Разрешено расходование выручки на
(указать цель)
Руководитель учреждения банка
|
| (Ф.И.О.)
|
Приложение 4.
Унифицированная форма № КО-1
|
| Линия отреза
|
|
|
|
Утверждена постановлением Госкомстата
|
|
|
|
России от 18.08.98 № 88
|
|
|
|
|
|
| (организация)
|
| Код
|
|
|
|
Форма по ОКУД
|
|
|
| КВИТАНЦИЯ
|
| по ОКПО
|
|
|
|
|
(организация)
|
|
|
|
|
|
|
|
| к приходному кассовому ордеру №
|
|
(структурное подразделение)
|
|
|
| от “
|
| ”
|
|
|
| г.
|
| Номер документа
| Дата составления
|
|
|
|
|
|
| Принято от
|
|
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
| | |
|
|
|
|
|
| Основание:
|
|
Дебет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код целевого назначения
|
|
|
|
|
| кодструктурного подразделения
| корреспондирующий счет, субсчет
| код аналитического учета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма
|
| руб.
|
| коп.
|
|
|
|
| (цифрами)
|
|
Принято от
|
|
|
|
|
|
|
| (прописью)
|
Основание:
|
|
|
|
|
|
|
|
| руб.
|
| коп.
|
Сумма
|
|
|
| В том числе
|
|
| (прописью)
|
|
|
|
| руб.
|
| коп.
|
|
| “
|
| ”
|
|
|
| г.
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
| М.П. (штампа)
|
Приложение
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
Получил кассир
|
|
|
|
|
|
| Кассир
|
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Унифицированная форма № КО-1
|
| Линия отреза
|
|
|
|
Утверждена постановлением Госкомстата
|
|
|
|
России от 18.08.98 № 88
|
|
|
|
|
|
| (организация)
|
| Код
|
|
|
|
Форма по ОКУД
|
|
|
| КВИТАНЦИЯ
|
| по ОКПО
|
|
|
|
|
(организация)
|
|
|
|
|
|
|
|
| к приходному кассовому ордеру №
|
|
(структурное подразделение)
|
|
|
| от “
|
| ”
|
|
|
| г.
|
| Номер документа
| Дата составления
|
|
|
|
|
|
| Принято от
|
|
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
| | |
|
|
|
|
|
| Основание:
|
|
Дебет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код целевого назначения
|
|
|
|
|
| кодструктурного подразделения
| корреспондирующий счет, субсчет
| код аналитического учета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма
|
| руб.
|
| коп.
|
|
|
|
| (цифрами)
|
|
Принято от
|
|
|
|
|
|
|
| (прописью)
|
Основание:
|
|
|
|
|
|
|
|
| руб.
|
| коп.
|
Сумма
|
|
|
| В том числе
|
|
| (прописью)
|
|
|
|
| руб.
|
| коп.
|
|
| “
|
| ”
|
|
|
| г.
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
| М.П. (штампа)
|
Приложение
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
Получил кассир
|
|
|
|
|
|
| Кассир
|
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Приложение 5.
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
|
|
| Код
|
|
| Форма по ОКУД
|
|
|
| по ОКПО
|
|
| (организация)
|
|
|
|
|
|
| (структурное подразделение)
|
|
|
| Номер документа
| Дата составления
|
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
| | |
| | | |
Дебет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код целевого назначения
|
|
| код структурного подразделения
| корреспондирующий счет, субсчет
| код аналитического учета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выдать
(фамилия, имя, отчество)
Основание:
Сумма
(прописью)
Приложение
Руководитель организации
|
|
|
|
|
|
| (должность)
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
Главный бухгалтер
|
|
|
| |
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
| |
| | | | | | | | |
Получил
(сумма прописью)
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
|
|
| Код
|
|
| Форма по ОКУД
|
|
|
| по ОКПО
|
|
| (организация)
|
|
|
|
|
|
| (структурное подразделение)
|
|
|
| Номер документа
| Дата составления
|
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
| | |
| | | |
Дебет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код целевого назначения
|
|
| код структурного подразделения
| корреспондирующий счет, субсчет
| код аналитического учета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выдать
(фамилия, имя, отчество)
Основание:
Сумма
(прописью)
Приложение
Руководитель организации
|
|
|
|
|
|
| (должность)
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
Главный бухгалтер
|
|
|
| |
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
| |
| | | | | | | | |
Получил
(сумма прописью)
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
Приложение 6.
Унифицированная форма № КО-4
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88
| Код
|
Форма по ОКУД
|
|
| по ОКПО
|
|
организация
|
|
|
|
|
структурное подразделение
|
|
|
| | | |
КАССОВАЯ КНИГА
Образец 3, 5, 7, 9 и т. д. страниц формы № КО-4
ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ
| Номер доку- мента
| От кого получено или кому выдано
| Номер корреспонди- рующего счета, субсчета
| Приход, руб. коп.
| Расход, руб. коп.
| Линия отреза
|
| Номер доку- мента
| От кого получено или кому выдано
| Номер корреспонди- рующего счета, субсчета
| Приход, руб. коп.
| Расход, руб. коп.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на начало дня
|
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого за день
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток на конец дня
|
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии
|
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кассир
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
|
|
|
|
|
|
| Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
|
|
|
|
|
|
|
|
| приходных и
|
|
|
|
|
|
|
| прописью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходных
|
|
|
|
|
|
|
| прописью
|
|
|
|
|
|
|
| получил.
|
Перенос
|
|
|
| Бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Образец 4, 6, 8, 10 и т. д. страниц формы № КО-4
ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ
| Номер доку- мента
| От кого получено или кому выдано
| Номер корреспонди- рующего счета, субсчета
| Приход, руб. коп.
| Расход, руб. коп.
| Линия отреза
|
| Номер доку- мента
| От кого получено или кому выдано
| Номер корреспонди- рующего счета, субсчета
| Приход, руб. коп.
| Расход, руб. коп.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на начало дня
|
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого за день
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток на конец дня
|
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии
|
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кассир
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
|
|
|
|
|
|
| Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
|
|
|
|
|
|
|
|
| приходных и
|
|
|
|
|
|
|
| прописью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходных
|
|
|
|
|
|
|
| прописью
|
|
|
|
|
|
|
| получил.
|
Перенос
|
|
|
| Бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
В этой книге пронумеровано и прошнуровано
|
| листов.
|
М. П. (штампа)
Руководитель организации
|
|
|
|
|
|
| должность
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
Приложение 7.
Унифицированная форма № КМ-6
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 № 132
|
|
|
| Код
|
|
|
| Форма по ОКУД
|
|
|
|
| по ОКПО
|
|
| организация, адрес, номер телефона
|
| ИНН
|
|
|
|
|
|
|
Контрольно-
| структурное подразделение
| Вид деятельности по ОКДП
|
|
кассовая машина _______________________________________ номер
| производителя
|
|
| модель (класс, тип, марка)
|
| регистрационный
|
|
Прикладная программа ___________________________________________________________
|
|
| наименование
| Кассир
|
|
|
|
| Смена
|
|
|
|
| Вид операции
|
|
СПРАВКА-ОТЧЕТ
КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА
| Номер
документа
| Дата
составления
| Время работы, ч., мин
|
с
| по
|
|
|
|
|
Пор. № контр. счетчика
(отчета фискальной памяти) на конец рабочего дня (смены)
| Номер
| Показания
| Сумма, руб. коп.
| Заведующий отделом
(секцией)
|
отдела
| секции
| контрольного
счетчика
(отчета фискальной памяти), регистрирующего
количество пееводов суммирующих
счетчиков на нули
| суммирующего
денежного счетчика
| выручки за
рабочий день
(смену) по
счетчику
| денег,
возвращенных покупателям
(клиентам)
по неиспольз.
кассовым
чекам
| фамилия, и., о.
| подпись
|
на
начало
рабочего
дня
(смены)
| на
конец
рабочего
дня
(смены)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
Итого выручка в сумме ___________________________________________________________________________________________
прописью
____________________________________________________________________________________________ руб. ____________ коп.
Принята и оприходована по кассе,
по приходному кассовому ордеру № ____________________ от «______» _______________________________ 200 __ г.
Сдана в банк ____________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты
_______________________________________________________ «______» _______________________________ 200 __ г.
Квитанция № ________________ от «______» _______________________________ 200 __ г.
Старший кассир _________________________ ___________________________________
подпись расшифровка подписи
Кассир-операционист _________________________ ___________________________________
подпись расшифровка подписи
Руководитель _____________________________ ___________________________________
подпись расшифровка подписи
Приложение 8.
Заявление о выдаче денежных и расчетных чековых книжек
|
| Форма № 896
|
(наименование предприятия, организации)
|
|
|
|
ЗАЯВЛЕНИЕ №
|
| ТАЛОН В КАССУ
|
«
|
| »
|
|
|
| г.
|
| «
|
| »
|
|
|
| г.
|
Просим выдать по нашему счету №
|
|
| Счет №
|
|
1.Денежных чековых книжек
|
| шт. по
|
| листов
|
| Для оформления получено
|
| количество прописью
|
| количество
|
|
| чековых книжек
|
2. Расчетных
| «
|
| »
|
| шт. по
|
| листов
|
| 1.Денежн.
|
| шт.
|
3. Лимитированных
| «
|
| »
| с депонированием лимита с
|
|
| с №
|
|
счета (указать вид счета)
|
| шт. по
|
| листов
|
| по №
|
|
лимит установить в сумме руб.
|
|
| 2.Расчетн.
|
| шт.
|
4. Нелимитированных чековых книжек
|
| шт. по
|
| листов
|
| с №
|
|
Для расчетов с
|
|
| по №
|
|
Чеки обязуемся хранить по ключом, в безопасном от огня и хищения помещении
|
| 3.Лимитир.
|
| шт.
|
Чековые книжки доверяем получить нашему сотруднику
|
|
| с №
|
|
|
| по №
|
|
подпись которого
|
| удостоверяем.
|
|
|
|
|
|
Печать и подписи клиента
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер
|
|
| |
Кассе: указанное в заявлении количество чековых книжек выдать
|
| Чековые книжки с пересчетом
|
Руководитель учреждения банка
| Бухгалтер
|
| количества чеков от бухгалтера
|
| Экономист
|
|
| принял
|
Денежные чековые книжки с бланками за №№
|
|
|
|
| от-до
|
|
|
Расчетные
|
| №№
|
|
|
|
Лимитированные
|
| №№
|
|
|
|
|
|
|
Выдал кассир
|
| Получил
|
|
| Кассир
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Приложение 9.
Д О Г О В О Р
на расчетно-кассовое обслуживание
_____________ "___"________ 20____г.
Операционное управление ___________________________________________________
( наименование банка )
именуемое в дальнейшем "Банк", в лице начальника управления ______________________
_____________________________________________________________________________
( Ф.И.О.)
именуем ___ в дальнейшем "Клиент", в лице _______________________________________
_____________________________________________________________________________
( Ф.И.О., должность )
действующего на основании ___________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор на расчетно-кассовое обслуживание.
1.Банк осуществляет комплексное кредитное, кассовое и расчетное обслуживание Клиента.
2. Списание средств со счета Клиента осуществляется в соответствии с
действующим положением, при наличии акцепта Клиента, а также по решению судебных, арбитражных органов, инкассовых распоряжений налоговых инспекций в соответствии с предоставленными полномочиями.
3. Данные об остатках средств на счетах Клиента и банковских операциях по
его счетам являются коммерческой тайной и могут быть сообщены Банком стороннему органу только с разрешения Клиента.
4. Банк открывает Клиенту счет (расчетный, текущий) в течение трех рабочих дней с даты предоставления необходимых для оформления документов.
5. Клиент хранит все денежные средства как собственные, так и заемные на
счетах в Банке, за исключением сумм выручки, расходование которых разрешено
соответствующими нормативными документами, и переходящих остатков в своей
кассе в пределах установленного лимита.
6. Клиент для получения наличных средств оформляет денежный чек в Банке
накануне дня выдачи.
7. Расчетно-платежные документы для совершения операций по счетам Клиент
сдает в Банк, как правило, накануне дня совершения операций.
8. Клиент уплачивает Банку на счет N ___________________________ рублей
за открытие текущих и других счетов, _________________________________ рублей
за выдачу лимитированной чековой книжки, денежной книжки.
9. За подготовку Банком денежных средств к выдаче Клиент уплачивает на
счет N _______________________ один рубль за каждую тысячу полученных наличными денежных средств.
10. В случае совершения перевода средств по телеграфу Клиент уплачивает
Банку на счет N _____________________:
простая - ___________________ рублей;
переводная обыкновенная в один адрес- ___________________ рублей;
срочная в один адрес - ___________________ рублей;
аккредитивная обыкновенная в два адреса ___________________ рублей;
срочная аккредитивная ___________________ рублей.
11. В случае наличия средств на расчетном счете Клиента менее установленного лимита ____________________ тыс.рублей (в среднемесячном исчислении) Клиент уплачивает Банку пеню в размере ____________________ рублей в месяц.
12. Банк совершает операции по счетам Клиента бесплатно и, учитывая это,
не выплачивает Клиенту никаких процентов за хранение средств на его счетах
( кроме депозитных ).
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.