зерносушилки, расходы на отопление, на электроэнергию, расходы на разработку и изготовление фирменной упаковки для переработанной продукции.
Общие издержки
| Название | Сумма | Платежи |
| (руб.) | ||
| Управление | ||
| Содержание офиса | ~PE_Get( 14,0,0,1){40 000,00} | ~PE_Get( 14,0,0,3){Ежеквартально, весь проект} |
| Производство | ||
| Эксплуатация зерносушилки | ~PE_Get( 14,1,0,1){1 500 000,00} | ~PE_Get( 14,1,0,3){По сложной схеме } |
| Расходы на отпление | ~PE_Get( 14,1,1,1){600 000,00} | ~PE_Get( 14,1,1,3){По сложной схеме } |
| ГСМ_поля | ~PE_Get( 14,1,2,1){68 700 000,00} | ~PE_Get( 14,1,2,3){По сложной схеме } |
| Разработка упаковки | ~PE_Get( 14,1,3,1){300 000,00} | ~PE_Get( 14,1,3,3){Разовый платеж 15.05.2008} |
| Электроэнергия | ~PE_Get( 14,1,4,1){41 548,00} | ~PE_Get( 14,1,4,3){По сложной схеме } |
| Маркетинг | ||
| ГСМ_ продажи | ~PE_Get( 14,2,0,1){13 198 113,79} | ~PE_Get( 14,2,0,3){По сложной схеме } |
| реклама | ~PE_Get( 14,2,1,1){7 918 868,27} | ~PE_Get( 14,2,1,3){По сложной схеме } |
План по персоналу
| Должность | Кол-во | Зарплата | Платежи |
| (руб.) | |||
| Управление | |||
| Агроном | ~PE_Get( 13,15,1){1} | ~PE_Get( 13,15,2){8 000,00} | ~PE_Get( 13,15,4){Ежемесячно, с 2 по 64 мес.} |
| Бухгалтер | ~PE_Get( 13,13,1){1} | ~PE_Get( 13,13,2){10 000,00} | ~PE_Get( 13,13,4){Ежемесячно, весь проект} |
| Зоотехник | ~PE_Get( 13,14,1){1} | ~PE_Get( 13,14,2){8 000,00} | ~PE_Get( 13,14,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.} |
| Исполнительный директор | ~PE_Get( 13,12,1){1} | ~PE_Get( 13,12,2){12 000,00} | ~PE_Get( 13,12,4){Ежемесячно, весь проект} |
| Технолог мясоперерабатывающего производства | ~PE_Get( 13,16,1){1} | ~PE_Get( 13,16,2){10 000,00} | ~PE_Get( 13,16,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
| Производство | |||
| Бригадир | ~PE_Get( 13,24,1){1} | ~PE_Get( 13,24,2){5 000,00} | ~PE_Get( 13,24,4){Ежемесячно, с 2 по 64 мес.} |
| Ветеринар | ~PE_Get( 13,9,1){1} | ~PE_Get( 13,9,2){8 000,00} | ~PE_Get( 13,9,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.} |
| Водитель | ~PE_Get( 13,4,1){1} | ~PE_Get( 13,4,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,4,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
| Водитель | ~PE_Get( 13,23,1){2} | ~PE_Get( 13,23,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,23,4){Ежемесячно, с 4 по 64 мес.} |
| Водитель | ~PE_Get( 13,21,1){2} | ~PE_Get( 13,21,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,21,4){Ежемесячно, с 12 по 64 мес.} |
| Заведующие хранилищами | ~PE_Get( 13,2,1){1} | ~PE_Get( 13,2,2){5 000,00} | ~PE_Get( 13,2,4){Ежемесячно, с 6 по 64 мес.} |
| Заведующий складом готовой продукции | ~PE_Get( 13,19,1){1} | ~PE_Get( 13,19,2){5 000,00} | ~PE_Get( 13,19,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
| Механик | ~PE_Get( 13,22,1){1} | ~PE_Get( 13,22,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,22,4){Ежемесячно, с 4 по 64 мес.} |
| Рабочие Цеха по производству продуктов | ~PE_Get( 13,18,1){6} | ~PE_Get( 13,18,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,18,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
| Рабочие Цеха по забою откормленных гусей | ~PE_Get( 13,17,1){3} | ~PE_Get( 13,17,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,17,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
| Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада | ~PE_Get( 13,26,1){5} | ~PE_Get( 13,26,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,26,4){Ежемесячно, с 20 по 64 мес.} |
| Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада | ~PE_Get( 13,7,1){6} | ~PE_Get( 13,7,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,7,4){Ежемесячно, с 4 по 64 мес.} |
| Рабочие Цехов для выращивания молодняка | ~PE_Get( 13,8,1){3} | ~PE_Get( 13,8,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,8,4){Ежемесячно, с 20 по 64 мес.} |
| Рабочие Цехов для выращивания молодняка | ~PE_Get( 13,6,1){3} | ~PE_Get( 13,6,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,6,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.} |
| Рабочие Цехов для выращивания молодняка | ~PE_Get( 13,10,1){3} | ~PE_Get( 13,10,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,10,4){Ежемесячно, с 37 по 64 мес.} |
| Рабочие инкубаторного цеха | ~PE_Get( 13,5,1){3} | ~PE_Get( 13,5,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,5,4){Ежемесячно, с 24 по 64 мес.} |
| Рабочие цеха по смешиванию кормов | ~PE_Get( 13,1,1){2} | ~PE_Get( 13,1,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,1,4){Ежемесячно, с 6 по 64 мес.} |
| Слесарь-электрик | ~PE_Get( 13,3,1){1} | ~PE_Get( 13,3,2){4 023,00} | ~PE_Get( 13,3,4){Ежемесячно, с 3 по 64 мес.} |
| Тракторист-Комбайнер | ~PE_Get( 13,0,1){4} | ~PE_Get( 13,0,2){4 100,00} | ~PE_Get( 13,0,4){Ежемесячно, с 2 по 64 мес.} |
| Тракторист-Комбайнер | ~PE_Get( 13,11,1){4} | ~PE_Get( 13,11,2){4 100,00} | ~PE_Get( 13,11,4){Ежемесячно, с 13 по 64 мес.} |
| Маркетинг | |||
| Менеджер по продажам | ~PE_Get( 13,20,1){2} | ~PE_Get( 13,20,2){8 000,00} | ~PE_Get( 13,20,4){Ежемесячно, с 27 по 64 мес.} |
~PE_Get( 13,0){Всего : 60 чел. 284 743 ,00 руб. }~PE_Get( 13,1}
За время реализации проекта на работу будут приняты в общей сложности 60 человек постоянно занятого на производстве персонала. Набор персонала будет осуществляться равномерно, в связи с расширением производства и увеличение его объемов.Средняя заработная плата работников равна 4 539,71 рублю. Нагляднее увидеть движение денежных средств. направляемых на з/п персонала можно в приложении – "К-Ф затраты на персонал (по списку должностей).
Финансирование проекта
Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных и заемных средств.
Кредитные ресурсы в размере 30 000 000 рублей сроком на 8 лет под 14% годовых за пользование ресурсами. Выплата процентов осуществляется ежемесячно. Погашение основной суммы долга производится одной суммой в конце периода использования кредита.
Займы
| Название | Дата | Сумма | Срок | Ставка |
| (руб.) | % | |||
| Кредит 1 | 01.04.2007 | ~PE_Get( 15,0,1){30 000 000,00} | ~PE_Get( 15,0,3){96 мес.} | ~PE_Get( 15,0,4){14,00} |
| собственные средства | 01.05.2007 | ~PE_Get( 15,1,1){21 700 000,00} | ~PE_Get( 15,1,3){60 мес.} | |
| собственные средства_ переработка | 01.01.2009 | ~PE_Get( 15,2,1){32 800 000,00} | ~PE_Get( 15,2,3){48 мес.} |
Собственные средства для реализации проекта предоставляются учредителем предприятия как беспроцентные займы
Общая сумма собственных средств, вкладываемых в проект, составляет 54 500 000 руб.