 |
|
Объем финансирования
Таблица 29 – Единовременные капиталовложения в строительство АЗС
| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| Предпроектная подготовка: геоподоснова, ТУ на подключение, согласования, строительный паспорт. Проектирование (проектная и рабочая документация) | ||
| Строительство: а) общестроительные работы (навес, внутриплощадочные разводки, бетонирование, асфальтирование, установка емкостей хранения топлива и ТРК, благоустройство) | ||
| б) строительство операторной | ||
| в) основное оборудование | ||
| г) прочие основные средства | ||
| д) коммуникации (телефон, ливневая канализация, энергетика) | ||
| е) охранно-пожарная сигнализация, система пожаротушения | ||
| Озеленение | ||
| Итого: |
Таким образом, для создания автозаправочной станции необходимы средства для возведения АЗС и облагораживания прилегающей территории в размере 13700524 руб.
Общая сумма единовременных инвестиций в проект строительства АЗС представлена в таблице 29. Прогнозный отчёт о финансовых результатах в таблице 30.
Таблица 29 – Общая сумма единовременных инвестиций, руб.
| Наименование показателя | В течение 6 месяцев 2014 года |
| Капитальные вложения в основные фонды | |
| Приобретение оборотных средств (нефтепродукты) на первый месяц работы | |
| Итого: |
Таблица 30 – Прогнозный отчет о финансовых результатах
| 1. Валовый объем продаж с НДС | |||||
| 2. НДС | |||||
| 3.Чистый объем продаж (п.1-п.2) | |||||
| 4. Закупка нефтепродуктов и транспортные расходы без НДС | |||||
| 5. Текущие затраты, всего | |||||
| В том числе: | |||||
| Вспомогательные материалы | |||||
| Фонд оплаты труда | |||||
| Страховые взносы | |||||
| Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве | |||||
| Амортизация | |||||
| Текущий ремонт | |||||
| Аренда земли | |||||
| Электроэнергия | |||||
| Плата за питьевую воду | |||||
| Плата за бытовые стоки | |||||
| Хозяйственные нужды | |||||
| 6.Стоимость договора франшизы (20000$) | |||||
| Франчайзинг (700$/год) | |||||
| 7.Тревожная кнопка (70-75$ в месяц) | |||||
| 7.Прибыль до налогообложения (п.3- п.4-п.5-п.6-п.7) | |||||
| 8.Налог на прибыль | |||||
| 9.Чистая прибыль |
Вывод: чистая прибыль АЗС «Фортуна плюс» в 2015 году - 54355864руб, в 2016г. – 80420342 руб, в 2017г. 91981764 руб, в 2018г. – 104641392 руб, в 2019г. – 118189024 руб.
По 2015 году рассчитываем безубыточный объем каждого вида нефтепродуктов и строим графики.
Таблица 31 – Расчёт безубыточного объема производства
| Показатели | Нефтепродукты | ||||
| ДТз | ДТл | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | |
| Цена за 1 литр, руб. | 37,26 | 33,94 | 32,55 | 38,06 | 39,51 |
| Затраты всего, руб. | |||||
| Переменные расходы, всего | |||||
| На 1 литр | 23,44 | 24,15 | 22,52 | 24,25 | 29,13 |
| Постоянные расходы, руб. | |||||
| Безубыточный объем, л. | |||||
| Безубыточный объем, руб. |
Рисунок 3 – График безубыточного объема производства ДТз
Рисунок 4 – График безубыточного объема ДТл
Рисунок 5 - График безубыточного объема АИ-92
Рисунок 5 - График безубыточного объема АИ-95
Рисунок 6 - График безубыточного объема АИ-98