Отчета о движении денежных средств

⇐ ПредыдущаяСтр 215 из 220Следующая ⇒

Ниже приведен Отчет о движении денежных средств, сформированный на основании примеров 10.1 - 13.4.

┌────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┬────────────┐

│ Наименование показателя │ Код│За 2011 год│ За 2010 год│

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ Денежные потоки от текущих операций │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Поступления - всего │4110│ 98 519 │ 67 651 │

│ в том числе: │ │ │ │

│ от продажи продукции, товаров, работ и услуг │4111│ 78 014 │ 53 640 │

│ арендных платежей, лицензионных платежей, │ │ │ │

│ роялти, комиссионных и иных аналогичных │ │ │ │

│ платежей │4112│ 1 680 │ 730 │

│ от перепродажи финансовых вложений │4113│ 4 375 │ 1 515 │

│ от инвесторов на строительство объекта │4114│ 10 000 │ 7 633 │

│ субсидия из муниципального бюджета на │ │ │ │

│ финансирование текущих расходов │4115│ 4 000 │ 4 000 │

│ прочие поступления │4119│ 450 │ 133 │

│Платежи - всего │4120│ (82 879) │ (61 966) │

│ в том числе: │ │ │ │

│ поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,│ │ │ │

│ работы, услуги │4121│ ( 58 973) │ (43 187) │

│ в связи с оплатой труда работников │4122│ ( 15 010) │ (12 921) │

│ процентов по долговым обязательствам │4123│ (562) │ (381) │

│ налога на прибыль организаций │4124│ (1 318) │ (1 199) │

│ НДС │4125│ (667) │ (315) │

│ иных налогов и сборов │4126│ (499) │ (417) │

│ взносов в государственные внебюджетные фонды │4127│ (5 104) │ (3 360) │

│ штрафные санкции за нарушение условий │ │ │ │

│ договоров │4128│ (680) │ - │

│ прочие платежи │4129│ (66) │ (186) │

│Сальдо денежных потоков от текущих операций │4100│ 15 640 │ 5 685 │

│ Денежные потоки │ │ │ │

│ от инвестиционных операций │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Поступления - всего │4210│ 2 220 │ 1 180 │

│ в том числе: │ │ │ │

│ от продажи внеоборотных активов (кроме │ │ │ │

│ финансовых вложений) │4211│ 1 500 │ 850 │

│ от продажи акций других организаций (долей │ │ │ │

│ участия) │4212│ - │ - │

│ от возврата предоставленных займов, от │ │ │ │

│ продажи долговых ценных бумаг (прав │ │ │ │

│ требования денежных средств к другим лицам) │4213│ 470 │ 200 │

│ дивидендов, процентов по долговым финансовым │ │ │ │

│ вложениям и аналогичных поступлений от │ │ │ │

│ долевого участия в других организациях │4214│ 250 │ 130 │

│ прочие поступления │4219│ - │ - │

│Платежи - всего │4220│ (8 138) │ (2 453) │

│ в том числе: │ │ │ │

│ в связи с приобретением, созданием, │ │ │ │

│ модернизацией, реконструкцией и подготовкой к │ │ │ │

│ использованию внеоборотных активов │4221│ (5 692) │ (1 047) │

│ в связи с приобретением акций других │ │ │ │

│ организаций (долей участия) │4222│ (1 600) │ - │

│ в связи с приобретением долговых ценных бумаг │ │ │ │

│ (прав требования денежных средств к другим │ │ │ │

│ лицам), предоставление займов другим лицам │4223│ - │ (1 282) │

│ процентов по долговым обязательствам, │ │ │ │

│ включаемых в стоимость инвестиционного актива │4224│ (846) │ (124) │

│ прочие платежи │4229│ - │ - │

│Сальдо денежных потоков от инвестиционных │ │ │ │

│операций │4200│ (5 918) │ (1 273) │

│ Денежные потоки │ │ │ │

│ от финансовых операций │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Поступления - всего │4310│ 890 │ 4 000 │

│ в том числе: │ │ │ │

│ получение кредитов и займов │4311│ 890 │ 4 000 │

│ денежных вкладов собственников (участников) │4312│ - │ - │

│ от выпуска акций, увеличения долей участия │4313│ - │ - │

│ от выпуска облигаций, векселей и других │ │ │ │

│ долговых ценных бумаг и др. │4314│ - │ - │

│ прочие поступления │4319│ - │ - │

│Платежи - всего │4320│ (11 140) │ (7 642) │

│ в том числе: │ │ │ │

│ собственникам (участникам) в связи с выкупом у│ │ │ │

│ них акций (долей участия) организации или их │ │ │ │

│ выходом из состава участников │4321│ (180) │ - │

│ на уплату дивидендов и иных платежей по │ │ │ │

│ распределению прибыли в пользу собственников │ │ │ │

│ (участников) │4322│ (8 560) │ (7 642) │

│ в связи с погашением (выкупом) векселей и │ │ │ │

│ других долговых ценных бумаг, возврат │ │ │ │

│ кредитов и займов │4323│ (2 400) │ - │

│ прочие платежи │4329│ - │ - │

│Сальдо денежных потоков от финансовых операций │4300│ (10 250) │ (3 642) │

│Сальдо денежных потоков за отчетный период │4400│ (528) │ 770 │

│Остаток денежных средств и денежных │ │ │ │

│эквивалентов на начало отчетного периода │4450│ 2 766 │ 1 894 │

│Остаток денежных средств и денежных │ │ │ │

│эквивалентов на конец отчетного периода │4500│ 2 203 │ 2 766 │

│Величина влияния изменений курса иностранной │ │ │ │

│валюты по отношению к рублю │4490│ (35) │ 102 │

└────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴────────────┘

Приложение 6

⇐ Предыдущая 211 212 213 214215216 217 218 219 220 Следующая ⇒