Здавалка
Главная | Обратная связь

Примітка 11. Інші фінансові активи



Дані примітки використовуються для розрахунку статті «Інші фінансові активи» рядок 9 Звіту «Баланс», рядок 8 табл.30.6,30.7 «Географічний ризик» ,частково для розрахунку статті «Резерв під заборгованість за кредитами та іншими фінансовими активами» рядок 9 Звіту про фінансові результати, та частково для розрахунку статей «Чисте збільшення (зменшення) резервів за активами» рядок 3, «Нараховані доходи» рядок 4, та «Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами» рядок 13 Звіту про рух грошових коштів.

Таблиця 11.1. Інші фінансові активи

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Примітка 2011 рік 2010 рік
Заборгованість за оперативною орендою   1 334
Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками  
Дебіторська заборгованість по відстроченій винагороді за наданими гарантіями   1 645 1 617
Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку   -
Інші  
Резерв під знецінення   (1 223) (62)
Усього інших фінансових активів за мінусом резервів   3 035 2 995

 

Розшифровка статті «Інші»:

Дебіторська заборгованість по операціях з використанням міжнародних систем переказу коштів - 325 тис. грн

Нараховані доходи за депозитарні та послуги реєстратора - 51 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по обміну зношених банкнот iн. валюти – 4 тис. грн.

Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування - 34 тис. грн.

 

Вик. Коломійченко Н.О.

' 461-82-80

 


Таблиця 11.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2011 рік

(тис. грн.)

Рядок Рух резервів Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку Оперативна оренда Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками Дебіторська заборгованість по відстроченій винагороді за наданими гарантіями Інші Усього
Залишок за станом на 1 січня - - - (32) (30) (62)
(Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року7 - - - (1 146) (21) (1 167)
Списання безнадійної заборгованості - - - -
Переведення до активів групи вибуття - - - - - -
Вибуття дочірніх компаній - - - - - -
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня - - - (1 178) (45) (1 223)

 

 

Вик. Мілевський А.Л.

' 461-82-89


Таблиця 11.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2010 рік

(тис. грн.)

Рядок Рух резервів Дебіторська заборгованість за виплаченими банком гарантіями Оперативна оренда Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками Дебіторська заборгованість по відстроченій винагороді за наданими гарантіями Інші Усього
Залишок за станом на 1 січня - - - (3) (763) (766)
(Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року7 - - - (29)
Списання безнадійної заборгованості - - - -
Переведення до активів групи вибуття - - - - - -
Вибуття дочірніх компаній - - - - - -
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня - - - (32) (30) (62)

 

 

Вик. Мілевський А.Л.

' 461-82-89


Таблиця 11.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2011 рік

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку Оперативна оренда Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками Дебіторська заборгованість по відстроченій винагороді за наданими гарантіями Інші Усього
Поточна заборгованість та незнецінена: 2 671
1.1 Юридичні особи - 1 334 - 1 481
1.2 Фізичні особи - - 1 190
Прострочена, але незнецінена:
2.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - -
Заборгованість знецінена на індивідуальній основі: 1 585
3.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - -
3.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - -
3.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - -
3.4 Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів - - -
3.5 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів - - -
Резерв під знецінення - - - (1 178) (45) (1 223)
Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості 3 035

 

вик.. Коломійченко Н.О.

' 461-82-80


Таблиця 11.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2010 рік

(тис. грн.)

Рядок Найменування статті Дебіторська заборгованість за виплаченими банком гарантіями Оперативна оренда Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками Дебіторська заборгованість по відстроченій винагороді за наданими гарантіями Інші Усього
Поточна заборгованість та незнецінена: 2 958
1.1 Юридичні особи - - 1 558 2 301
1.2 Фізичні особи - - -
Прострочена, але незнецінена:
2.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - -
Заборгованість знецінена на індивідуальній основі:
3.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - -
3.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - -
3.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - - -
3.4 Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів - - -
3.5 Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів - - -
Резерв під знецінення - - - (32) (30) (62)
Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості 2 995

 

 

вик. Коломійченко Н.О.

' 461-82-80

 








©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.