Расчет потока денежных средств по организации

(валюта расчета)

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта
		…	t
I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1	Приток:
1.1.1	выручка от реализации продукции (стр. 1 табл. 4-15)
1.1.2	прирост кредиторской задолженности (стр. 2.8 табл. 4-10)
1.1.3	прочие поступления по текущей (операционной) деятельности (указать)
1.1.4	итого приток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.1.1-1.1.3)
1.2	Отток:
1.2.1	затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) (стр. 1 табл. 4-9 - стр. 1.4 табл. 4-9)
1.2.2	НДС, подлежащий уплате (возврату) (стр. 1.1 табл. 4-16)
1.2.3	НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам (стр. 1.1.2.1 табл. 4-16 + стр. 1.1.2.2 табл. 4-16)
1.2.4	отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (стр. 1.2 табл. 4-16)
1.2.5	акцизы (стр. 1.3 табл. 4-16)
1.2.6	прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки (стр. 1.4 табл. 4-16)
1.2.7	налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) (стр. 2.6 табл. 4-16)
1.2.8	исключена
1.2.9	прирост краткосрочных активов (стр. 1.10 табл. 4-10)
1.2.10	прочие расходы по текущей деятельности (указать)
1.2.11	итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.2.1-1.2.10)
1.3	Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности (стр. 1.1.4-1.2.11)
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1	Приток:
2.1.1	поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов
2.1.2	прочие доходы от инвестиционной деятельности (указать)
2.1.3	итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности (стр. 2.1.1 + стр. 2.1.2)
2.2	Отток:
2.2.1	капитальные затраты без НДС (стр. 2 табл. 4-11)
2.2.2	НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат (стр. 3 табл. 4-11)
2.2.3	долгосрочные финансовые вложения
2.2.4	другие расходы по инвестиционной деятельности (указать)
2.2.5	итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности (сумма строк 2.2.1-2.2.4)
2.3	Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности (стр. 2.1.3 - стр. 2.2.5)
2.4	Накопительный остаток по стр. 2.3
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1	Приток:
3.1.1	дополнительно привлекаемый акционерный капитал (указать)
3.1.2	заемные и привлеченные средства по проекту (стр. 7 табл. 4-11)
3.1.3	существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период (год)		х	х	х	х
3.1.4	краткосрочные кредиты, займы
3.1.5	возмещение из бюджета части процентов по кредитам, займам (стр. 22 табл. 4-14)
3.1.6	прочие источники (указать)
3.1.7	итого приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр. 3.1.1-3.1.6)
3.2	Отток:
3.2.1	погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр. 6 табл. 4-14)
3.2.2	погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр. 7 табл. 4-14)
3.2.3	погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр. 8 табл. 4-14)
3.2.4	погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам (стр. 15 табл. 4-14)
3.2.5	погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам (стр. 16 табл. 4-14)
3.2.6	погашение прочих долгосрочных обязательств организации (стр. 20 табл. 4-14)
3.2.7	погашение краткосрочных кредитов, займов
3.2.8	выплата дивидендов
3.2.9	использование финансовых средств на прочие цели (указать)
3.2.10	итого отток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1-3.2.9)
3.3	Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности (стр. 3.1.7 - стр. 3.2.10)
	Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7)
	Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.11, 2.2.5 и 3.2.10)
	Излишек (дефицит) денежных средств (стр. 4 - стр. 5)
	Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (по стр. 6)

Таблица 4-18

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 789 10 11 12 Следующая ⇒