 |
|
Согласование проведения изъятий.
Все изъятия «Прочее с примечаниями» (с основанием: Сторонняя экспертиза; Положительный ответ на претензию) и «Возврат процентов по кредиту» должны быть согласованы с Группой кассовых операций.
Для согласования сотруднику ТТ необходимо разместить заявку в БЗ и прикрепить к ней комплект документов, подтверждающий проведение операции.
Заявки согласовываются в течение 5 часов с момента поступления.
Важно!!! Суммы по всем несогласованным изъятиям будут подаваться к удержанию из ЗП сотрудников ТТ.
Подача заявок в БЗ.
Через Базу заявок Отделом учета принимаются заявки на корректировку удержаний, связанных с:
1. Перераспределением дельты между сотрудниками (неверно указаны сотрудники, с которых будет производиться удержание).
2. Необходимостью скорректировать дельту по итогам инвентаризации ТМЦ, в связи с ошибками при формировании документов на отправку товара на склады брака, экспертизы и резерва розницы.
3. Случаями технических сбоев (при проведении инвентаризации – некорректными электронными остатками, ошибками ПАК «Рарус» и пр.).
4. Корректировкой ДС по кассе (возвраты за не прошедшие платежи, выравнивание наличности в кассе на основании данных z-отчета).
5. Корректировкой удержаний за платежи и контракты (при наличии подтверждения корректировки от учетчиков по платежам и контрактам).
Заявка в Базе заявок должна быть оформлена следующим образом:
- в теле (содержимом) заявки подробно описана проблема,
- к заявке во вкладку «Прикрепления» приложены служебная записка в печатном виде с подписями сотрудников (либо прилагаемый шаблон) и подтверждающие документы по изложенной проблеме. Добавление файла (служебной записки, копии чеков, РКО и т.д.) при создании заявки возможно только после записи заявки!
Формирование и отправка документов в офис.
При сборе и отправке документов, необходимо соблюдать установленные инструкцией правила и сроки:
- Сбор документов проводить после каждого рабочего дня;
- Отправлять документы с ближайшим приездом водителя/курьера;
- Для передачи в офис, документы необходимо упаковывать в файлы (по видам операций), а файлы в общий конверт.
При сборе документов на ТТ, для отправки в офис, необходимо все документы распределить по типам операций и упаковать в отдельные файлы. После этого, файлы вложить в специальный пакет и передать водителю/курьеру.
Всего, для отправки документов в офис, формируется 4 пакета:
- Пакет ДП (отдел делопроизводства);
- Пакет ОСС (операторов сотовой связи);
- Пакет КД (кредитных документов);
- Пакет НПФ + КСБ (карт Связной Банк).
Пакеты с документами должны формироваться на ТТ ежедневно.
Важно!!! Количество пакетов для каждой ТТ ограничено, поэтому выбрасывать пакеты категорически запрещено и необходимо использовать их только по назначению, а именно для отправки документов с ТТ!