 |
|
Примітка 13. Кошти банків
Дані примітки використовуються для розрахунку статті «Кошти банків» рядок 12 Звіту «Баланс», рядок 12 табл.30.6.,30.7. «Географічний ризик» та частково для розрахунку статей «Нараховані витрати» рядок 5, та «Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків» рядок 15 Звіту про рух грошових коштів.
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | 2011 рік | 2010 рік |
| Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків | 161 274 | 145 394 | |
| Депозити інших банків: | 171 528 | 104 603 | |
| 2.1 | Короткострокові | 171 528 | 104 603 |
| Кредити, отримані: | 511 503 | 147 568 | |
| 3.1 | Короткострокові | 488 503 | 50 068 |
| 3.2 | Довгострокові | 23 000 | 97 500 |
| Усього коштів інших банків | 844 305 | 397 565 |
Сума нарахованих несплачених процентних витрат складає 320,8 тис. грн.
Вик. Коломійченко Н.О..
' 461-82-80
Примітка 14. Кошти клієнтів
Дані примітки використовуються для розрахунку статті «Кошти клієнтів» рядок 13 Звіту «Баланс», рядок 13 табл.30.6.,30.7. «Географічний ризик» та частково для розрахунку статей «Нараховані витрати» рядок 5, та «Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів» рядок 16 Звіту про рух грошових коштів.
Таблиця 14.1. Кошти клієнтів
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | 2011рік | 2010 рік |
| Державні та громадські організації: | - | ||
| 1.1 | Поточні рахунки | - | |
| 1.2 | Вклади на вимогу | - | - |
| 1.3 | Строкові кошти | - | - |
| Інші юридичні особи | 621 309 | 609 812 | |
| 2.1 | Поточні рахунки | 128 770 | 133 445 |
| 2.2 | Вклади на вимогу | 15 903 | 28 414 |
| 2.3 | Строкові кошти | 476 636 | 447 953 |
| Фізичні особи: | 1 085 199 | 964 063 | |
| 3.1 | Поточні та карткові рахунки | 56 346 | 49 911 |
| 3.2 | Вклади на вимогу | 38 904 | 26 281 |
| 3.3 | Строкові кошти | 989 949 | 887 871 |
| Усього коштів клієнтів | 1 706 509 | 1 573 875 |
Сума нарахованих несплачених процентних витрат складає 25 366,21 тис. грн.
Вик. П’ятакова Г.В.
' 461-82-80
Таблиця 14.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності
(тис. грн.)
| Рядок | Вид економічної діяльності | 2011 рік | 2010 рік | ||
| сума | % | сума | % | ||
| Сiльське господарство, мисливство та пов'язанi з ними послуги | 0,00 | 4 991 | 0,32 | ||
| Лiсове господарство та пов'язанi з ним послуги | 0,04 | 18 586 | 1,18 | ||
| Рибальство, рибництво та пов'язанi з ними послуги | 0,00 | 0,00 | |||
| Iншi галузi добувної промисловості | 0,01 | 0,00 | |||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв | 240 014 | 14,07 | 147 051 | 9,34 | |
| Текстильне виробництво | 0,00 | 0,00 | |||
| Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра | 0,00 | 0,00 | |||
| Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 25 343 | 1,49 | 11 696 | 0,74 | |
| Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них | 0,00 | 0,00 | |||
| Видавнича та полiграфiчна діяльність,тиражування записаних носіїв інформації | 0,04 | 1 233 | 0,08 | ||
| Виробництво коксу, продуктiв нафтоперероблення та ядерних матеріалів | 0,00 | - | - | ||
| Хiмiчне виробництво | 7 346 | 0,43 | 4 941 | 0,31 | |
| Виробництво гумових та пластмасових виробів | 0,00 | 0,00 | |||
| Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 0,01 | 0,01 | |||
| Металургійне виробництво | 0,00 | 0,00 | |||
| Виробництво готових металевих виробів | 0,03 | 0,02 | |||
| Виробництво машин та устаткування | 1 790 | 0,11 | 3 276 | 0,21 | |
| Виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин | 0,02 | 0,01 | |||
| Виробництво електричних машин та устаткування | 0,03 | 0,00 | |||
| Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв’язку | - | - | 0,00 | ||
| Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування | 0,04 | 0,01 | |||
| Виробництво автомобiлiв, причепів та напівпричепів | 0,02 | 0,05 | |||
| Виробництво інших транспортних засобів | 2 341 | 0,14 | 0,00 | ||
| Виробництво меблів; виробництво іншої продукції | 0,01 | 0,02 | |||
| Оброблення вiдходiв | 2 130 | 0,13 | 2 659 | 0.17 | |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу пари та гарячої води | 0,00 | 0,00 | |||
| Збирання, очищення та розподілення води | - | - | 0,00 | ||
| Будівництво | 13 536 | 0,79 | 12 777 | 0,81 | |
| Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт та роздрібна торгівля | 11 137 | 0,65 | 3 504 | 0,22 | |
| Оптова торгівля i посередництво в оптовій торгівлі | 88 644 | 5,19 | 142 409 | 9,05 | |
| Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 4 318 | 0,25 | 11 735 | 0,75 | |
| Діяльність готелів та ресторанів | 0,02 | 0,02 | |||
| Діяльність наземного транспорту | 0,02 | 0,00 | |||
| Діяльність авiацiйного транспорту | 0,00 | 0,00 | |||
| Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 0,04 | 0,06 | |||
| Діяльність пошти та зв'язку | 0,05 | 0,01 | |||
| Грошове та фінансове посередництво | 6 768 | 0,40 | 36 981 | 2,35 | |
| Страхування | 104 356 | 6,11 | 95 390 | 6,06 | |
| Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування | 7 772 | 0,45 | 16 408 | 1,04 | |
| Операції з нерухомим майном | 17 017 | 1,00 | 32 495 | 2,07 | |
| Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 0,01 | 0,02 | |||
| Дiяльнiсть у сферi інформатизації | 3 621 | 0,21 | 3 453 | 0,22 | |
| Дослідження та розробки | 1 329 | 0,08 | 3 093 | 0,20 | |
| Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 67 050 | 3,93 | 46 831 | 2,98 | |
| Державне управлiння | 0,00 | 0,00 | |||
| Освiта | 0,00 | 0,00 | |||
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 3 228 | 0,19 | 2 422 | 0,15 | |
| Санітарні послуги ,прибирання сміття та знищення відходів | 0,00 | 0,00 | |||
| Діяльність громадських організацій | 3 856 | 0,23 | 1 306 | 0,08 | |
| Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, відпочинку та розваг | 0,02 | 0,01 | |||
| Надання індивiдуальних послуг | 0,00 | 0,00 | |||
| Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги | - | - | 0,00 | ||
| Кошти фізичних осіб | 1 083 562 | 63,50 | 966 149 | 61,4 | |
| Кошти новостворених суб"єктів господарювання | 0,01 | 0,02 | |||
| Інші | 3 917 | 0,23 | 0,01 | ||
| Усього коштів клієнтів | 1 706 509 | 100% | 1 573 875 | 100% |
Сума гарантійних залучених депозитів, які є забезпеченням по наданих кредитах юридичним та фізичним особам станом на 31 грудня 2011року та 31 грудня 2010 року складає 444 162 тис.грн. та 233 500 тис.грн.
Вик. П’ятакова Г.В.
' 461-82-80