 |
|
Юридические адреса сторон
Банк: ______________________________________________________________________________
Клиент: ____________________________________________________________________________
“Согласовано”
Департамент финансов
Приложение 10.
Приложение 6
к Положению Банка России"О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 24.04.2008 №318-П
| Объявление на взнос наличными | Код формы документа по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЪЯВЛЕНИЕ № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕБЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От кого | счет № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРЕДИТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | счет № | Сумма цифрами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | КПП | в том числе по символам: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р/счет № | ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименованиебанка-вносителя | символ | сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммапрописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источникпоступления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпись клиента | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ № | Код формы документа по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От кого | Для зачисления на счет № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | КПП | Сумма цифрами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р/счет № | ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-вносителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источникпоступления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место печати (штампа) | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОРДЕР № | Код формы документа по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕБЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От кого | счет № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРЕДИТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | счет № | Суммацифрами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | КПП | в том числе посимволам: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р/счет № | ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-вносителя | символ | сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник поступления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 11.
Лицевая сторона
| Корешокчека |   ОТРЕЗА
| АН 3 8 2 2 1 5 0 В КАССУ – контрольная марка | |||||||||||||||||
| чекодатель | |||||||||||||||||||
| АН 3 8 2 2 1 5 0 | № счета чекодателя | ||||||||||||||||||
| ЧЕКАН 3 8 2 2 1 5 0 | |||||||||||||||||||
    НА Р. К.
|     НА Р. К.
| место для наклейки контрольной марки | |||||||||||||||||
| цифрами | |||||||||||||||||||
| « | » | г. | « | » | г. | ||||||||||||||
| ЧЕК ВЫДАН |  БАНК
| место выдачи число месяц прописью | |||||||||||||||||
| кому | наименование учреждения банка | ||||||||||||||||||
| Подписи: | 
| ||||||||||||||||||
| Место печати | |||||||||||||||||||
| первая | чекодателя | ||||||||||||||||||
| вторая | |||||||||||||||||||
| ЧЕК ПОЛУЧИЛ |  ЛИНИЯ
| ||||||||||||||||||
| « | » | г. | |||||||||||||||||
| подпись | |||||||||||||||||||
| Символ | ЦЕЛИ РАСХОДА | СУММА | * В этом месте работник банка подписывается в том случае, Если личность получателя проверена по документам | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата и выплаты социального характера | Оприходовано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по кассе, кассовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупки сельхозпродуктов | ордер № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсии, пособия и страховые возм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Командировочные в счет лимита | от « | » | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Командировочные без лимита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хоз.-операционные расходы | Главный (старший) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подписи: | бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Указанную в настоящем чеке сумму получил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | подпись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отметки, удостоверяющие личность покупателя: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предъявлен | за № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование документа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдан | « | » | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место выдачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРОВЕРЕНО | ОПЛАТИТЬ | « | » | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Отв. исполнитель * | Оплачено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контролер | Бухгалтер | Кассир | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 12.
Приложение 14
к Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
| наличных денежных средств № | КОДЫ | ||||||||
| Форма № инв-15 по ОКУД | |||||||||
| Организация | по ОКПО | ||||||||
| Структурная единица организации | |||||||||
| Основание для проведения инвентаризации: | приказ, постановление, распоряжение | Номер | |||||||
| (ненужное зачеркнуть) | Дата | ||||||||
| Дата проведения инвентаризации | |||||||||
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
| Материально ответственное лицо: | |||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
При инвентаризации установлено следующее:
| 1) наличных денег | руб.; | 2) почтовых марок | руб.; | ||||
| 3) ценных бумаг | руб.; | 4) | руб. | ||||
Итого фактическое наличие руб.
(прописью)
По учетным данным руб.
| Результаты инвентаризации: излишек | руб.; недостача | руб. | |||||
| Последние номера кассовых ордеров: приходного № | ; расходного № | ||||||
| Председатель комиссии: | |||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| Члены комиссии: | |||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.
| Материально ответственное лицо: | |||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
форма 0309014 с. 2
Объяснение причин излишков или недостач
| Материально ответственное лицо: | |||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Решение руководителя предприятия
| Подпись |
Приложение 13.
_______________________
предприятие, организация