Примітка 11. Інші фінансові активи
Дані примітки використовуються для розрахунку статті «Інші фінансові активи» рядок 9 Звіту «Баланс», рядок 8 табл.30.6,30.7 «Географічний ризик» ,частково для розрахунку статті «Резерв під заборгованість за кредитами та іншими фінансовими активами» рядок 9 Звіту про фінансові результати, та частково для розрахунку статей «Чисте збільшення (зменшення) резервів за активами» рядок 3, «Нараховані доходи» рядок 4, та «Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами» рядок 13 Звіту про рух грошових коштів.
Таблиця 11.1. Інші фінансові активи
(тис. грн.)
Рядок
| Найменування статті
| Примітка
| 2011 рік
| 2010 рік
|
|
|
|
|
|
| Заборгованість за оперативною орендою
|
| 1 334
|
|
| Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість по відстроченій винагороді за наданими гарантіями
|
| 1 645
| 1 617
|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
|
|
| -
|
| Інші
|
|
|
|
| Резерв під знецінення
|
| (1 223)
| (62)
|
| Усього інших фінансових активів за мінусом резервів
| | 3 035
| 2 995
|
Розшифровка статті «Інші»:
Дебіторська заборгованість по операціях з використанням міжнародних систем переказу коштів - 325 тис. грн
Нараховані доходи за депозитарні та послуги реєстратора - 51 тис. грн.
Дебіторська заборгованість по обміну зношених банкнот iн. валюти – 4 тис. грн.
Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування - 34 тис. грн.
Вик. Коломійченко Н.О.
' 461-82-80
Таблиця 11.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2011 рік
(тис. грн.)
Рядок
| Рух резервів
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
| Оперативна оренда
| Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками
| Дебіторська заборгованість по відстроченій винагороді за наданими гарантіями
| Інші
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок за станом на 1 січня
| -
| -
| -
| (32)
| (30)
| (62)
|
| (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року7
| -
| -
| -
| (1 146)
| (21)
| (1 167)
|
| Списання безнадійної заборгованості
| -
| -
| -
| -
|
|
|
| Переведення до активів групи вибуття
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Вибуття дочірніх компаній
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Залишок за станом на кінець дня 31 грудня
| -
| -
| -
| (1 178)
| (45)
| (1 223)
|
Вик. Мілевський А.Л.
' 461-82-89
Таблиця 11.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2010 рік
(тис. грн.)
Рядок
| Рух резервів
| Дебіторська заборгованість за виплаченими банком гарантіями
| Оперативна оренда
| Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками
| Дебіторська заборгованість по відстроченій винагороді за наданими гарантіями
| Інші
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок за станом на 1 січня
| -
| -
| -
| (3)
| (763)
| (766)
|
| (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року7
| -
| -
| -
| (29)
|
|
|
| Списання безнадійної заборгованості
| -
| -
| -
| -
|
|
|
| Переведення до активів групи вибуття
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Вибуття дочірніх компаній
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Залишок за станом на кінець дня 31 грудня
| -
| -
| -
| (32)
| (30)
| (62)
|
Вик. Мілевський А.Л.
' 461-82-89
Таблиця 11.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2011 рік
(тис. грн.)
Рядок
| Найменування статті
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
| Оперативна оренда
| Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками
| Дебіторська заборгованість по відстроченій винагороді за наданими гарантіями
| Інші
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поточна заборгованість та незнецінена:
| 2 671
|
1.1
| Юридичні особи
| -
| 1 334
| -
|
|
| 1 481
|
1.2
| Фізичні особи
|
| -
|
| -
|
| 1 190
|
| Прострочена, але незнецінена:
|
|
2.1
| Із затримкою платежу до 31 днів
| -
| -
| -
| -
|
|
|
| Заборгованість знецінена на індивідуальній основі:
| 1 585
|
3.1
| Із затримкою платежу до 31 днів
| -
| -
| -
| -
|
|
|
3.2
| Із затримкою платежу від 32 до 92 днів
| -
| -
| -
| -
|
|
|
3.3
| Із затримкою платежу від 93 до 183 днів
| -
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4
| Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів
| -
| -
| -
|
|
|
|
3.5
| Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів
| -
| -
| -
|
|
|
|
| Резерв під знецінення
| -
| -
| -
| (1 178)
| (45)
| (1 223)
|
| Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості
| 3 035
|
вик.. Коломійченко Н.О.
' 461-82-80
Таблиця 11.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2010 рік
(тис. грн.)
Рядок
| Найменування статті
| Дебіторська заборгованість за виплаченими банком гарантіями
| Оперативна оренда
| Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками
| Дебіторська заборгованість по відстроченій винагороді за наданими гарантіями
| Інші
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поточна заборгованість та незнецінена:
| 2 958
|
1.1
| Юридичні особи
| -
|
| -
| 1 558
|
| 2 301
|
1.2
| Фізичні особи
| -
| -
|
| -
|
|
|
| Прострочена, але незнецінена:
|
|
2.1
| Із затримкою платежу до 31 днів
| -
| -
| -
| -
|
|
|
| Заборгованість знецінена на індивідуальній основі:
|
|
3.1
| Із затримкою платежу до 31 днів
| -
| -
| -
| -
|
|
|
3.2
| Із затримкою платежу від 32 до 92 днів
| -
| -
| -
| -
|
|
|
3.3
| Із затримкою платежу від 93 до 183 днів
| -
| -
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4
| Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів
| -
| -
| -
|
|
|
|
3.5
| Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів
| -
| -
| -
|
|
|
|
| Резерв під знецінення
| -
| -
| -
| (32)
| (30)
| (62)
|
| Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості
| 2 995
|
вик. Коломійченко Н.О.
' 461-82-80
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.