 |
|
Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти
Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти
Дані примітки використовуються для розрахунку статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» рядок 1 Звіту «Баланс» та рядок 1 табл.30.6., 30.7 «Географічний ризик» ,частково для розрахунку статті «Нараховані доходи» рядок 4 та для розрахунку статей «Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року» рядок 33 та «Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року» рядок 34 Звіту про рух грошових коштів .
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | 2011 рік | 2010 рік |
| Готівкові кошти | 39 557 | 36 795 | |
| Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів) | 15 202 | 16 396 | |
| Кошти обов'язкових резервів | 5 375 | 24 346 | |
| Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України | 10 060 | 10 920 | |
| Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" у банках: | 198 689 | 13 543 | |
| 5.1 | України | 198 689 | 13 543 |
| Усього грошових коштів та їх еквівалентів | 268 883 | 102 000 |
Грошові кошти та їх еквіваленти не обтяжені договірними зобов’язаннями за договорами РЕПО.
Сума нарахованих неотриманих процентних доходів складає 19,9 тис. грн.
Вик. Коломійченко Н.О.
' 461-82-80
Примітка 5. Інші фінансові активи , що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Дані примітки використовуються для розрахунку статті «Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах» рядок 2 Звіту «Баланс», рядок 3 табл.30.6.,30.7 «Географічний ризик» , частково для розрахунку статей «Нараховані доходи» рядок 4 та «Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки» рядок 10 Звіту про рух грошових коштів.
Таблиця 5.1. Інші цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | 2011 рік | 2010 рік |
| Облігації підприємств | |||
| Усього боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | |||
| Корпоративні акції | - | ||
| Усього інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результат ату переоцінки у фінансових результатах |
Банк не відніс інші цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах до торгових цінних паперів, у зв’язку з тим, що не мав наміру отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі та продажу цих цінних паперів в найближчий час.
Сума нарахованих неотриманих процентних доходів складає 489,9 тис. грн.
Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах, за 2011 рік
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації банка | Векселя | Усього |
| Поточна ціна боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: | ||||||
| 1.1 | Ті, що не мають рейтингу | - | - | - | ||
| Усього боргових цінних паперів за поточною ціною, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | ||||||
| Не погашені у визначений емітентом строк боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: | ||||||
| 3.1 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | |
| Усього боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах |
Таблиця 5.3 Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах, за 2010 рік
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації банка | Векселя | Усього |
| Поточна ціна боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: | ||||||
| 1.1 | Ті, що не мають рейтингу | - | - | - | ||
| Усього боргових цінних паперів за поточною ціною, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | ||||||
| Не погашені у визначений емітентом строк боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: | ||||||
| 3.1 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | |
| Усього боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах |
Вик. Гладаренко С.Ф.
' 461-82-96
Таблиця 5.4 Похідні фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
(тис. грн.)
| Базовий актив | Активи до отримання | Зобов’язання до відправлення | Результат за угодою станом на 31.12.2011 р. |
| Іноземна валюта | 107 015 | 102 980 | 4 035 |
| Визнано активів | 4 035 |
Вик. Шаповал А.П.
' 461-82-80