 |
|
Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и направления их использования, сроки окупаемости.
Для реализации проекта требуется финансирование в размере 1 600 000 руб. Основная доля – 62,5 % финансирования планируется за счет средств кредита Чебоксарского отделения Сберегательного банка РФ..
Таблица 1
Источники финансирования
| Название | Дата | Сумма |
| (руб.) | ||
| Кредит сберегательного банка РФ | 01.04.2012 | 1 000 000,00 |
| Собственные средства | 01.01.2012 | 600 000,00 |
Эти средства пойдут на финансирование основных затрат: покупку необходимого оборудования, ремонтные и отделочные работы внутри магазина, а так же оплату труда работников занимающихся строительством и отделкой магазина и т.п. Часть средств в размере 600 000,00 уже потрачена заранее на покупку строительных материалов для строительства магазина. (фундамент, керамзитобетонные блоки, кирпич)
Срок окупаемости бизнес-плана – 15 месяцев.
Бюджетная эффективность бизнес-плана.
Таблица 2
Налоговые выплаты (руб.)
| Строка | 4-12.2012 | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 1-3.2017 |
| ~PE_Get( 1,4,-1){ЕНВД} | ~PE_Get( 1,1,0){20 538,00} | ~PE_Get( 1,1,1){41 076,00} | ~PE_Get( 1,1,2){47 922,00} | ~PE_Get( 1,1,3){41 076,00} | ~PE_Get( 1,1,4){41 076,00} | ~PE_Get( 1,1,5){10 269,00} |
| ~PE_Get( 1,5,-1){УСН от сдачи помещений в аренду} | ~PE_Get( 1,2,0){} | ~PE_Get( 1,2,1){49 607,64} | ~PE_Get( 1,2,2){58 309,20} | ~PE_Get( 1,2,3){62 973,94} | ~PE_Get( 1,2,4){68 011,86} | ~PE_Get( 1,2,5){17 836,68} |
| ~PE_Get( 1,6,-1){Отчисления в пенсионный фонд на ИП} | ~PE_Get( 1,3,0){5 196,00} | ~PE_Get( 1,3,1){12 124,00} | ~PE_Get( 1,3,2){10 392,00} | ~PE_Get( 1,3,3){10 392,00} | ~PE_Get( 1,3,4){10 392,00} | ~PE_Get( 1,3,5){2 598,00} |
| ~PE_Get( 1,7,-1){Отчисления в пенсионный фонд на работников} | ~PE_Get( 1,0,0){13 195,31} | ~PE_Get( 1,0,1){19 037,53} | ~PE_Get( 1,0,2){20 575,75} | ~PE_Get( 1,0,3){22 221,81} | ~PE_Get( 1,0,4){23 999,56} | ~PE_Get( 1,0,5){6 294,09} |
| ~PE_Get( 1,-1,-1){ИТОГО} | ~PE_Get( 1,4,0){38 929,31} | ~PE_Get( 1,4,1){121 845,17} | ~PE_Get( 1,4,2){137 198,96} | ~PE_Get( 1,4,3){136 663,75} | ~PE_Get( 1,4,4){143 479,41} | ~PE_Get( 1,4,5){36 997,76} |
Экономическая эффективность бизнес-плана.
Таблица 3
Интегральные показатели
| Показатель | Рубли |
| Ставка дисконтирования, % | ~PE_Get( 51,0,0){8,50} |
| Период окупаемости - PB, мес. | ~PE_Get( 51,1,0){15} |
| Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | ~PE_Get( 51,2,0){15} |
| Средняя норма рентабельности - ARR, % | ~PE_Get( 51,3,0){236,70} |
| Чистый приведенный доход - NPV | ~PE_Get( 51,4,0){4 803 596} |
| Индекс прибыльности - PI | ~PE_Get( 51,5,0){9,65} |
| Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | ~PE_Get( 51,6,0){344,40} |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % | ~PE_Get( 51,7,0){70,51} |
Период расчета интегральных показателей - 60 мес.
Дисконтируемый срок окупаемости проекта – период времени с начала реализации проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение – 15 месяцев.
Средняя норма рентабельности представляет доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализациями и величиной начальных инвестиций. В нашем проекте он равен 236, 7%.
Финансово-экономические показатели проекта рассчитаны по общепринятой методике с использованием программы «Project Expert».
Общественная полезность бизнес-плана.
Предполагается создание 1 рабочих мест.
Устанавливаемые цены на продукцию и аренду находятся в нижних пределах цен конкурентов, что даст возможность привлечь большее количество покупателей и арендаторов.
В результате внедрения проекта предполагается ежегодный рост заработной платы согласно прогнозируемым темпам инфляции.