Главная | Обратная связь

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ. На титульном листе в верхней строке указывается пред­прия­тие, которое выплачивает деньги. Ставится порядковый номер платежной ведо­мости и пери­од, за кото­рый выдается зарплата, указывается общая сумма, предназначенная к выплате. Разрешение на выплату заработной платы подписывается руководителем организации или уполномоченным лицом. На оборотной стороне платежной ведомости идет список, в котором записыва­ет­ся порядковый номер, табельный номер работника, получающего за­рплату, фамилия, имя, отчество и сумма. При получении денег рабочие и служащие расписываются в колонке «подпись в получении».

При выдаче денег по доверенности кассир делает пометку: "по доверенности" и прикрепля­ет дове­ренность к платежной ведомости. Если заработная плата перечисляется на банковский счет или кредитную карточку сотрудника, то в графе № 6 делают пометку «Перечислено на кредитную карточку (банковский счет)». Часто бывает так, что несколько со­трудников по ка­кой-либо причине не получили в установ­ленный срок зарплату. Тогда кассир в платежной ведо­мости напротив фамилии лиц, не получивших зар­плату, в графе 6 делает запись "Депонировано" (т.е. начисле­но, но не получено) и составляет реестр депонированных сумм.

	Код
	Форма по ОКУД
	по ОКПО
наименование организации
наименование структурного подразделения	Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок

с “ ____ ”______________ 20____ года по “ ___ ”______________________ 20____ года

Сумма ________________________________________________________________________________________

^{сумма прописью}

______________________________________ руб. ________________ коп. (___________________) руб. _______ коп.)

Руководитель организации________________________ ____________ ______________________________________ ^{должность подпись расшифровка подписи}

Главный бухгалтер _________ ____________________________________ ^{подпись расшифровка подписи}

“ ____ ” __________________ 20_____ года

 

ПЛАТЕЖНАЯ	Номер документа	Дата составления		Расчетный период
	с	по
ВЕДОМОСТЬ

 

 

№ по порядку	Табельный номер	Фамилия, инициалы	Сумма, руб.	Подпись в получении	примечание

Количество листов___________

По настоящей платежной ведомости

выплачено ___________________________________________________________________________________

^{сумма прописью}

___________________________________________________руб. ___________коп. ( _____________ руб. ____ коп. )

и депонировано ___________________________________________________________________________________

^{сумма прописью}

____________________________________________________руб. _____коп. (______________руб. __________ коп.)

Выплату произвел______________ _______________ ____________________ _____________ ^{должность подпись расшифровка подписи}

Платежная ведомость№ _________ от “_____ ” _________________________ 20_____года

Проверил бухгалтер ______________ __________________________ “ ___ ” ___________ 20____ года

^{подпись расшифровка подписи}

Задание №4.Оформите расходный кассовый ордер по следующей операции: ЗАО «Надежда» выдает под отчет на командировочные расходы 23 500 рублей на основании заявления, подписанного руководителем организации, приказ №234 от 24.05___года.

ДЕНЕЖНЫЙ ЧЕК

Для получения наличных денег с расчетного счета используется чековая книжка. Денежный чек состоит из двух частей: отрывного листа и корешка чека. Отрывной лист денежного чека передается сотруднику банка, который выдает наличные деньги. Корешок остается в чековой книжке и должен хранится 5 лет.

Чек имеет вид:

1) Лицевая сторона

Корешок чека   Е № 550925

ЛИНИЯ -------------------БАНК-----------------ОТРЕЗА

________________ чекодатель ½№ счета чекодателя

Е № 550925   в кассу - контрольная марка

НА

Р.

К.

ЧЕК Е № 550925 НА

Р.

К.

²___² ___________20____г чек выдан ______________________. кому Подписи: ________________________первая ___________________ вторая Чек получил ²____ ² ______20___г _____________ ________ подпись

цифрами

____________ ²____² _______ 20___ г место место выдачи месяц прописью для наклейки ________________ контрольной наименование учреждения марки БАНКА

место печати чекодателя

ЗАПЛАТИТЕ

ПОДПИСИ

 

	Оприходовано   по кассе, кассовый   ордер № _____ от ² ___²______ 20__ Главный (старший) Бухгалтер   ___________ подпись
	Сим-вол	ЦЕЛИ РАСХОДА	СУММА	Свободный остаток сметных ассигнований на. . . . квартал без учета суммы по данному чеку
	Заработная плата________ 20__ г.
Закупки сельхозпродуктов
Пенсии, пособия и страховое возм.
Прочие цели хоз.-опер. расх.
Подписи:
Указанную в настоящем чеке сумму получил подпись
Отметки, удостоверяющие личность получателя: Предъявлен _________________________________ №_________ Выдан ________________________________________________ Место выдачи _____________________________________ ___   ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ ²¼¼²¼¼¼¼20¼г. Отв. исполнитель Оплачено Контролер Бухгалтер Кассир

 

Отметим обязательные условия заполнения чеков.

1. Сумма чека указывается цифрами и прописью, а также дата выдачи (месяц прописью) заполняются чернилами от руки или шариковой ручкой.

2. В реквизите «сумма цифрами» свободные места впереди и после суммы рублей должны быть обязательно прочеркнуты двумя линиями.

3. После слова «заплатите» вписывается чернилами или шариковой ручкой: фамилия, имя, и отчество лица, на имя которого выписывается чек.

4. Сумма прописью должна начинаться обязательно в самом начале строки. Слово «рублей» должно указываться вслед за суммой прописью без оставления свободного места.

5. Любые поправки делают чек недействительным.