Прогнозний розрахунок касових оборотів
на квартал
______________________________________________________________________
(найменування територіального управління)
(тис.грн.)
Найменування показників
| Фактичне виконання за відповідний квартал минулого року
| Очікуване виконання за квартал, що передує прогнозованому
| Прогноз
| |
на
______
квартал
| у тому числі за
місяцями
| |
|
|
|
| |
НАДХОДЖЕННЯ ГОТІВКИ
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження торговельної виручки Надходження виручки від усіх видів платних послуг
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб
Надходження від підприємств поштового зв'язку
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження за платіжними картками Надходження від продажу іноземної валюти
|
|
|
|
|
|
| |
Інші надходження
|
|
|
|
|
|
| |
Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси
ВИДАЧА ГОТІВКИ
|
|
|
|
|
|
| |
Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці
|
|
|
|
|
|
| |
Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції
|
|
|
|
|
|
| |
Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань
|
|
|
|
|
|
| |
Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи
Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб
|
|
|
|
|
|
| |
Видача за придбану іноземну валюту Видача за платіжними картками
Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку
|
|
|
|
|
|
| |
Видача на інші цілі
|
|
|
|
|
|
| |
Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей
|
|
|
|
|
|
| |
Додаток 61
до Інструкції з організації емісійно-касової роботи в системі НБУ
Прогнозний розрахунок касових оборотів
з надходження торговельної виручки
(тис.грн.)
Найменування показників
| Фактичне виконання за відповідний квартал минулого року
| Прогноз
|
на
______
квартал
| у тому числі за місяцями
|
|
| 3
|
1 .Роздрібний товарооборот
|
|
|
|
|
|
2. Надходження торговельної виручки у банк готівкою
|
|
|
|
|
|
3. Перехідна виручка:
3.1. 3 минулого кварталу (+)
|
|
|
|
|
|
3.2. На наступний квартал (-)
|
|
|
|
|
|
4. Усього надходжень торговельної виручки (рядок 2 + рядок 3.1 - рядок 3.2.)
|
|
|
|
|
|
6. Питома вага обсягу роздрібного товарообороту у загальних надходженнях торговельної виручки (у %) (рядок 1 : рядок 4)
|
|
|
|
|
|
Додаток 62
до Інструкції з організації емісійно-касової роботи
в системі НБУ
Прогнозний розрахунок касових оборотів
З видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці
(тис. грн.)
| |
Найменування показників
| Фактичне виконання за відповідний квартал минулого року
| Прогноз
| |
на
_______
квартал
| у тому числі за місяцями
| |
|
|
|
| |
1 .Фонд оплати праці - усього
|
|
|
|
|
| |
Мінус
|
|
|
|
|
| |
2. Безготівкові утримання із заробітної плати - усього
|
|
|
|
|
| |
2.1. Податку з доходів фізичних осіб
|
|
|
|
|
| |
2.2. Інші утримання
|
|
|
|
|
| |
3. Перерахування заробітної плати на рахунки за вкладами в банках
|
|
|
|
|
| |
4. Усього за мінусом (рядок 2 + рядок 3)
|
|
|
|
|
| |
Плюс
5. Повернені до банку суми депонованої заробітної плати
|
|
|
|
|
| |
6. Видача готівки на заробітну плату
(рядок 1 - рядок 4 + рядок 5)
|
|
|
|
|
| |
Видача готівки на заробітну плату за вихідні дні за строками, що припадають на інші квартали
7. Сума, що виплачується у кварталі, що прогнозується (звітному), за строками, що припадають на наступний квартал (+)
|
|
|
|
|
| |
8. Сума, що виплачується в попередньому кварталі за строками, що припадають на квартал, на який розраховується прогноз (звітний) (-)
|
|
|
|
|
| |
10. Усього видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці (рядок 6 + рядок 7 - рядок 8)
|
|
|
|
|
| |
Додаток 63
до Інструкції з організації емісійно-касової роботи
в системі Національного банку України
Прогнозний розрахунок
касових оборотів з видачі готівки на виплату пенсій, допомоги
і страхових відшкодувань на____ квартал
(тис.грн.)
Найменування показників
| Фактичне виконання за відповідний квартал минулого року
| Прогноз
|
На
_______
квартал
| у тому числі за місяцями
|
|
|
|
1 .За Пенсійним фондом України:
|
|
|
|
|
|
1 . 1 .Трудові та соціальні пенсії
|
1 .2. Пенсії та допомога військовослужбовцям і їх родинам
|
|
|
|
|
|
1.3. Інші пенсії та допомога
|
|
|
|
|
|
Усього:
|
|
|
|
|
|
2. За Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
|
|
|
|
|
|
2. 1 .Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
|
|
|
|
|
|
2. 2. Допомога при народженні дитини
|
|
|
|
|
|
2.3. Допомога по вагітності та пологах
|
|
|
|
|
|
2. 4. Допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
|
|
|
|
|
|
2. 5. Допомога на поховання
|
|
|
|
|
|
Усього:
|
|
|
|
|
|
3. Страхові відшкодування, що сплачуються населенню
|
|
|
|
|
|
4. Усього пенсій, допомоги і страхових відшкодувань (1+2+3)
|
|
|
|
|
|
Вираховуються під час розрахунку:: 5. Податки з допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
|
|
|
|
|
|
6. Поштовий тариф за переказ пенсій і допомоги через підприємства поштового зв'язку
|
|
|
|
|
|
7. Виплати пенсій, допомоги і страхових відшкодувань Усього (4-5-6)
|
|
|
|
|
|
У тому числі:
7.1. Із кас банку
|
|
|
|
|
|
7.2. Підприємствами поштового зв'язку
|
|
|
|
|
|
7.3. За безготівковими перерахуваннями на поточні (вкладні) рахунки фізичних осіб
|
|
|
|
|
|
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.